STEPHARO
Dépôt
| Dénomination | STEPHARO |
| Siren | 338702251 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1104 |
| Numéro de dépôt | 2570 |
| Numéro de Gestion | 1986B00151 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11100 Narbonne |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 585.00 | 1 543.00 | 3 041.00 | |
AH Fonds commercial | 307 947.00 | 307 947.00 | ||
AP Constructions | 201 532.00 | 48 143.00 | 153 388.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 775.00 | 256 122.00 | 132 652.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470 499.00 | 1 028 148.00 | 442 350.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 97 318.00 | 97 318.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 471 658.00 | 1 333 959.00 | 1 137 698.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 916.00 | 6 916.00 | ||
BT Marchandises | 968 050.00 | 968 050.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 94 014.00 | 94 014.00 | ||
BZ Autres créances | 382 007.00 | 382 007.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 453 313.00 | 453 313.00 | ||
CF Disponibilités | 620 681.00 | 620 681.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 118 414.00 | 118 414.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 643 398.00 | 2 643 398.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 115 056.00 | 1 333 959.00 | 3 781 097.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 554 499.00 | |||
DG Autres réserves | 547.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 954.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 257 800.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 173.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 173.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 551.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 075.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 988.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 610 590.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 985.00 | |||
EA Autres dettes | 16 737.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 062.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 522 123.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 781 097.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 159 118.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 122 037.00 | 24 122 037.00 | ||
FD Production vendue biens | 7 882.00 | 7 882.00 | ||
FG Production vendue services | 385 525.00 | 385 525.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 515 445.00 | 24 515 445.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 709.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 435.00 | |||
FQ Autres produits | 4 386.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 617 977.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 227 738.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 71 674.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 101.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 602.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 582 423.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 240 433.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 740 730.00 | |||
FZ Charges sociales | 486 364.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 172 663.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 173.00 | |||
GE Autres charges | 10 231.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 586 137.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 031 839.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 304.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 32 304.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 243.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 243.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 060.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 053 900.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 538.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 538.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 087.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 087.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 548.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 476.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 220 921.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 665 819.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 015 865.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 954.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 433.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 135.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 532.00 | 1 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 701.00 | 212 048.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 961.00 | 2 358.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 259 194.00 | 215 406.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 532.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 942.00 | 2 061 808.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 318.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 942.00 | 2 471 658.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | 1 038.00 | 1 544.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 790.00 | 171 625.00 | 1 332 416.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 296.00 | 172 663.00 | 1 333 960.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 173.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 300.00 | 1 173.00 | 29 300.00 | 1 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 300.00 | 1 173.00 | 29 300.00 | 1 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 173.00 | 29 300.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 97 318.00 | 97 318.00 | ||
UX Autres créances clients | 94 015.00 | 94 015.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 008.00 | 382 008.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 118 414.00 | 118 414.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 755.00 | 594 437.00 | 97 318.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 494.00 | 137 621.00 | 301 200.00 | 61 673.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 738.00 | 19 738.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 988.00 | 972 988.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 590.00 | 610 590.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 986.00 | 37 986.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 937.00 | 3 937.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 138.00 | 374 138.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 991.00 | 2 159 118.00 | 301 200.00 | 61 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 115.00 | |||