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CYCLERGIE

Dépôt

DénominationCYCLERGIE
Siren338994916
Cloture31/12/2019
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt21924
Numéro de Gestion2005B02894
Code Activité3821Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/07/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92042 Paris La Défense Cedex
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 89 184.00 89 184.00
AH Fonds commercial 830 390.00 830 390.00
AP Constructions 40 817.00 26 329.00 14 488.00 17 504.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 049 808.00 750 324.00 299 484.00 251 606.00
AT Autres immobilisations corporelles 357 453.00 273 224.00 84 229.00 78 497.00
AV Immobilisations en cours 22.00 22.00 22.00
CU Autres participations 152 735.00 145 735.00 7 000.00 7 000.00
BH Autres immobilisations financières 200.00 200.00
BJ TOTAL (I) 2 520 608.00 2 115 185.00 405 423.00 354 629.00
BL Matières premières, approvisionnements 813 646.00 224 187.00 589 459.00 499 346.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 397 222.00 397 222.00 116 809.00
BX Clients et comptes rattachés 4 976 231.00 4 976 231.00 3 073 443.00
BZ Autres créances 490 137.00 490 137.00 1 427 449.00
CD Valeurs mobilières de placement 152 097.00 152 097.00 147 641.00
CF Disponibilités 1 129.00 1 129.00 781.00
CH Charges constatées d’avance 13 800.00 13 800.00 114 848.00
CJ TOTAL (II) 6 844 263.00 224 187.00 6 620 076.00 5 380 318.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 364 871.00 2 339 372.00 7 025 499.00 5 734 947.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 709 340.00 1 709 340.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 3 292.00 3 292.00
DD Réserve légale (1) 170 934.00 170 934.00
DF Réserves réglementées (1) 303 462.00 303 462.00
DH Report à nouveau -1 690 571.00 -1 387 974.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -312 986.00 -302 598.00
DL TOTAL (I) 183 471.00 496 456.00
DP Provisions pour risques 106 794.00 277 878.00
DQ Provisions pour charges 515 125.00 327 580.00
DR TOTAL (IV) 621 919.00 605 458.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 12 600.00 894.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 218 934.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 357 494.00 2 214 106.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 779 645.00 1 103 087.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 113 850.00 17 865.00
EA Autres dettes 737 586.00 1 297 081.00
EC TOTAL (IV) 6 220 109.00 4 633 032.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 025 499.00 5 734 947.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 950 424.00 950 424.00 943 099.00
FG Production vendue services 13 155 530.00 13 155 530.00 10 866 534.00
FJ Chiffres d’affaires nets 14 105 954.00 14 105 954.00 11 809 633.00
FO Subventions d’exploitation 29 173.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 656 700.00 573 477.00
FQ Autres produits 8.00 112.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 14 791 835.00 12 383 222.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 679 664.00 2 232 742.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 42 120.00 -86 699.00
FW Autres achats et charges externes 6 782 831.00 6 145 991.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 679 563.00 531 916.00
FY Salaires et traitements 2 322 644.00 1 884 447.00
FZ Charges sociales 841 478.00 678 989.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 80 666.00 100 712.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 229 435.00 183 820.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 356 975.00 153 758.00
GE Autres charges 47 785.00 198 052.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 15 063 161.00 12 023 726.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -271 326.00 359 497.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 29 200.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 14 811.00 409 729.00
GJ Produits financiers de participations -28 068.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4 455.00 3 210.00
GP Total des produits financiers (V) 4 455.00 -24 858.00
GR Intérêts et charges assimilées 18 871.00
GU Total des charges financières (VI) 18 871.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -14 415.00 -24 858.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -271 352.00 -75 091.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 782.00 9 114.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 800.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 782.00 9 914.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 42 013.00 237 421.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 402.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 42 415.00 237 421.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -41 634.00 -227 507.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14 826 272.00 12 368 278.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 15 139 258.00 12 670 876.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -312 986.00 -302 598.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 918 774.00 800.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 374 300.00 130 547.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 152 735.00 200.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 445 808.00 131 547.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 919 574.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 56 747.00 1 448 100.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 152 935.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 56 747.00 2 520 608.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 88 384.00 800.00 89 184.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 026 671.00 79 866.00 56 660.00 1 049 877.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 115 055.00 80 666.00 56 660.00 1 139 060.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 515 125.00
5V Autres provisions pour risques et charges 106 794.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 605 458.00 356 975.00 340 514.00 621 919.00
6A sur immobilisations – incorporelles 830 390.00 830 390.00
9U sur immobilisations – titres de participation 145 735.00
6N Sur stocks et en cours 183 820.00 229 435.00 189 068.00 224 187.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 159 945.00 229 435.00 189 068.00 1 200 312.00
7C TOTAL GENERAL 1 765 402.00 586 410.00 529 582.00 1 822 231.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 586 410.00 529 582.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 200.00 200.00
UX Autres créances clients 4 976 231.00 4 976 231.00
UY Personnel et comptes rattachés 6.00
VB T. V. A. 289 274.00 289 274.00
VP Divers 82 623.00 82 623.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 118 240.00 118 240.00
VS Charges constatées d’avance 13 800.00 13 800.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 480 368.00 5 480 368.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 12 600.00 12 600.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 357 494.00 3 357 494.00
8C Personnel et comptes rattachés 659 701.00 659 701.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 440 575.00 440 575.00
VW T.V.A. 520 378.00 520 378.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 158 990.00 158 990.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 113 850.00 113 850.00
VI Groupe et associés 218 934.00 218 934.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 737 586.00 737 586.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 220 109.00 6 220 109.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 55.00 49.00