CYCLERGIE
Dépôt
| Dénomination | CYCLERGIE |
| Siren | 338994916 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 21924 |
| Numéro de Gestion | 2005B02894 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92042 Paris La Défense Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 184.00 | 89 184.00 | ||
AH Fonds commercial | 830 390.00 | 830 390.00 | ||
AP Constructions | 40 817.00 | 26 329.00 | 14 488.00 | 17 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 808.00 | 750 324.00 | 299 484.00 | 251 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 453.00 | 273 224.00 | 84 229.00 | 78 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |
CU Autres participations | 152 735.00 | 145 735.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 520 608.00 | 2 115 185.00 | 405 423.00 | 354 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 813 646.00 | 224 187.00 | 589 459.00 | 499 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397 222.00 | 397 222.00 | 116 809.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 976 231.00 | 4 976 231.00 | 3 073 443.00 | |
BZ Autres créances | 490 137.00 | 490 137.00 | 1 427 449.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 097.00 | 152 097.00 | 147 641.00 | |
CF Disponibilités | 1 129.00 | 1 129.00 | 781.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 800.00 | 13 800.00 | 114 848.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 844 263.00 | 224 187.00 | 6 620 076.00 | 5 380 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 364 871.00 | 2 339 372.00 | 7 025 499.00 | 5 734 947.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 709 340.00 | 1 709 340.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 292.00 | 3 292.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 170 934.00 | 170 934.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 303 462.00 | 303 462.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 690 571.00 | -1 387 974.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 986.00 | -302 598.00 | ||
DL TOTAL (I) | 183 471.00 | 496 456.00 | ||
DP Provisions pour risques | 106 794.00 | 277 878.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 515 125.00 | 327 580.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 621 919.00 | 605 458.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 600.00 | 894.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 934.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 357 494.00 | 2 214 106.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 779 645.00 | 1 103 087.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 850.00 | 17 865.00 | ||
EA Autres dettes | 737 586.00 | 1 297 081.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 220 109.00 | 4 633 032.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 025 499.00 | 5 734 947.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 950 424.00 | 950 424.00 | 943 099.00 | |
FG Production vendue services | 13 155 530.00 | 13 155 530.00 | 10 866 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 105 954.00 | 14 105 954.00 | 11 809 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 29 173.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 656 700.00 | 573 477.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 112.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 791 835.00 | 12 383 222.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 679 664.00 | 2 232 742.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 42 120.00 | -86 699.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 782 831.00 | 6 145 991.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 679 563.00 | 531 916.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 322 644.00 | 1 884 447.00 | ||
FZ Charges sociales | 841 478.00 | 678 989.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 666.00 | 100 712.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 435.00 | 183 820.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 356 975.00 | 153 758.00 | ||
GE Autres charges | 47 785.00 | 198 052.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 063 161.00 | 12 023 726.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -271 326.00 | 359 497.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 29 200.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 14 811.00 | 409 729.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -28 068.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 455.00 | 3 210.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 455.00 | -24 858.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 871.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 871.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 415.00 | -24 858.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -271 352.00 | -75 091.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 782.00 | 9 114.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782.00 | 9 914.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 013.00 | 237 421.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 415.00 | 237 421.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 634.00 | -227 507.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 826 272.00 | 12 368 278.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 139 258.00 | 12 670 876.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 986.00 | -302 598.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 774.00 | 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 300.00 | 130 547.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 735.00 | 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 808.00 | 131 547.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 574.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 747.00 | 1 448 100.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152 935.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 747.00 | 2 520 608.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 384.00 | 800.00 | 89 184.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 671.00 | 79 866.00 | 56 660.00 | 1 049 877.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 055.00 | 80 666.00 | 56 660.00 | 1 139 060.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 515 125.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 106 794.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605 458.00 | 356 975.00 | 340 514.00 | 621 919.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 830 390.00 | 830 390.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 145 735.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 183 820.00 | 229 435.00 | 189 068.00 | 224 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 159 945.00 | 229 435.00 | 189 068.00 | 1 200 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 765 402.00 | 586 410.00 | 529 582.00 | 1 822 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 586 410.00 | 529 582.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 976 231.00 | 4 976 231.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | |||
VB T. V. A. | 289 274.00 | 289 274.00 | ||
VP Divers | 82 623.00 | 82 623.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 240.00 | 118 240.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 800.00 | 13 800.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 480 368.00 | 5 480 368.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 600.00 | 12 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 357 494.00 | 3 357 494.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 659 701.00 | 659 701.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 575.00 | 440 575.00 | ||
VW T.V.A. | 520 378.00 | 520 378.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 990.00 | 158 990.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 850.00 | 113 850.00 | ||
VI Groupe et associés | 218 934.00 | 218 934.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 586.00 | 737 586.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 220 109.00 | 6 220 109.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 49.00 | ||