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SOTRAFI

Dépôt

DénominationSOTRAFI
Siren339045403
Cloture31/12/2019
Code du Greffe6202
Numéro de dépôt6532
Numéro de Gestion1986B00245
Code Activité4941A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/11/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse62360 Saint-Léonard
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 11 633.00 11 633.00
AN Terrains 6 174.00 6 174.00 6 174.00
AP Constructions 366 906.00 262 601.00 104 305.00 117 125.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 15 321.00 11 423.00 3 898.00 6 323.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 002 595.00 821 995.00 1 180 601.00 1 004 706.00
BH Autres immobilisations financières 3 645.00 3 645.00 3 105.00
BJ TOTAL (I) 2 406 274.00 1 107 651.00 1 298 623.00 1 137 434.00
BL Matières premières, approvisionnements 4 577.00 4 577.00 1 927.00
BX Clients et comptes rattachés 797 125.00 6 260.00 790 865.00 881 256.00
BZ Autres créances 285 573.00 285 573.00 310 986.00
CF Disponibilités 342 804.00 342 804.00 144 682.00
CH Charges constatées d’avance 8 597.00 8 597.00 7 958.00
CJ TOTAL (II) 1 438 676.00 6 260.00 1 432 416.00 1 346 809.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 844 950.00 1 113 911.00 2 731 039.00 2 484 242.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 20 800.00 20 800.00
DD Réserve légale (1) 2 092.00 2 092.00
DG Autres réserves 287 909.00 269 980.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 118 976.00 87 929.00
DL TOTAL (I) 429 777.00 380 801.00
DP Provisions pour risques 203 968.00 190 268.00
DQ Provisions pour charges 26 000.00
DR TOTAL (IV) 229 968.00 190 268.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 235 979.00 994 548.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 390 914.00 426 729.00
DY Dettes fiscales et sociales 418 745.00 451 348.00
EA Autres dettes 25 656.00 40 548.00
EC TOTAL (IV) 2 071 294.00 1 913 173.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 731 039.00 2 484 242.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 168 624.00 1 183 506.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 418.00 3 381.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 5 084 507.00 5 084 507.00 4 917 642.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 084 507.00 5 084 507.00 4 917 642.00
FO Subventions d’exploitation 249 474.00 219 905.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4 500.00 4 361.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 338 480.00 5 141 907.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2 650.00 -536.00
FW Autres achats et charges externes 3 514 320.00 3 491 177.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 60 090.00 62 453.00
FY Salaires et traitements 966 836.00 852 524.00
FZ Charges sociales 290 986.00 252 727.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 325 384.00 290 504.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3 500.00
GE Autres charges 4 361.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 154 966.00 4 956 708.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 183 514.00 185 198.00
GR Intérêts et charges assimilées 7 233.00 4 751.00
GS Différences négatives de change 25.00
GU Total des charges financières (VI) 7 258.00 4 751.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -7 258.00 -4 751.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 176 256.00 180 448.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 14 427.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 40 880.00 40 002.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 40 880.00 54 429.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 10 815.00 18 796.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 204.00 17 637.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 44 200.00 98 275.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 58 219.00 134 708.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -17 338.00 -80 279.00
HK Impôts sur les bénéfices 39 942.00 12 239.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 379 360.00 5 196 336.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 260 385.00 5 108 407.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 118 976.00 87 929.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 273 241.00 256 373.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11 633.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 204 665.00 486 281.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 105.00 540.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 219 404.00 486 821.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11 633.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 299 951.00 2 390 996.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 645.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 299 951.00 2 406 274.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11 633.00 11 633.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 070 338.00 325 383.00 299 703.00 1 096 019.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 081 971.00 325 383.00 299 703.00 1 107 652.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 170 968.00
4N Provisions pour amendes et pénalités 33 000.00
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 26 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 190 268.00 44 200.00 4 500.00 229 968.00
6T Sur comptes clients 6 260.00 6 260.00
7B Total Provisions pour dépréciation 6 260.00 6 260.00
7C TOTAL GENERAL 196 528.00 44 200.00 4 500.00 236 228.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 4 500.00
UJ ‐ Exceptionnelles 44 200.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 3 645.00 3 645.00
VA Clients douteux ou litigieux 7 512.00 7 512.00
UX Autres créances clients 78 961.00 789 613.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 500.00 1 500.00
VB T. V. A. 30 547.00 30 547.00
VP Divers 122 759.00 122 759.00
VC Groupe et associés 98 321.00 98 321.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 32 446.00 32 446.00
VS Charges constatées d’avance 8 597.00 8 597.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 418.00 418.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 235 561.00 332 891.00 885 640.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 390 914.00 390 914.00
8C Personnel et comptes rattachés 95 616.00 95.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 91 137.00 91 137.00
VW T.V.A. 216 067.00 216 067.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 15 926.00 15 926.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 25 656.00 25 656.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 537 520.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 293 126.00