SERPOLLET EAU Sillon Alpin
Dépôt
| Dénomination | SERPOLLET EAU Sillon Alpin |
| Siren | 339155301 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2020/010334 |
| Numéro de Gestion | 2018B01872 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38320 EYBENS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 564.00 | 38 564.00 | 1 337.00 | |
AH Fonds commercial | 548 011.00 | 548 011.00 | 926 738.00 | |
AN Terrains | 169 711.00 | 169 711.00 | 169 711.00 | |
AP Constructions | 1 220 396.00 | 600 488.00 | 619 907.00 | 695 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 391 056.00 | 3 584 962.00 | 806 093.00 | 935 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 009 772.00 | 2 534 103.00 | 475 668.00 | 490 152.00 |
CU Autres participations | 930.00 | 930.00 | 930.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 642.00 | 3 642.00 | ||
BF Prêts | 94 246.00 | 94 246.00 | 74 159.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 58 567.00 | 58 567.00 | 54 411.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 534 897.00 | 6 758 120.00 | 2 776 777.00 | 3 348 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 559.00 | 336 559.00 | 308 253.00 | |
BN En cours de production de biens | 134 962.00 | 134 962.00 | 325 915.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 524 874.00 | 145 715.00 | 5 379 159.00 | 5 343 459.00 |
BZ Autres créances | 562 546.00 | 562 546.00 | 1 412 637.00 | |
CF Disponibilités | 1 126 695.00 | 1 126 695.00 | 405 850.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 757.00 | 8 757.00 | 3 858.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 694 395.00 | 145 715.00 | 7 548 680.00 | 7 799 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 229 293.00 | 6 903 835.00 | 10 325 458.00 | 11 148 418.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 070 410.00 | 70 374.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 038.00 | 7 038.00 | ||
DG Autres réserves | 872 317.00 | |||
DH Report à nouveau | -218 964.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 159.00 | -1 091 281.00 | ||
DK Provisions réglementées | 170 274.00 | 78 775.00 | ||
DL TOTAL (I) | 888 597.00 | -62 777.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 63 680.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 63 087.00 | 21 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 78 087.00 | 85 180.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 043.00 | 1 715 338.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703 758.00 | 2 807 317.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 572.00 | 4 409 872.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 877 563.00 | 1 663 877.00 | ||
EA Autres dettes | 252 101.00 | 126 930.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600 734.00 | 402 680.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 358 772.00 | 11 126 015.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 325 458.00 | 11 148 418.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 322 014.00 | 9 796 289.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 046.00 | 5 314.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 643.00 | 15 643.00 | ||
FG Production vendue services | 17 928 746.00 | 17 928 746.00 | 14 708 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 944 389.00 | 17 944 389.00 | 14 708 365.00 | |
FM Production stockée | -212 752.00 | -560 538.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 19 422.00 | 5 711.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 279 162.00 | 53 033.00 | ||
FQ Autres produits | 4 643.00 | 3 112.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 034 866.00 | 14 209 684.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 498 661.00 | 3 540 558.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 182.00 | -74 778.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 411 551.00 | 7 898 933.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 215 732.00 | 186 951.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 606 243.00 | 2 232 084.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 584 840.00 | 1 354 246.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 566 642.00 | 477 821.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 802.00 | 4 709.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 087.00 | |||
GE Autres charges | 3 279.00 | 4 323.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 121 022.00 | 15 624 850.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -86 156.00 | -1 415 166.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 145.00 | 596.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 145.00 | 596.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 711.00 | 27 584.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 711.00 | 27 584.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 565.00 | -26 987.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -114 722.00 | -1 442 153.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 226 326.00 | 367 241.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 707.00 | 95 310.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242 034.00 | 462 551.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 649.00 | 6 037.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 195 561.00 | 11 685.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 791.00 | 101 652.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273 003.00 | 119 375.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 968.00 | 343 175.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 531.00 | -7 696.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 277 046.00 | 14 672 831.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 417 206.00 | 15 764 113.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 159.00 | -1 091 281.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 284.00 | 31 723.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 818.00 | 51 676.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 303.00 | 21 272.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 180 117.00 | 812 750.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 833.00 | 10 553.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 292 253.00 | 844 575.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | 586 575.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 931.00 | 8 790 935.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 157 386.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 601 931.00 | 9 534 897.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 832.00 | 1 732.00 | 38 564.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 561 013.00 | 564 910.00 | 406 368.00 | 6 719 555.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 597 845.00 | 566 643.00 | 406 368.00 | 6 758 120.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 170 274.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 122 355.00 | 59 791.00 | 11 872.00 | 170 274.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 78 087.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 180.00 | 78 087.00 | 85 180.00 | 78 087.00 |
6T Sur comptes clients | 21 912.00 | 123 802.00 | 145 715.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 912.00 | 123 802.00 | 145 715.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 229 448.00 | 261 681.00 | 97 052.00 | 394 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 201 889.00 | 81 344.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 59 791.00 | 15 707.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 94 246.00 | 94 246.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 58 567.00 | 58 567.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 174 858.00 | 174 858.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 350 016.00 | 5 350 016.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 533.00 | 4 533.00 | ||
VB T. V. A. | 330 751.00 | 330 751.00 | ||
VP Divers | 20 005.00 | 20 005.00 | ||
VC Groupe et associés | 59 176.00 | 59 176.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 428.00 | 144 428.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 757.00 | 8 757.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 248 992.00 | 5 921 321.00 | 327 671.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 511 043.00 | 474 285.00 | 1 036 757.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518.00 | 518.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 572.00 | 2 413 572.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 174 729.00 | 174 729.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 697.00 | 284 697.00 | ||
VW T.V.A. | 1 391 056.00 | 1 391 056.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 079.00 | 27 079.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 703 239.00 | 1 703 239.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 101.00 | 252 101.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 600 734.00 | 1 600 734.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 358 772.00 | 8 322 014.00 | 1 036 757.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 451 996.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 778 028.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | 83.00 | ||