SERPOLLET EAU Sillon Alpin
Dépôt
| Dénomination | SERPOLLET EAU Sillon Alpin |
| Siren | 339155301 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2021/015497 |
| Numéro de Gestion | 2018B01872 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38320 EYBENS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 564.00 | 38 564.00 | ||
AH Fonds commercial | 548 011.00 | 548 011.00 | ||
AN Terrains | 169 711.00 | 169 711.00 | ||
AP Constructions | 1 220 396.00 | 676 541.00 | 543 854.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 541 245.00 | 3 640 161.00 | 901 084.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 813 306.00 | 2 409 668.00 | 403 638.00 | |
CU Autres participations | 930.00 | 930.00 | ||
BF Prêts | 104 041.00 | 104 041.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 58 567.00 | 58 567.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 494 774.00 | 6 764 935.00 | 2 729 838.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 105.00 | 377 105.00 | ||
BN En cours de production de biens | 134 101.00 | 134 101.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 165 387.00 | 125 794.00 | 3 039 593.00 | |
BZ Autres créances | 1 171 363.00 | 1 171 363.00 | ||
CF Disponibilités | 428 956.00 | 428 956.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 219.00 | 5 219.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 282 133.00 | 125 794.00 | 5 156 339.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 776 907.00 | 6 890 729.00 | 7 886 177.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 070 410.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 038.00 | |||
DH Report à nouveau | -359 124.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 349.00 | |||
DK Provisions réglementées | 205 330.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 130 003.00 | |||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 85 987.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 135 987.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 336.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 418.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 211 563.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 081.00 | |||
EA Autres dettes | 36 937.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 584 279.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 620 186.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 886 177.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 430 029.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 264.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 316 036.00 | 13 316 036.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 316 036.00 | 13 316 036.00 | ||
FM Production stockée | -861.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 291.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 903.00 | |||
FQ Autres produits | 6 803.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 481 174.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 623 039.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 546.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 130 012.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 195 219.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 255 640.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 417 175.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 500 391.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 639.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 950.00 | |||
GE Autres charges | 11 596.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 198 117.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 283 056.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 123.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 123.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 228.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 228.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 105.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 264 951.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 800.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 329.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 129.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 715.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 385.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 947.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 182.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 78 784.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 597 427.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 391 077.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 349.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 307.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 293.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 575.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 790 935.00 | 489 013.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 386.00 | 6 152.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 534 897.00 | 495 166.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 575.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 535 290.00 | 8 744 659.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 163 538.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 535 290.00 | 9 494 774.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 564.00 | 38 564.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 719 555.00 | 500 390.00 | 493 575.00 | 6 726 371.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 758 120.00 | 500 390.00 | 493 575.00 | 6 764 935.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 205 330.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 170 274.00 | 52 384.00 | 17 329.00 | 205 330.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 135 987.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 087.00 | 76 950.00 | 19 050.00 | 135 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 145 715.00 | 3 640.00 | 23 561.00 | 125 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 715.00 | 28 640.00 | 48 561.00 | 125 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 077.00 | 157 974.00 | 84 940.00 | 467 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 105 589.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 52 385.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 104 041.00 | 104 041.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 58 567.00 | 58 567.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 113 277.00 | 113 277.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 052 110.00 | 3 052 110.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | ||
VB T. V. A. | 42 909.00 | 42 909.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 125 023.00 | 1 125 023.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 232.00 | 3 232.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 219.00 | 5 219.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 504 579.00 | 4 228 694.00 | 275 885.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 615 336.00 | 472 598.00 | 1 142 738.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570.00 | 570.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 211 563.00 | 2 211 563.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 613.00 | 108 613.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 554.00 | 263 554.00 | ||
VW T.V.A. | 731 278.00 | 731 278.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 635.00 | 20 635.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 937.00 | 36 937.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 584 279.00 | 1 584 279.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 572 767.00 | 5 430 029.00 | 1 142 738.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 926.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | 88.00 | ||