CERAQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | CERAQUITAINE |
| Siren | 339468365 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 990 |
| Numéro de Gestion | 1986B00210 |
| Code Activité | 2320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24410 Saint-Aulaye-Puymangou |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 24 196.00 | 21 067.00 | 3 128.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 064.00 | 57 294.00 | 770.00 | |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
AN Terrains | 31 270.00 | 20 148.00 | 11 122.00 | |
AP Constructions | 395 853.00 | 336 285.00 | 59 567.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 070 138.00 | 2 852 875.00 | 217 263.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 935.00 | 206 638.00 | 30 297.00 | |
AV Immobilisations en cours | 15 187.00 | 15 187.00 | ||
AX Avances et acomptes | 325 600.00 | 325 600.00 | ||
BF Prêts | 21 998.00 | 21 998.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 186 866.00 | 3 501 932.00 | 684 934.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 262.00 | 477 262.00 | ||
BN En cours de production de biens | 205 526.00 | 205 526.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 120 329.00 | 120 329.00 | ||
BT Marchandises | 77 154.00 | 77 154.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 459 072.00 | 65 963.00 | 393 109.00 | |
BZ Autres créances | 51 149.00 | 51 149.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
CF Disponibilités | 345 423.00 | 345 423.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 727.00 | 11 727.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 847 644.00 | 65 963.00 | 1 781 681.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 034 511.00 | 3 567 896.00 | 2 466 615.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 635 809.00 | |||
DH Report à nouveau | 408 325.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 503.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 169 630.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 526.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 834.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 464.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 124.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 115 269.00 | |||
EA Autres dettes | 54 765.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 296 984.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 615.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 247.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 487 500.00 | 23 212.00 | 510 712.00 | |
FD Production vendue biens | 1 319 277.00 | 2 161 265.00 | 3 480 542.00 | |
FG Production vendue services | 82 579.00 | 123 866.00 | 206 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 357.00 | 2 308 343.00 | 4 197 700.00 | |
FM Production stockée | -84 787.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 36 963.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 046.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 156 922.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 344 547.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 750.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 055 387.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 394.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 504 847.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 738.00 | |||
FY Salaires et traitements | 935 228.00 | |||
FZ Charges sociales | 305 450.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 114 765.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 655.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 350 265.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -193 342.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 513.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 717.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 231.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 550.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 550.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 318.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -194 661.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 796.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 174.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 971.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 842.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 160 282.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 364 786.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 503.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 046.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 946.00 | 3 250.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 687.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 698 114.00 | 376 870.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 171.00 | 3 827.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 802 918.00 | 383 947.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 196.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 687.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 074 985.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 998.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 186 866.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 133.00 | 934.00 | 21 067.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 147.00 | 770.00 | 64 917.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 302 886.00 | 113 060.00 | 3 415 947.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 387 167.00 | 114 765.00 | 3 501 932.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 59 308.00 | 6 655.00 | 65 963.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 308.00 | 6 655.00 | 65 963.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 59 308.00 | 6 655.00 | 65 963.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 655.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 21 998.00 | 21 998.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 73 689.00 | 73 689.00 | ||
UX Autres créances clients | 385 383.00 | 385 383.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
VB T. V. A. | 22 983.00 | 22 983.00 | ||
VP Divers | 17 746.00 | 17 746.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 219.00 | 10 219.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 727.00 | 11 727.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 947.00 | 521 949.00 | 21 998.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 526.00 | 121 187.00 | 274 275.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 124.00 | 446 124.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 823.00 | 50 823.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 407.00 | 59 407.00 | ||
VW T.V.A. | 1 012.00 | 1 012.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | ||
VI Groupe et associés | 226 834.00 | 68 900.00 | 157 934.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 765.00 | 54 765.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 520.00 | 806 247.00 | 432 209.00 | 47 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 331.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 460.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 254 795.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 549.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 278 721.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 025.00 | |||
ST Autres comptes | 838 754.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 504 847.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 738.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 738.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 882 693.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 547 603.00 | |||