BONCOLAC PATISSERIE
Dépôt
| Dénomination | BONCOLAC PATISSERIE |
| Siren | 339641185 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2020/003744 |
| Numéro de Gestion | 2010B00607 |
| Code Activité | 1071A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66600 RIVESALTES |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 820.00 | 65 429.00 | 24 391.00 | 31 989.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AN Terrains | 84 756.00 | 137.00 | 84 619.00 | 78 336.00 |
AP Constructions | 1 713 496.00 | 304 757.00 | 1 408 738.00 | 154 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 511 678.00 | 988 343.00 | 1 523 335.00 | 767 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 215.00 | 130 573.00 | 22 642.00 | 21 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 272 068.00 | 1 272 068.00 | 1 214 175.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
BF Prêts | 45 179.00 | 45 179.00 | 38 728.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 875 213.00 | 1 489 239.00 | 4 385 974.00 | 2 311 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 447.00 | 50 000.00 | 469 447.00 | 450 713.00 |
BN En cours de production de biens | -562.00 | -562.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 54 477.00 | 9 000.00 | 45 477.00 | 71 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 211.00 | 3 084.00 | 1 096 127.00 | 531 949.00 |
BZ Autres créances | 742 513.00 | 742 513.00 | 2 700 124.00 | |
CF Disponibilités | 10 681.00 | 10 681.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | 3 321.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 426 916.00 | 62 084.00 | 2 364 832.00 | 3 757 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 302 129.00 | 1 551 324.00 | 6 750 806.00 | 6 069 042.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 219 200.00 | 219 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 920.00 | 21 920.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 025 246.00 | 1 025 246.00 | ||
DH Report à nouveau | 972 302.00 | 688 770.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 456.00 | 283 532.00 | ||
DK Provisions réglementées | 358 385.00 | 278 392.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 563 598.00 | 2 517 060.00 | ||
DP Provisions pour risques | 544 553.00 | 70 720.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 544 553.00 | 70 720.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 596.00 | 584 649.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 844.00 | 1 555 373.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 523 363.00 | 490 841.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 263 852.00 | 850 398.00 | ||
EA Autres dettes | 216 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 642 654.00 | 3 481 262.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 750 806.00 | 6 069 042.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 905 329.00 | 11 905 329.00 | 11 082 467.00 | |
FG Production vendue services | 163 815.00 | 163 815.00 | 37 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 069 144.00 | 12 069 144.00 | 11 119 497.00 | |
FM Production stockée | -21 142.00 | 1 598.00 | ||
FN Production immobilisée | 70 918.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 595.00 | 87 125.00 | ||
FQ Autres produits | 69 333.00 | 74 557.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 327 847.00 | 11 282 776.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 182 041.00 | 6 106 502.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 735.00 | 10 700.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 112 141.00 | 2 858 577.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 220 042.00 | 167 628.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 564 352.00 | 1 270 740.00 | ||
FZ Charges sociales | 437 689.00 | 379 634.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 230 768.00 | 157 071.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 000.00 | 30 000.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 763 300.00 | 10 980 855.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 564 547.00 | 301 921.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 327.00 | 36 196.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 327.00 | 36 196.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 658.00 | 6 313.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 658.00 | 6 313.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 669.00 | 29 883.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 572 216.00 | 331 804.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 907.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 026.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 493.00 | 11 669.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 493.00 | 18 602.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 208.00 | 880.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667.00 | 3 315.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 622 487.00 | 68 396.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 362.00 | 72 591.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643 869.00 | -53 989.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 555.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -38 197.00 | -17 272.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 350 667.00 | 11 337 575.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 384 123.00 | 11 054 042.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 456.00 | 283 532.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 475.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 974 607.00 | 2 299 080.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 728.00 | 6 451.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 122 810.00 | 2 235 531.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 654.00 | 89 821.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 538 475.00 | 5 735 213.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 179.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 553 129.00 | 5 875 213.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 485.00 | 7 597.00 | 14 654.00 | 65 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 447.00 | 223 173.00 | 537 810.00 | 1 423 810.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 933.00 | 230 770.00 | 552 464.00 | 1 489 239.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 531 000.00 | 57 167.00 | 544 553.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 45 179.00 | 45 179.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 099 211.00 | 1 099 211.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 609 645.00 | 609 645.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 868.00 | 132 868.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 051.00 | 1 842 872.00 | 50 179.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 218.00 | 25 218.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377.00 | 1 377.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 844.00 | 1 612 844.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 189 672.00 | 189 672.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 188.00 | 225 188.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 503.00 | 108 503.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 263 852.00 | 1 263 852.00 | ||
VI Groupe et associés | 216 000.00 | 216 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 642 654.00 | 3 642 654.00 | ||