CONSEIL FINANCIER ENTREPRISE
Dépôt
| Dénomination | CONSEIL FINANCIER ENTREPRISE |
| Siren | 339676421 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 1537 |
| Numéro de Gestion | 1992B00005 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32400 Riscle |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 639 357.00 | 83 259.00 | 556 098.00 | 529 139.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
AP Constructions | 1 117 482.00 | 366 392.00 | 751 090.00 | 780 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 885.00 | 8 766.00 | 1 119.00 | 1 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 672.00 | 162 585.00 | 158 087.00 | 173 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 159.00 | 2 159.00 | ||
AX Avances et acomptes | 917.00 | 917.00 | 917.00 | |
CU Autres participations | 9 113 655.00 | 288 000.00 | 8 825 655.00 | 8 507 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 127 132.00 | 3 127 132.00 | 2 920 151.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 485.00 | 1 485.00 | 1 485.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 402 972.00 | 909 002.00 | 13 493 970.00 | 12 985 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 475.00 | 3 475.00 | 24 076.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 812.00 | 312 812.00 | 194 793.00 | |
BZ Autres créances | 88 360.00 | 88 360.00 | 124 997.00 | |
CF Disponibilités | 2 460 440.00 | 2 460 440.00 | 2 726 322.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 341.00 | 12 341.00 | 101.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 877 428.00 | 2 877 428.00 | 3 070 289.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 280 400.00 | 909 002.00 | 16 371 398.00 | 16 055 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 127 361.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 125 501.00 | 125 501.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 966 415.00 | 1 966 415.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 550.00 | 12 550.00 | ||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 6 500.00 | |||
DG Autres réserves | 13 031 823.00 | 12 868 245.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 335.00 | 163 578.00 | ||
DK Provisions réglementées | 80 890.00 | 77 319.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 286 515.00 | 15 213 609.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 514.00 | 19 709.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 514.00 | 19 709.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 673.00 | 579 511.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 557.00 | 74 482.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 330.00 | 124 898.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 86 809.00 | 43 585.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 064 369.00 | 822 476.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 371 398.00 | 16 055 793.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 357.00 | 487 774.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 737 619.00 | 737 619.00 | 436 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 619.00 | 737 619.00 | 436 746.00 | |
FN Production immobilisée | 116 146.00 | 242 386.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 358.00 | 1 559.00 | ||
FQ Autres produits | 78 898.00 | 71 586.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 933 021.00 | 752 277.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 438 126.00 | 401 694.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 903.00 | 8 644.00 | ||
FY Salaires et traitements | 185 445.00 | 116 794.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 521.00 | 29 585.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 155 453.00 | 88 199.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 806.00 | 1 694.00 | ||
GE Autres charges | 40 675.00 | 21 490.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 877 929.00 | 668 100.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 55 092.00 | 84 177.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 990.00 | 399 702.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 849.00 | 50 586.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 826.00 | 7 133.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 66 665.00 | 457 421.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 288 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 234.00 | 6 937.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 234.00 | 294 937.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 50 431.00 | 162 483.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 105 523.00 | 246 661.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 798.00 | 6 097.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798.00 | 6 097.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 337.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 572.00 | 2 703.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 572.00 | 5 040.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 774.00 | 1 056.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 414.00 | 84 139.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 484.00 | 1 215 794.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 149.00 | 1 052 216.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 335.00 | 163 578.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 358.00 | 1 559.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 78 703.00 | 71 540.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 40 594.00 | 21 462.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 978.00 | 99 379.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 354.00 | 38 761.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 716 897.00 | 793 321.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 739 230.00 | 931 461.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 357.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 114.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 267 718.00 | 12 242 500.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 267 719.00 | 14 402 972.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 840.00 | 72 419.00 | 83 259.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 886.00 | 83 034.00 | 177.00 | 537 743.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 726.00 | 155 453.00 | 177.00 | 621 002.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 80 890.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 77 319.00 | 3 572.00 | 80 890.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 514.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 709.00 | 806.00 | 20 514.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 288 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 000.00 | 288 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 385 028.00 | 4 378.00 | 389 404.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 806.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 572.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 127 132.00 | 3 127 132.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | ||
UX Autres créances clients | 312 812.00 | 312 812.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 714.00 | 43 714.00 | ||
VB T. V. A. | 12 850.00 | 12 850.00 | ||
VP Divers | 1 077.00 | 1 077.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 720.00 | 30 720.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 341.00 | 12 341.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 540 873.00 | 3 540 873.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 673.00 | 258 662.00 | 432 283.00 | 87 728.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251.00 | 251.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 330.00 | 104 330.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 254.00 | 8 254.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 268.00 | 15 268.00 | ||
VW T.V.A. | 58 745.00 | 58 745.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 542.00 | 4 542.00 | ||
VI Groupe et associés | 94 305.00 | 94 305.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 368.00 | 544 357.00 | 432 283.00 | 87 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 693.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 531.00 | |||