STEF TRANSPORT CAEN
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT CAEN |
| Siren | 339907172 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5473 |
| Numéro de Gestion | 1987B00041 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14790 Verson |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 250 762.00 | 593.00 | 250 169.00 | 250 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 339.00 | 28 339.00 | ||
AN Terrains | 1 028 143.00 | 544 964.00 | 483 179.00 | 492 141.00 |
AP Constructions | 5 921 368.00 | 4 659 980.00 | 1 261 388.00 | 1 111 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 549 282.00 | 971 411.00 | 577 871.00 | 571 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497 391.00 | 954 383.00 | 543 008.00 | 318 509.00 |
BF Prêts | 354 762.00 | 354 762.00 | 331 027.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 630 048.00 | 7 159 670.00 | 3 470 378.00 | 3 074 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732 341.00 | 732 341.00 | 625 947.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 684 813.00 | 222.00 | 4 684 591.00 | 4 455 870.00 |
BZ Autres créances | 4 040 168.00 | 4 040 168.00 | 4 970 769.00 | |
CF Disponibilités | 32 480.00 | 32 480.00 | 176 153.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | 2 698.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 491 021.00 | 222.00 | 9 490 799.00 | 10 231 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 121 070.00 | 7 159 892.00 | 12 961 177.00 | 13 305 833.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 875.00 | 1 875.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 156 544.00 | 3 628 878.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 432.00 | 1 057 766.00 | ||
DK Provisions réglementées | 447 268.00 | 413 308.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 827 119.00 | 5 486 827.00 | ||
DP Provisions pour risques | 257 582.00 | 251 844.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 257 582.00 | 251 844.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 400.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 243.00 | 67 986.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 855 351.00 | 3 604 740.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 825 204.00 | 3 875 326.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 071.00 | 2 314.00 | ||
EA Autres dettes | 14 208.00 | 16 397.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 876 477.00 | 7 567 162.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 961 177.00 | 13 305 833.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 159 275.00 | 1 159 275.00 | 1 158 846.00 | |
FD Production vendue biens | 183.00 | 183.00 | 740.00 | |
FG Production vendue services | 35 201 743.00 | 299 303.00 | 35 501 047.00 | 34 363 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 361 201.00 | 299 303.00 | 36 660 505.00 | 35 523 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 705 788.00 | 608 126.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 366 300.00 | 36 131 402.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 015 794.00 | 4 108 439.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -106 394.00 | -91 341.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 569 756.00 | 17 516 981.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 782 224.00 | 810 441.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 728 858.00 | 7 536 262.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 075 245.00 | 3 117 775.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 550 209.00 | 463 996.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 222.00 | 1 732.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 938.00 | 125 944.00 | ||
GE Autres charges | 1 274 389.00 | 1 219 615.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 000 241.00 | 34 809 843.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 366 059.00 | 1 321 558.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 810.00 | 1 853.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 810.00 | 1 853.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 810.00 | -1 853.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 364 250.00 | 1 319 705.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 703.00 | 136 358.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 134.00 | 88 654.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 234.00 | 8 988.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 071.00 | 233 999.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 878.00 | 5 839.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 948.00 | 9 976.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 194.00 | 38 228.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 020.00 | 54 043.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 948.00 | 179 957.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 449.00 | 132 042.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 365 420.00 | 309 854.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 423 372.00 | 36 365 401.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 586 940.00 | 35 307 635.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 432.00 | 1 057 766.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 101.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 201 885.00 | 935 404.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 027.00 | 23 735.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 812 014.00 | 959 139.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 101.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 104.00 | 9 996 185.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 354 762.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 104.00 | 10 630 048.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 932.00 | 28 932.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 708 686.00 | 550 209.00 | 128 156.00 | 7 130 738.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 737 618.00 | 550 209.00 | 128 156.00 | 7 159 670.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 447 268.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 413 308.00 | 40 194.00 | 6 234.00 | 447 268.00 |
4A Provisions pour litiges | 111 998.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 145 584.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 844.00 | 109 938.00 | 104 200.00 | 257 582.00 |
6T Sur comptes clients | 1 732.00 | 222.00 | 1 732.00 | 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 732.00 | 222.00 | 1 732.00 | 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 883.00 | 150 354.00 | 112 165.00 | 705 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 110 160.00 | 105 931.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 194.00 | 6 234.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 354 762.00 | 8 805.00 | 345 957.00 | |
UX Autres créances clients | 4 684 813.00 | 4 684 813.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 944.00 | 11 944.00 | ||
VB T. V. A. | 493 985.00 | 493 985.00 | ||
VP Divers | 448 632.00 | 448 632.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 055 899.00 | 3 055 899.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 709.00 | 29 709.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 080 963.00 | 8 735 006.00 | 345 957.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 713.00 | 18 217.00 | 49 496.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 855 351.00 | 3 855 351.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 863 787.00 | 863 787.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 630.00 | 878 630.00 | ||
VW T.V.A. | 964 180.00 | 964 180.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 606.00 | 118 606.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 071.00 | 51 071.00 | ||
VI Groupe et associés | 62 530.00 | 62 530.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 208.00 | 14 208.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 876 477.00 | 6 826 981.00 | 49 496.00 | |