T.S.A. INOX
Dépôt
| Dénomination | T.S.A. INOX |
| Siren | 340069665 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 3044 |
| Numéro de Gestion | 1990B50086 |
| Code Activité | 2593Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88210 Moussey |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 841.00 | 125 077.00 | 9 764.00 | 19 692.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | 609 796.00 | 609 796.00 | |
AN Terrains | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | |
AP Constructions | 1 418 614.00 | 967 563.00 | 451 051.00 | 492 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579 914.00 | 1 151 514.00 | 428 400.00 | 364 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 183.00 | 914 123.00 | 298 060.00 | 183 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 077.00 | 112 077.00 | 140 509.00 | |
AX Avances et acomptes | 56 970.00 | 56 970.00 | 13 343.00 | |
BF Prêts | 18 960.00 | 18 960.00 | 24 201.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 218 356.00 | 3 158 278.00 | 2 060 078.00 | 1 923 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 940 526.00 | 940 526.00 | 795 197.00 | |
BN En cours de production de biens | 120 070.00 | 120 070.00 | 94 494.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 141 573.00 | 21 292.00 | 1 120 281.00 | 710 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 089.00 | 43 966.00 | 1 481 123.00 | 3 363 112.00 |
BZ Autres créances | 1 283 939.00 | 1 283 939.00 | 321 687.00 | |
CF Disponibilités | 1 100 145.00 | 1 100 145.00 | 1 198 400.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 963.00 | 45 963.00 | 42 478.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 157 304.00 | 65 258.00 | 6 092 046.00 | 6 525 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 375 660.00 | 3 223 536.00 | 8 152 124.00 | 8 448 831.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 466 315.00 | 2 466 315.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 246 634.00 | 246 634.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 932.00 | 18 384.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 28 494.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 861 375.00 | 2 731 333.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 424.00 | 171 409.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 576.00 | 390 784.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 072.00 | 148 404.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 926 792.00 | 4 335 825.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 522 538.00 | 570 907.00 | ||
EA Autres dettes | 94 287.00 | 100 168.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 060.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 290 749.00 | 5 717 498.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 152 124.00 | 8 448 831.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 638 576.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 905 755.00 | 6 567 319.00 | 19 473 074.00 | 19 767 250.00 |
FG Production vendue services | 143 997.00 | 36 136.00 | 180 133.00 | 168 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 049 751.00 | 6 603 455.00 | 19 653 207.00 | 19 935 906.00 |
FM Production stockée | 444 404.00 | -104 731.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 326.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 936.00 | 73 546.00 | ||
FQ Autres produits | 8 572.00 | 24 277.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 145 119.00 | 19 931 324.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 590 531.00 | 3 739 480.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -145 328.00 | -13 442.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 814 773.00 | 12 699 386.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 171 302.00 | 212 468.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 344 189.00 | 2 152 143.00 | ||
FZ Charges sociales | 796 238.00 | 746 490.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 186 917.00 | 172 355.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 003.00 | 14 809.00 | ||
GE Autres charges | 1 209.00 | 229.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 768 835.00 | 19 723 917.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 376 284.00 | 207 407.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25.00 | |||
GN Différences positives de change | 8.00 | 6 866.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | 6 891.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 587.00 | 36 755.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 124.00 | 15 812.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 712.00 | 52 566.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 703.00 | -45 675.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 322 581.00 | 161 731.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 371.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 141.00 | 9 250.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 098.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 141.00 | 241 719.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 782.00 | 385 349.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 117.00 | 2 977.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 899.00 | 388 326.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 758.00 | -146 607.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 891.00 | -3 259.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 158 268.00 | 20 179 934.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 038 336.00 | 20 161 550.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 932.00 | 18 384.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 637.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 265 583.00 | 532 286.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 201.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 034 422.00 | 532 286.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 637.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 939.00 | 148 172.00 | 4 454 758.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 241.00 | 18 960.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 939.00 | 153 413.00 | 5 218 356.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 149.00 | 9 928.00 | 125 077.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 996 267.00 | 176 989.00 | 140 056.00 | 3 033 201.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 111 416.00 | 186 917.00 | 140 056.00 | 3 158 278.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 12 289.00 | 9 003.00 | 21 292.00 | |
6T Sur comptes clients | 54 619.00 | 10 653.00 | 43 966.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 908.00 | 9 003.00 | 10 653.00 | 65 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 908.00 | 9 003.00 | 10 653.00 | 65 258.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 18 960.00 | 5 946.00 | 13 014.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 119.00 | 47 119.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 937 431.00 | 2 937 431.00 | ||
VB T. V. A. | 108 459.00 | 108 459.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175 480.00 | 1 175 480.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 963.00 | 45 963.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 333 413.00 | 4 273 279.00 | 60 133.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 424.00 | 42 424.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 600.00 | 41 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 926 792.00 | 3 926 792.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 139 062.00 | 139 062.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 660.00 | 272 660.00 | ||
VW T.V.A. | 55 978.00 | 55 978.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 839.00 | 54 839.00 | ||
VI Groupe et associés | 596 976.00 | 596 976.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 287.00 | 94 287.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 060.00 | 23 060.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 247 677.00 | 5 247 677.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | |||