T.S.A. INOX
Dépôt
| Dénomination | T.S.A. INOX |
| Siren | 340069665 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 3370 |
| Numéro de Gestion | 1990B50086 |
| Code Activité | 2593Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88210 Moussey |
2020
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 244.00 | 134 729.00 | 12 516.00 | 9 764.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | 609 796.00 | 609 796.00 | |
AN Terrains | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | |
AP Constructions | 1 428 652.00 | 1 017 167.00 | 411 486.00 | 451 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 505 306.00 | 1 255 369.00 | 1 249 936.00 | 428 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340 499.00 | 972 377.00 | 368 122.00 | 298 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 077.00 | |||
AX Avances et acomptes | 56 970.00 | |||
BF Prêts | 13 014.00 | 13 014.00 | 18 960.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 119 511.00 | 3 379 641.00 | 2 739 870.00 | 2 060 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700 546.00 | 700 546.00 | 940 526.00 | |
BN En cours de production de biens | 73 760.00 | 73 760.00 | 120 070.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 218 717.00 | 25 520.00 | 1 193 197.00 | 1 120 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 414.00 | 56 556.00 | 1 888 858.00 | 1 481 123.00 |
BZ Autres créances | 1 756 586.00 | 1 756 586.00 | 1 283 939.00 | |
CF Disponibilités | 727 278.00 | 727 278.00 | 1 100 145.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 782.00 | 42 782.00 | 45 963.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 465 082.00 | 82 076.00 | 6 383 006.00 | 6 092 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 584 594.00 | 3 461 718.00 | 9 122 876.00 | 8 152 124.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 466 315.00 | 2 466 315.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 246 634.00 | 246 634.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 452.00 | 119 932.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 39 296.00 | 28 494.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 235 793.00 | 2 861 375.00 | ||
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 360.00 | 42 424.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 109 973.00 | 638 576.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 668.00 | 43 072.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 626 858.00 | 3 926 792.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 552 295.00 | 522 538.00 | ||
EA Autres dettes | 66 513.00 | 94 287.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 416.00 | 23 060.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 537 083.00 | 5 290 749.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 122 876.00 | 8 152 124.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 109 973.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 11 321 356.00 | 6 069 296.00 | 17 390 653.00 | 19 473 074.00 |
FG Production vendue services | 183 600.00 | 23 823.00 | 207 423.00 | 180 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 504 956.00 | 6 093 120.00 | 17 598 076.00 | 19 653 207.00 |
FM Production stockée | 30 834.00 | 444 404.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 30 675.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 715.00 | 38 936.00 | ||
FQ Autres produits | 433.00 | 8 572.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 744 733.00 | 20 145 119.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 981 238.00 | 3 590 531.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 239 980.00 | -145 328.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 124 746.00 | 12 814 773.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 178 761.00 | 171 302.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 283 644.00 | 2 344 189.00 | ||
FZ Charges sociales | 770 412.00 | 796 238.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 241 053.00 | 186 917.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 868.00 | 9 003.00 | ||
GE Autres charges | 615.00 | 1 209.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 838 318.00 | 19 768 835.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -93 586.00 | 376 284.00 | ||
GN Différences positives de change | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 750.00 | 45 587.00 | ||
GS Différences négatives de change | 224.00 | 8 124.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 974.00 | 53 712.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 974.00 | -53 703.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -142 559.00 | 322 581.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 108.00 | 13 141.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 108.00 | 13 141.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 552.00 | 177 782.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 117.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 552.00 | 185 899.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394 443.00 | -172 758.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 550.00 | 29 891.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 764 842.00 | 20 158 268.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 281 294.00 | 20 038 336.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516 452.00 | 119 932.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 637.00 | 12 403.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 454 758.00 | 1 377 766.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 960.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 218 356.00 | 1 390 169.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 040.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 463 378.00 | 19 690.00 | 5 349 457.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 946.00 | 13 014.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 463 378.00 | 25 636.00 | 6 119 511.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 077.00 | 9 652.00 | 134 729.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033 201.00 | 231 402.00 | 19 690.00 | 3 244 913.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 158 278.00 | 241 053.00 | 19 690.00 | 3 379 641.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 350 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 21 292.00 | 4 228.00 | 25 520.00 | |
6T Sur comptes clients | 43 966.00 | 13 640.00 | 1 050.00 | 56 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 258.00 | 17 868.00 | 1 050.00 | 82 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 258.00 | 367 868.00 | 1 050.00 | 432 076.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 13 014.00 | 6 488.00 | 6 526.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 227.00 | 62 227.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 883 187.00 | 1 883 187.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 913.00 | 7 913.00 | ||
VB T. V. A. | 88 833.00 | 88 833.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 550.00 | 20 550.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637 640.00 | 1 637 640.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 782.00 | 42 782.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 757 795.00 | 3 689 042.00 | 68 753.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 360.00 | 2 360.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 626 858.00 | 2 626 858.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 169 427.00 | 169 427.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 773.00 | 270 773.00 | ||
VW T.V.A. | 72 440.00 | 72 440.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 654.00 | 39 654.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 109 973.00 | 3 109 973.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 181.00 | 189 181.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 56 416.00 | 56 416.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 537 084.00 | 6 537 084.00 | ||