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CONTREXEDIS

Dépôt

DénominationCONTREXEDIS
Siren340280023
Cloture31/01/2019
Code du Greffe8801
Numéro de dépôt6202
Numéro de Gestion1987B40015
Code Activité4711F
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt13/11/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse88140 Contrexéville
2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 89 672.00 81 316.00 8 355.00 6 285.00
AH Fonds commercial 1 183 368.00 1 183 368.00 1 143 368.00
AN Terrains 439 660.00 144 049.00 295 611.00 296 825.00
AP Constructions 12 500 106.00 9 304 909.00 3 195 197.00 3 443 471.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 538 888.00 1 894 491.00 644 396.00 564 701.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 757 217.00 1 171 915.00 585 301.00 688 853.00
AV Immobilisations en cours 141 282.00 141 282.00 214 333.00
CU Autres participations 2 708 969.00 2 708 969.00 2 674 032.00
BB Créances rattachées à des participations 737.00 737.00
BH Autres immobilisations financières 30.00 30.00 438 307.00
BJ TOTAL (I) 21 359 929.00 12 596 681.00 8 763 248.00 9 470 174.00
BL Matières premières, approvisionnements 26 430.00 26 430.00 24 341.00
BT Marchandises 3 684 089.00 3 684 089.00 3 670 058.00
BX Clients et comptes rattachés 904 372.00 4 549.00 899 823.00 629 788.00
BZ Autres créances 582 815.00 582 815.00 730 321.00
CD Valeurs mobilières de placement 499 950.00
CF Disponibilités 678 194.00 678 194.00 255 174.00
CH Charges constatées d’avance 241 360.00 241 360.00 217 902.00
CJ TOTAL (II) 6 117 259.00 4 549.00 6 112 710.00 6 027 535.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 27 477 189.00 12 601 230.00 14 875 958.00 15 497 709.00
CP Parts à moins d’un an 767.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 39 000.00 39 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 684 737.00 1 684 737.00
DD Réserve légale (1) 4 053.00 4 053.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 1 133 267.00 1 460 243.00
DG Autres réserves 1 988 085.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 417 144.00 1 184 938.00
DL TOTAL (I) 4 278 201.00 6 361 056.00
DP Provisions pour risques 180 098.00 190 098.00
DQ Provisions pour charges 169 059.00 167 923.00
DR TOTAL (IV) 349 157.00 358 021.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 837 501.00 2 600 916.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 178 666.00 221 186.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 292.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 350 893.00 2 092 840.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 752 784.00 1 661 300.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 140 693.00 195 922.00
EA Autres dettes 1 975 549.00 1 987 299.00
EB Produits constatés d’avance (2) 12 516.00 18 877.00
EC TOTAL (IV) 10 248 601.00 8 778 632.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 14 875 958.00 15 497 709.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7 333 839.00 6 736 889.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 49 342 795.00 49 342 795.00 44 834 300.00
FG Production vendue services 714 618.00 714 618.00 775 040.00
FJ Chiffres d’affaires nets 50 057 413.00 50 057 413.00 45 609 341.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 55 471.00 94 787.00
FQ Autres produits 375 243.00 315 868.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 50 488 128.00 46 019 995.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 41 846 981.00 36 933 861.00
FT Variation de stock (marchandises) -14 031.00 -204 144.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 97 984.00 100 679.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2 090.00 4 911.00
FW Autres achats et charges externes 1 831 872.00 1 873 109.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 653 631.00 620 517.00
FY Salaires et traitements 3 160 518.00 3 184 706.00
FZ Charges sociales 858 083.00 889 077.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 770 303.00 735 642.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 136.00
GE Autres charges 12 720.00 22 659.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 49 217 108.00 44 161 017.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 271 019.00 1 858 979.00
GJ Produits financiers de participations 77 903.00 42 466.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 14 022.00 79.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 11 088.00 14 005.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 258.00
GN Différences positives de change 3 785.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 12 120.00 1 138.00
GP Total des produits financiers (V) 115 133.00 61 732.00
GR Intérêts et charges assimilées 89 566.00 81 422.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 1 024.00 494.00
GU Total des charges financières (VI) 90 590.00 81 915.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 24 543.00 -20 184.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 295 562.00 1 838 795.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 27 148.00 31 454.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 571 241.00 133 923.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 90 000.00 112 900.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 688 389.00 278 277.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 65 722.00 37 673.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 488 018.00 140 373.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 80 000.00 140 011.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 633 740.00 318 057.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 054 649.00 -39 780.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 299 347.00 150 940.00
HK Impôts sur les bénéfices 633 720.00 463 136.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 52 291 650.00 46 360 004.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 50 874 505.00 45 175 065.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 417 144.00 1 184 938.00
A1 ACTIF ‐ Placements 55 471.00 68 548.00
A4 Titres mis en équivalence 415.00 2 109.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 226 304.00 46 735.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 17 025 987.00 882 408.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 112 339.00 507 345.00
0G ACQUISITIONS Total Général 21 364 630.00 1 436 488.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 273 039.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 531 242.00 17 377 153.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 876 554.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 909 947.00 2 709 737.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 441 189.00 21 359 929.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 76 651.00 4 665.00 81 316.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 11 817 805.00 765 638.00 68 078.00 12 515 365.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 11 894 456.00 770 303.00 68 078.00 12 596 681.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 165 559.00
5V Autres provisions pour risques et charges 183 598.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 358 021.00 81 136.00 90 000.00 349 157.00
6T Sur comptes clients 4 549.00 4 549.00
7B Total Provisions pour dépréciation 4 549.00 4 549.00
7C TOTAL GENERAL 362 570.00 81 136.00 90 000.00 353 706.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 136.00
UJ ‐ Exceptionnelles 80 000.00 90 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 737.00 737.00
UT Autres immobilisations financières 30.00 30.00
VA Clients douteux ou litigieux 5 140.00 5 140.00
UX Autres créances clients 899 232.00 899 232.00
VB T. V. A. 96 531.00 96 531.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 114 027.00 114 027.00
VP Divers 13 225.00 13 225.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 359 032.00 359 032.00
VS Charges constatées d’avance 241 360.00 241 360.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 729 315.00 1 729 315.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3 837 501.00 922 739.00 2 404 885.00
8A Emprunts et dettes financières divers 178 666.00 178 666.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 350 893.00 2 350 893.00
8C Personnel et comptes rattachés 955 097.00 955 097.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 304 483.00 304 483.00
VW T.V.A. 43 136.00 43 136.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 450 069.00 450 069.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 140 693.00 140 693.00
VI Groupe et associés 1 853 947.00 1 853 947.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 121 602.00 121 602.00
8L Produits constatés d’avance 12 516.00 12 516.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 10 248 601.00 7 333 839.00 2 404 885.00 509 877.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 2 136 299.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 934 550.00