CONTREXEDIS
Dépôt
| Dénomination | CONTREXEDIS |
| Siren | 340280023 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 6315 |
| Numéro de Gestion | 1987B40015 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88140 Contrexéville |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 959.00 | 91 978.00 | 5 980.00 | 10 183.00 |
AH Fonds commercial | 1 183 368.00 | 1 183 368.00 | 1 183 368.00 | |
AN Terrains | 439 660.00 | 146 476.00 | 293 185.00 | 294 398.00 |
AP Constructions | 12 695 377.00 | 10 152 794.00 | 2 542 582.00 | 2 843 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 799 552.00 | 2 205 737.00 | 593 816.00 | 672 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 172 042.00 | 1 502 042.00 | 669 999.00 | 544 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 200.00 | |||
CU Autres participations | 2 684 904.00 | 2 684 904.00 | 2 681 364.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | 99.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 072 960.00 | 14 099 027.00 | 7 973 933.00 | 8 230 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 108.00 | 56 108.00 | 50 824.00 | |
BT Marchandises | 3 650 140.00 | 17 450.00 | 3 632 689.00 | 3 615 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 999.00 | 5 255.00 | 673 744.00 | 643 764.00 |
BZ Autres créances | 495 531.00 | 495 531.00 | 585 768.00 | |
CF Disponibilités | 1 599 666.00 | 1 599 666.00 | 1 147 928.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 121 390.00 | 121 390.00 | 109 416.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 601 833.00 | 22 706.00 | 6 579 127.00 | 6 153 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 674 793.00 | 14 121 733.00 | 14 553 060.00 | 14 383 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 684 737.00 | 1 684 737.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 053.00 | 4 053.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 133 267.00 | 1 133 267.00 | ||
DG Autres réserves | 1 418 115.00 | 1 417 144.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217 582.00 | 1 346 971.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 496 753.00 | 5 625 172.00 | ||
DP Provisions pour risques | 180 098.00 | 180 098.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 195 512.00 | 182 790.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 375 610.00 | 362 888.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 101 415.00 | 3 996 061.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 998.00 | 217 864.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478 737.00 | 2 268 354.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415 432.00 | 1 486 203.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 833.00 | 44 337.00 | ||
EA Autres dettes | 1 392 069.00 | 370 298.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 212.00 | 12 620.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 680 697.00 | 8 395 736.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 553 060.00 | 14 383 795.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 281 949.00 | 5 725 581.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 957.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 44 874 083.00 | 44 874 083.00 | 47 543 662.00 | |
FG Production vendue services | 896 414.00 | 896 414.00 | 782 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 770 496.00 | 45 770 496.00 | 48 326 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 294.00 | 1 029.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 704.00 | 32 825.00 | ||
FQ Autres produits | 354 076.00 | 282 379.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 273 571.00 | 48 642 279.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 529 874.00 | 39 147 444.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 65 586.00 | -31 637.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 448.00 | 123 709.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 825.00 | -19 996.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 954 677.00 | 1 850 696.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 672 998.00 | 607 301.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 387 402.00 | 3 300 080.00 | ||
FZ Charges sociales | 883 378.00 | 911 616.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 754 686.00 | 751 229.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 706.00 | 100 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 722.00 | 13 731.00 | ||
GE Autres charges | 6 197.00 | 37 916.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 402 848.00 | 46 792 091.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 870 723.00 | 1 850 188.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 698.00 | 18 354.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | 175.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 685.00 | 9 908.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 384.00 | 28 437.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 543.00 | 71 180.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60 543.00 | 71 180.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 159.00 | -42 743.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 818 564.00 | 1 807 445.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 198.00 | 17 227.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 963.00 | 371 797.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 161.00 | 389 024.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | 98.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 648.00 | 39 048.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 696.00 | 39 146.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 465.00 | 349 878.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 510.00 | 256 392.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 426 937.00 | 553 960.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 350 116.00 | 49 059 740.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 132 534.00 | 47 712 769.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 217 582.00 | 1 346 971.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 155.00 | 32 825.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 873.00 | 1 933.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 696.00 | 630.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 612 551.00 | 494 280.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 681 463.00 | 3 663.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 574 710.00 | 498 573.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281 326.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | 18 106 631.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | 2 685 003.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 323.00 | 22 072 960.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 146.00 | 4 833.00 | 91 978.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 257 196.00 | 749 853.00 | 14 007 049.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 344 341.00 | 754 686.00 | 14 099 027.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 192 012.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 183 598.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 888.00 | 12 722.00 | 375 610.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 100 000.00 | 17 450.00 | 100 000.00 | 17 450.00 |
6T Sur comptes clients | 4 549.00 | 5 255.00 | 4 549.00 | 5 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 549.00 | 22 706.00 | 104 549.00 | 22 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 437.00 | 35 428.00 | 104 549.00 | 398 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 428.00 | 104 549.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 491.00 | 6 491.00 | ||
UX Autres créances clients | 672 508.00 | 672 508.00 | ||
VB T. V. A. | 71 587.00 | 71 587.00 | ||
VC Groupe et associés | 74 727.00 | 74 727.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 217.00 | 349 217.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 121 390.00 | 121 390.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 019.00 | 1 296 019.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 101 415.00 | 702 666.00 | 2 305 549.00 | 93 200.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 998.00 | 236 998.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478 737.00 | 2 478 737.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 789 149.00 | 789 149.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 847.00 | 269 847.00 | ||
VW T.V.A. | 34 838.00 | 34 838.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 599.00 | 321 599.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 833.00 | 48 833.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 178 023.00 | 1 178 023.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 046.00 | 214 046.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 212.00 | 7 212.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 680 697.00 | 6 281 949.00 | 2 305 549.00 | 93 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 022 481.00 | |||