SAFIR ET MELON
Dépôt
| Dénomination | SAFIR ET MELON |
| Siren | 340387885 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | B2020/000544 |
| Numéro de Gestion | 1987B00107 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97122 BAIE-MAHAULT |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AH Fonds commercial | 228 738.00 | 228 738.00 | 228 738.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 511.00 | 110 511.00 | ||
AP Constructions | 1 869.00 | 1 869.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 815.00 | 121 815.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 690 408.00 | 485 723.00 | 204 684.00 | 207 308.00 |
CU Autres participations | 118 045.00 | 118 045.00 | 118 045.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 586.00 | 22 586.00 | 22 586.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 354 955.00 | 719 920.00 | 635 034.00 | 637 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | 575.00 | 12 062.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 756 522.00 | 2 076 415.00 | 8 680 106.00 | 9 002 038.00 |
BZ Autres créances | 508 501.00 | 508 501.00 | 493 029.00 | |
CF Disponibilités | 1 147 347.00 | 1 147 347.00 | 465 787.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 214.00 | 16 214.00 | 17 975.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 429 160.00 | 2 076 415.00 | 10 352 745.00 | 9 990 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 784 117.00 | 2 796 336.00 | 10 987 780.00 | 10 628 552.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 794.00 | 101 794.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DG Autres réserves | 177 915.00 | 139 005.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 406 033.00 | 938 909.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 005 743.00 | 2 499 709.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 711.00 | 101 910.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 386 818.00 | 5 982 349.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 428 159.00 | 484 953.00 | ||
EA Autres dettes | 1 033 348.00 | 1 559 629.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 952 037.00 | 8 128 842.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 987 780.00 | 10 628 552.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 895 095.00 | 6 895 095.00 | 6 720 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 895 095.00 | 6 895 095.00 | 6 720 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 978.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 205.00 | 194 615.00 | ||
FQ Autres produits | 903.00 | 1 903.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 016 204.00 | 6 919 750.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 532 613.00 | 3 657 475.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 364.00 | 58 903.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 243 066.00 | 1 397 042.00 | ||
FZ Charges sociales | 572 373.00 | 632 765.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 649.00 | 44 053.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 525.00 | 187 086.00 | ||
GE Autres charges | 250.00 | 448.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 581 844.00 | 5 977 775.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 434 360.00 | 941 974.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 369 834.00 | 172 764.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 411.00 | 7 824.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 372 245.00 | 180 589.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 061.00 | 23 808.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 612.00 | 453.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 674.00 | 24 261.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 674.00 | 24 261.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 340 571.00 | 156 327.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 774 931.00 | 1 098 301.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 826.00 | 49 882.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | 2 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 926.00 | 52 632.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 926.00 | 52 632.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 381 824.00 | 212 024.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 431 376.00 | 7 152 971.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 025 342.00 | 6 214 061.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 406 033.00 | 938 909.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 229.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 499.00 | 52 025.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 632.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 361.00 | 52 025.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 229.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 431.00 | 814 093.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140 632.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 431.00 | 1 354 955.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 511.00 | 110 511.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 190.00 | 54 649.00 | 79 431.00 | 609 408.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 702.00 | 54 649.00 | 79 431.00 | 719 920.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 076 415.00 | 117 525.00 | 117 525.00 | 2 076 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 076 415.00 | 117 525.00 | 117 525.00 | 2 076 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 076 415.00 | 147 525.00 | 117 525.00 | 2 106 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 117 525.00 | 117 525.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 586.00 | 22 586.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 817 730.00 | 817 730.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 938 791.00 | 9 938 791.00 | ||
VB T. V. A. | 34 862.00 | 34 862.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 638.00 | 473 638.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 214.00 | 16 214.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 303 824.00 | 11 303 824.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 386 818.00 | 6 386 818.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 192 968.00 | 192 968.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 392.00 | 199 392.00 | ||
VW T.V.A. | 13 333.00 | 13 333.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 465.00 | 22 465.00 | ||
VI Groupe et associés | 599 782.00 | 599 782.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 566.00 | 433 566.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 848 326.00 | 7 848 326.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||