ISOMA
Dépôt
| Dénomination | ISOMA |
| Siren | 340718055 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 11320 |
| Numéro de Gestion | 1987B00163 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63670 Le Cendre |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 635.00 | 13 520.00 | 1 115.00 | |
AH Fonds commercial | 194 800.00 | 194 800.00 | 194 800.00 | |
AP Constructions | 26 992.00 | 893.00 | 26 099.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 741 812.00 | 3 094 782.00 | 647 030.00 | 462 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 060 161.00 | 3 705 085.00 | 355 076.00 | 416 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 907.00 | 63 907.00 | ||
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 932 367.00 | 1 932 367.00 | ||
BF Prêts | 9 424.00 | 9 424.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 231 067.00 | 231 067.00 | 224 877.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 285 165.00 | 6 814 281.00 | 3 470 884.00 | 1 309 100.00 |
BT Marchandises | 2 435 035.00 | 240 966.00 | 2 194 069.00 | 2 586 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 730.00 | 258 730.00 | 305 765.00 | |
BZ Autres créances | 1 072 828.00 | 1 072 828.00 | 1 032 679.00 | |
CF Disponibilités | 2 506 053.00 | 2 506 053.00 | 2 359 279.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 338 166.00 | 338 166.00 | 271 224.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 610 813.00 | 240 966.00 | 6 369 847.00 | 6 555 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 895 978.00 | 7 055 247.00 | 9 840 731.00 | 7 864 622.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 000.00 | 136 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 407.00 | |||
DG Autres réserves | 2 082 653.00 | 2 100 064.00 | ||
DH Report à nouveau | 618 961.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 350.00 | 467 035.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 882 411.00 | 3 410 060.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 708.00 | 30 708.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 705.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 708.00 | 46 413.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980 248.00 | 420 721.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 222.00 | 10 825.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 631.00 | 2 466 540.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 385 246.00 | 1 372 143.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 898.00 | 24 514.00 | ||
EA Autres dettes | 206 552.00 | 104 922.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 815.00 | 8 484.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 927 613.00 | 4 408 148.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 840 731.00 | 7 864 622.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 307 785.00 | 4 165 245.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 296.00 | 3 002.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 911 933.00 | 35 911 933.00 | 35 649 511.00 | |
FD Production vendue biens | 6 446 300.00 | 6 446 300.00 | 6 710 056.00 | |
FG Production vendue services | 1 077 580.00 | 1 077 580.00 | 1 096 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 435 813.00 | 43 435 813.00 | 43 456 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 774.00 | 49 618.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 084.00 | 125 071.00 | ||
FQ Autres produits | 31 636.00 | 29 082.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 678 307.00 | 43 660 301.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 014 865.00 | 33 058 103.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 471 369.00 | 375 840.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 337.00 | -29 988.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 007 020.00 | 3 862 803.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 628 091.00 | 661 265.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 458 858.00 | 3 643 192.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 022 883.00 | 1 194 416.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 254 941.00 | 228 963.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 708.00 | |||
GE Autres charges | 10 920.00 | 10 858.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 946 285.00 | 43 172 159.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 732 022.00 | 488 142.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 74 037.00 | 71 640.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 74 077.00 | 71 640.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 316.00 | 13 615.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 316.00 | 13 615.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 56 761.00 | 58 025.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 788 784.00 | 546 167.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 915.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 345.00 | 72 587.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 345.00 | 75 502.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 021.00 | 18 988.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 897.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 918.00 | 18 988.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 427.00 | 56 513.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 662.00 | 58 238.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 182 198.00 | 77 408.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 781 729.00 | 43 807 443.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 299 379.00 | 43 340 409.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 350.00 | 467 035.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 514.00 | 3 912.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 516.00 | 125 071.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 815.00 | 1 620.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 801 805.00 | 479 025.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 877.00 | 1 947 981.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 244 497.00 | 2 428 626.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 435.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 387 958.00 | 7 892 872.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 182 858.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 387 958.00 | 10 285 165.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 015.00 | 505.00 | 13 520.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 922 381.00 | 266 333.00 | 387 955.00 | 6 800 760.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 935 396.00 | 266 838.00 | 387 955.00 | 6 814 280.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 30 708.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 413.00 | 15 705.00 | 30 708.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 319 829.00 | 78 863.00 | 240 966.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 829.00 | 78 863.00 | 240 966.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 366 242.00 | 94 568.00 | 271 674.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 94 568.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 424.00 | 1 392.00 | 8 032.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 231 067.00 | 231 067.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 859.00 | 1 859.00 | ||
UX Autres créances clients | 256 871.00 | 256 871.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 240 626.00 | 240 626.00 | ||
VB T. V. A. | 142 470.00 | 142 470.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 488.00 | 689 488.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 338 166.00 | 338 166.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 216.00 | 1 430 491.00 | 479 725.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 296.00 | 43 296.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 936 952.00 | 317 124.00 | 1 619 828.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 825.00 | 10 825.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 631.00 | 3 133 631.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 481 805.00 | 481 805.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 786.00 | 657 786.00 | ||
VW T.V.A. | 178 063.00 | 178 063.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 592.00 | 67 592.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 898.00 | 16 898.00 | ||
VI Groupe et associés | 188 397.00 | 188 397.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 552.00 | 206 552.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 815.00 | 5 815.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 927 612.00 | 5 307 784.00 | 1 619 828.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 409.00 | |||