CONDI SERVICES
Dépôt
| Dénomination | CONDI SERVICES |
| Siren | 340854694 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 18637 |
| Numéro de Gestion | 1987B20267 |
| Code Activité | 8292Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59420 MOUVAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 634.00 | 31 165.00 | 469.00 | |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 956.00 | 199 807.00 | 96 149.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 516.00 | 601 524.00 | 125 992.00 | |
BF Prêts | 1 202.00 | 1 202.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 67 732.00 | 67 732.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 131 666.00 | 832 496.00 | 299 169.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 946.00 | 89 946.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 957 877.00 | 1 761.00 | 1 956 115.00 | |
BZ Autres créances | 596 398.00 | 596 398.00 | ||
CF Disponibilités | 1 776 098.00 | 1 776 098.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 458 532.00 | 458 532.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 878 854.00 | 1 761.00 | 4 877 092.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 010 520.00 | 834 258.00 | 5 176 261.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 202.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 2 114.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 409.00 | |||
DG Autres réserves | 431 099.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 285.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 080 795.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 612.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 845.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 976.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555 248.00 | |||
EA Autres dettes | 16 895.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 887.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 095 466.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 176 261.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 018 949.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 181.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 405.00 | 12 405.00 | ||
FG Production vendue services | 11 876 750.00 | 221 431.00 | 12 098 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 889 155.00 | 221 431.00 | 12 110 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 873.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 562 673.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 677 144.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 394 832.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 054.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 398 589.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 275 185.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 176 980.00 | |||
FZ Charges sociales | 623 706.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 934.00 | |||
GE Autres charges | 96.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 933 270.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 743 874.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 550.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 550.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 550.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 738 323.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 807.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 220.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 978.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 006.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 974.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 210.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 588.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 772.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 233.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 501.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 206 771.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 815 151.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 337 865.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 285.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 160.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 562 673.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 256.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 482.00 | 45 676.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 998.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 737.00 | 47 176.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 256.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 684.00 | 1 023 473.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 45 562.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 562.00 | 68 935.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 246.00 | 1 131 666.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 617.00 | 2 547.00 | 31 165.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 041.00 | 64 975.00 | 3 684.00 | 801 331.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 658.00 | 67 523.00 | 3 684.00 | 832 496.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2 427.00 | 2 427.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 550.00 | 6 550.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 761.00 | 1 761.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 761.00 | 1 761.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 740.00 | 8 978.00 | 1 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 978.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 202.00 | 1 202.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 67 732.00 | 67 732.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 114.00 | 2 114.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 955 763.00 | 1 955 763.00 | ||
VB T. V. A. | 370 715.00 | 370 715.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 083.00 | 223 083.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 458 532.00 | 458 532.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 081 744.00 | 3 011 897.00 | 69 847.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 430.00 | 74 759.00 | 40 671.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 976.00 | 1 990 976.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 377 907.00 | 377 907.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 927.00 | 205 927.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 206 415.00 | 206 415.00 | ||
VW T.V.A. | 649 229.00 | 649 229.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 770.00 | 115 770.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 895.00 | 16 895.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 379 887.00 | 379 887.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 059 620.00 | 4 018 949.00 | 40 671.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 017.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 165 512.00 | |||
YT Sous‐traitance | 11 093.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 337 136.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 741 892.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 732 526.00 | |||
ST Autres comptes | 1 575 940.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 398 589.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 181 118.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 067.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 275 185.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 884 527.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 145 259.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | |||