Oddo BHF Asset Management SAS
Dépôt
| Dénomination | Oddo BHF Asset Management SAS |
| Siren | 340902857 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 28278 |
| Numéro de Gestion | 1987B04414 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 396 303.00 | 1 370 434.00 | 25 869.00 | 43 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 456.00 | 15 456.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 301.00 | 6 301.00 | 6 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 418 060.00 | 1 385 890.00 | 32 170.00 | 49 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218 974.00 | 218 974.00 | 268 066.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 431 210.00 | 38 431 210.00 | 31 254 240.00 | |
BZ Autres créances | 15 892 120.00 | 15 892 120.00 | 2 240 918.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 085 316.00 | 2 095.00 | 1 083 221.00 | 770 829.00 |
CF Disponibilités | 71 044 867.00 | 71 044 867.00 | 108 887 866.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 774 445.00 | 774 445.00 | 633 323.00 | |
CJ TOTAL (II) | 127 446 932.00 | 2 095.00 | 127 444 837.00 | 144 055 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 864 992.00 | 1 387 985.00 | 127 477 007.00 | 144 105 213.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 500 000.00 | 7 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 921 653.00 | 5 921 653.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 835 408.00 | 4 835 408.00 | ||
DH Report à nouveau | -29 999 955.00 | -42 999 381.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 548 966.00 | 65 095 306.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 556 072.00 | 41 102 986.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 458 182.00 | 368 981.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 458 182.00 | 368 981.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 328.00 | 15 501.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 889 498.00 | 38 884 242.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 624 960.00 | 63 619 879.00 | ||
EA Autres dettes | 115 720.00 | 113 537.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 91 461 506.00 | 102 633 159.00 | ||
ED (V) | 1 247.00 | 87.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 477 007.00 | 144 105 213.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 218 990 954.00 | 260 463 573.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 990 954.00 | 260 463 573.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 000.00 | |||
FQ Autres produits | 9 685.00 | 33 838.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 219 000 639.00 | 260 847 411.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 006.00 | 111 354.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 113 366 450.00 | 113 494 913.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 252 288.00 | 5 770 271.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 317 237.00 | 25 835 648.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 055 172.00 | 10 577 805.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 077.00 | 31 750.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 201.00 | 305 005.00 | ||
GE Autres charges | 1 004.00 | 1 791.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 147 218 415.00 | 156 128 537.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 71 782 224.00 | 104 718 874.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 230.00 | 404.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 099.00 | 3 029 964.00 | ||
GN Différences positives de change | 12 156.00 | 2 461.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 371.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 485.00 | 3 045 200.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 485.00 | 4 492.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 063.00 | |||
GS Différences négatives de change | 7 290.00 | 79 343.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 824.00 | 10 900.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -17 882.00 | -94 735.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -177.00 | 2 950 465.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 71 782 047.00 | 107 669 339.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 111.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 111.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 139.00 | 663.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 046 629.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 139.00 | 3 047 292.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 139.00 | -3 032 181.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 151 260.00 | 4 362 622.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 076 682.00 | 34 949 230.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 018 124.00 | 263 907 722.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 469 158.00 | 198 812 416.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 548 966.00 | 65 095 306.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 456.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 784.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 456.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 301.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 418 060.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 458 182.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 981.00 | 89 201.00 | 458 182.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 703.00 | 485.00 | -4 099.00 | 2 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 684.00 | 89 888.00 | -4 099.00 | 460 277.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | |||
UX Autres créances clients | 38 431 210.00 | 38 431 210.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 33 858.00 | 33 858.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | 1 008.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 011 196.00 | 13 011 196.00 | ||
VB T. V. A. | 7 236.00 | 7 236.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 838 822.00 | 2 838 822.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 774 445.00 | 774 445.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 323 049.00 | 55 316 749.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831 328.00 | 831 328.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 889 498.00 | 39 889 498.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 037 518.00 | 32 037 518.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 278 724.00 | 15 278 724.00 | ||
VW T.V.A. | 67 493.00 | 67 493.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241 225.00 | 3 241 225.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 720.00 | 115 720.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 461 506.00 | 91 461 506.00 | ||