MILABIA
Dépôt
| Dénomination | MILABIA |
| Siren | 341222461 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 7515 |
| Numéro de Gestion | 1987B00260 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64600 ANGLET |
2021
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 798.00 | 19 798.00 | 4 339.00 | |
AN Terrains | 769 322.00 | 769 322.00 | 769 322.00 | |
AP Constructions | 5 617 608.00 | 2 770 584.00 | 2 847 023.00 | 3 305 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 926.00 | 70 399.00 | 78 526.00 | 99 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 012 025.00 | 1 711 479.00 | 1 300 546.00 | 1 620 566.00 |
CU Autres participations | 220 059.00 | 220 059.00 | 216 806.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BF Prêts | 2 029.00 | 2 029.00 | 3 983.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 925.00 | 19 925.00 | 24 940.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 809 893.00 | 4 572 261.00 | 5 237 632.00 | 6 045 067.00 |
BT Marchandises | 311 837.00 | 311 837.00 | 335 657.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 72 394.00 | 72 394.00 | 42 832.00 | |
BZ Autres créances | 269 890.00 | 269 890.00 | 323 894.00 | |
CF Disponibilités | 116 193.00 | 116 193.00 | 98 344.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 423.00 | 9 423.00 | 10 218.00 | |
CJ TOTAL (II) | 779 737.00 | 779 737.00 | 811 246.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 589 630.00 | 4 572 261.00 | 6 017 369.00 | 6 856 312.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 304 807.00 | 304 807.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 619 659.00 | -1 987 782.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 161 556.00 | -3 631 878.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 339.00 | |||
DL TOTAL (I) | -6 421 409.00 | -5 255 513.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 559.00 | 2 697.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 559.00 | 2 697.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 849 558.00 | 6 546 296.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 130 764.00 | 5 043 404.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 222.00 | 355 505.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 103 575.00 | 131 657.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 721.00 | |||
EA Autres dettes | 14 379.00 | 17 879.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 720.00 | 11 667.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 436 219.00 | 12 109 129.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 017 369.00 | 6 856 312.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 293 292.00 | 12 106 831.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 595.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 205 628.00 | 2 205 628.00 | 2 505 536.00 | |
FD Production vendue biens | 83 395.00 | 83 395.00 | 90 357.00 | |
FG Production vendue services | 107 786.00 | 107 786.00 | 153 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 809.00 | 2 396 809.00 | 2 749 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 420.00 | |||
FQ Autres produits | 14 433.00 | 15 190.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 414 663.00 | 2 764 831.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 776 590.00 | 1 919 809.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 23 820.00 | 90 197.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 836.00 | 15 298.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 370 789.00 | 463 745.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 508.00 | 114 080.00 | ||
FY Salaires et traitements | 296 023.00 | 351 494.00 | ||
FZ Charges sociales | 100 073.00 | 127 617.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 364 689.00 | 368 999.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 559.00 | 2 697.00 | ||
GE Autres charges | 5 628.00 | 6 157.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 048 515.00 | 3 460 092.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -633 852.00 | -695 261.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6.00 | 60.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 41.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13.00 | 47.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13.00 | 47.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 128 895.00 | 123 188.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 128 895.00 | 123 188.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -128 882.00 | -123 141.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -762 728.00 | -818 384.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 047.00 | 74 431.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 929.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 339.00 | 6 599.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 387.00 | 105 960.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 296.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439 031.00 | 2 918 632.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 031.00 | 2 945 927.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415 644.00 | -2 839 968.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 816.00 | -26 474.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 069.00 | 2 870 897.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 599 625.00 | 6 502 775.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 161 556.00 | -3 631 878.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 724.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 797.00 | 1 316.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 798.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 547 880.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 929.00 | 3 253.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 813 607.00 | 3 253.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 798.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 547 880.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 968.00 | 242 214.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 968.00 | 9 809 893.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 459.00 | 4 339.00 | 19 798.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 458.00 | 360 350.00 | 1 200 808.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 917.00 | 364 689.00 | 1 220 606.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 4 339.00 | 4 339.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 697.00 | 2 559.00 | 2 697.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 912 624.00 | 439 031.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 912 624.00 | 439 031.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 919 660.00 | 441 590.00 | 7 036.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 559.00 | 2 697.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 439 031.00 | 4 339.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 029.00 | 2 029.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 925.00 | 19 925.00 | ||
UX Autres créances clients | 72 394.00 | 72 394.00 | ||
VB T. V. A. | 55 127.00 | 55 127.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 185.00 | 25 185.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 577.00 | 189 577.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 423.00 | 9 423.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 662.00 | 373 662.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 673.00 | 8 673.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 840 885.00 | 700 256.00 | 2 616 907.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 297.00 | 2 297.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 222.00 | 330 222.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 311.00 | 65 311.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 377.00 | 15 377.00 | ||
VW T.V.A. | 1 647.00 | 1 647.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 240.00 | 21 240.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 128 467.00 | 6 128 467.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 379.00 | 14 379.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 720.00 | 7 720.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 436 219.00 | 7 293 292.00 | 2 619 204.00 | 2 523 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 722.00 | |||