MILABIA
Dépôt
| Dénomination | MILABIA |
| Siren | 341222461 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 8831 |
| Numéro de Gestion | 1987B00260 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64600 Anglet |
2021
2020
2019
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 270 000.00 | 270 000.00 | 270 000.00 | |
AP Constructions | 5 167 608.00 | 3 351 625.00 | 1 815 983.00 | 1 796 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533 238.00 | 1 109 175.00 | 424 063.00 | 446 038.00 |
CU Autres participations | 224 474.00 | 224 474.00 | 222 869.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 844.00 | 15 844.00 | 18 853.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 211 363.00 | 4 460 799.00 | 2 750 563.00 | 2 754 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 445.00 | 4 445.00 | 68 740.00 | |
BZ Autres créances | 141 846.00 | 141 846.00 | 228 569.00 | |
CF Disponibilités | 9 339.00 | 9 339.00 | 17 913.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 155 629.00 | 155 629.00 | 317 532.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 366 992.00 | 4 460 799.00 | 2 906 192.00 | 3 072 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 844.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 304 807.00 | 304 807.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 820 396.00 | -6 781 216.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 590.00 | 3 960 820.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 669 179.00 | -2 460 589.00 | ||
DP Provisions pour risques | 783.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 783.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 443 265.00 | 5 146 098.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 331.00 | 118 463.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 587.00 | 215 608.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 731.00 | 33 377.00 | ||
EA Autres dettes | 15 456.00 | 18 407.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 575 371.00 | 5 531 953.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 192.00 | 3 072 148.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 613.00 | 1 090 830.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -1 058.00 | -1 058.00 | 1 822 594.00 | |
FD Production vendue biens | 23 008.00 | |||
FG Production vendue services | 30 230.00 | 30 230.00 | 77 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 172.00 | 29 172.00 | 1 922 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 517.00 | 3 996.00 | ||
FQ Autres produits | 2 280.00 | 8 427.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 970.00 | 1 935 093.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -6 730.00 | 1 196 347.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 311 837.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20.00 | 11 925.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 136 798.00 | 328 543.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 060.00 | 81 930.00 | ||
FY Salaires et traitements | 288 749.00 | |||
FZ Charges sociales | 70 502.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 195 508.00 | 317 950.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 783.00 | |||
GE Autres charges | 1 317.00 | 4 304.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 393 972.00 | 2 612 869.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -361 003.00 | -677 776.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 13.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 13.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 472.00 | 122 337.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 472.00 | 122 337.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54 469.00 | -122 324.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -415 472.00 | -800 101.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 021.00 | 70 651.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 6 857 729.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 861.00 | 234 396.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 881.00 | 7 162 776.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 686.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 952 523.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 446 647.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 2 401 855.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 881.00 | 4 760 920.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 854.00 | 9 097 881.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 444.00 | 5 137 062.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 590.00 | 3 960 820.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 734.00 | 1 438.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | -157.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 970 845.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 923.00 | 3 604.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 212 768.00 | 3 604.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 970 845.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 010.00 | 2 000.00 | 240 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 010.00 | 2 000.00 | 7 211 363.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 952.00 | 195 508.00 | 1 042 460.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 952.00 | 195 508.00 | 1 042 460.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 783.00 | 783.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 3 611 200.00 | 192 861.00 | 3 418 339.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 611 200.00 | 192 861.00 | 3 418 339.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 611 983.00 | 193 644.00 | 3 418 339.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 783.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 192 861.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 844.00 | 15 844.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 445.00 | 4 445.00 | ||
VB T. V. A. | 45 612.00 | 45 612.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 185.00 | 25 185.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 050.00 | 71 050.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 134.00 | 162 134.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 439.00 | 4 439.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 438 826.00 | 703 365.00 | 2 203 603.00 | 1 531 857.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 097.00 | 1 800.00 | 2 297.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 587.00 | 139 587.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 434.00 | 21 434.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | ||
VW T.V.A. | 2 355.00 | 2 355.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 933.00 | 2 933.00 | ||
VI Groupe et associés | 946 234.00 | 946 234.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 456.00 | 15 456.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 575 371.00 | 1 837 613.00 | 2 205 901.00 | 1 531 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 701 804.00 | |||