SOCOBATI
Dépôt
| Dénomination | SOCOBATI |
| Siren | 341796027 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 3647 |
| Numéro de Gestion | 1987B00139 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22400 Lamballe-Armor |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 612.00 | 53 563.00 | 167 049.00 | 5 019.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | 220 000.00 | 220 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 416 177.00 | 141 485.00 | 274 692.00 | 264 965.00 |
AN Terrains | 1 906 924.00 | 1 076 277.00 | 830 646.00 | 875 917.00 |
AP Constructions | 4 249 171.00 | 3 580 253.00 | 668 918.00 | 825 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 153 343.00 | 3 381 040.00 | 772 302.00 | 990 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 727 936.00 | 2 988 186.00 | 739 750.00 | 587 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 757 194.00 | 4 757 194.00 | 166 845.00 | |
AX Avances et acomptes | 27 403.00 | 27 403.00 | ||
CU Autres participations | 21 500.00 | 21 500.00 | 21 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |
BF Prêts | 86 730.00 | 86 730.00 | 54 835.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 270.00 | 5 270.00 | 5 270.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 792 716.00 | 11 220 804.00 | 8 571 912.00 | 4 017 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 681 410.00 | 681 410.00 | 596 067.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 617 747.00 | 1 617 747.00 | 1 335 662.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 818 335.00 | 818 335.00 | 624 097.00 | |
BT Marchandises | 12 231 903.00 | 410 468.00 | 11 821 435.00 | 11 758 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506 761.00 | 506 761.00 | 174 742.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 392 749.00 | 169 016.00 | 6 223 733.00 | 5 129 764.00 |
BZ Autres créances | 8 775 783.00 | 8 775 783.00 | 7 621 007.00 | |
CF Disponibilités | 910 639.00 | 910 639.00 | 1 144 374.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 844.00 | 60 844.00 | 205 735.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 996 171.00 | 579 484.00 | 31 416 688.00 | 28 589 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 788 888.00 | 11 800 288.00 | 39 988 600.00 | 32 607 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 997.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 972 400.00 | 3 972 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 573.00 | 66 578.00 | ||
DG Autres réserves | 1 264 880.00 | 1 264 880.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 489 746.00 | -2 397 113.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 679.00 | -92 633.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 760 433.00 | 2 814 112.00 | ||
DP Provisions pour risques | 81 120.00 | 81 120.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 81 120.00 | 81 120.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 28.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 663 772.00 | 16 476 772.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 710 249.00 | 7 863 369.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 863 848.00 | 3 553 620.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 665 470.00 | 274 788.00 | ||
EA Autres dettes | 562 292.00 | 248 672.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 681 371.00 | 1 294 941.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 147 046.00 | 29 712 190.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 988 600.00 | 32 607 422.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 018 475.00 | 28 003 618.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 28.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 51 628 392.00 | 1 424 820.00 | 53 053 212.00 | 50 121 067.00 |
FD Production vendue biens | 6 124 145.00 | 6 124 145.00 | 2 849 370.00 | |
FG Production vendue services | 1 094 602.00 | 61 614.00 | 1 156 216.00 | 1 705 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 847 140.00 | 1 486 434.00 | 60 333 574.00 | 54 676 075.00 |
FM Production stockée | 476 323.00 | 929 872.00 | ||
FN Production immobilisée | 38 144.00 | 35 417.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -440.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 590.00 | 548 527.00 | ||
FQ Autres produits | 213 995.00 | 100 393.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 61 320 186.00 | 56 290 284.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 267 552.00 | 39 407 299.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 31 193.00 | -1 811 617.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 752 517.00 | 1 180 388.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -85 343.00 | -58 110.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 789 175.00 | 9 474 814.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 544 788.00 | 608 489.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 844 011.00 | 7 089 316.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 646 738.00 | 3 182 655.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 973 134.00 | 911 656.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 312.00 | 164 933.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 120.00 | |||
GE Autres charges | 195 550.00 | 72 079.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 66 056 629.00 | 60 303 023.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 736 444.00 | -4 012 739.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32.00 | 10.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 93 539.00 | 100 542.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 93 571.00 | 100 552.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 120 594.00 | 85 445.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 120 594.00 | 85 445.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 024.00 | 15 107.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 763 467.00 | -3 997 633.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 577 115.00 | 3 611 625.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 642.00 | 5 833.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 654 757.00 | 3 617 458.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 066.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 515.00 | 1 580.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 515.00 | 9 647.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 549 242.00 | 3 607 812.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -160 546.00 | -297 188.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 068 513.00 | 60 008 294.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 122 192.00 | 60 100 927.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 679.00 | -92 633.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 397.00 | 166 527.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 106 215.00 | 406.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 132 389.00 | 54 184.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 104.00 | 258 190.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 870 868.00 | 6 600 689.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 063.00 | 34 170.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 587 035.00 | 6 893 049.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 505.00 | 856 789.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 751.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 455.00 | 427 132.00 | 18 821 970.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 275.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 275.00 | 113 958.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 257 960.00 | 429 407.00 | 19 792 716.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 120.00 | 50 928.00 | 195 048.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 425 168.00 | 922 206.00 | 321 617.00 | 11 025 756.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 569 288.00 | 973 134.00 | 321 617.00 | 11 220 804.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 81 120.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 120.00 | 81 120.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 504 869.00 | 23 208.00 | 117 609.00 | 410 468.00 |
6T Sur comptes clients | 195 495.00 | 74 104.00 | 100 584.00 | 169 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 364.00 | 97 312.00 | 218 192.00 | 579 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781 484.00 | 97 312.00 | 218 192.00 | 660 604.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 86 730.00 | 86 730.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 270.00 | 5 270.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 77 997.00 | 77 997.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 314 752.00 | 6 314 752.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 623.00 | 4 623.00 | ||
VB T. V. A. | 536 497.00 | 536 497.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 155.00 | 18 155.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 821 925.00 | 1 821 925.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 394 582.00 | 6 394 582.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 844.00 | 60 844.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 321 376.00 | 15 151 379.00 | 169 997.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45.00 | 45.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 308 571.00 | 1 180 000.00 | 4 362 857.00 | 1 765 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 710 249.00 | 8 710 249.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 731 407.00 | 1 731 407.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140 890.00 | 1 140 890.00 | ||
VW T.V.A. | 953 483.00 | 953 483.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 069.00 | 38 069.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 665 470.00 | 2 665 470.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 355 200.00 | 12 355 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 292.00 | 562 292.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 681 371.00 | 1 681 371.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 147 046.00 | 31 018 475.00 | 4 362 857.00 | 1 765 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 540 175.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 975 131.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 090 572.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 703 052.00 | |||
ST Autres comptes | 5 480 246.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 789 175.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 199 565.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 345 223.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 544 788.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 11 332 713.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 244.00 | |||