L'ENTREPOT
Dépôt
| Dénomination | L'ENTREPOT |
| Siren | 341806131 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 79587 |
| Numéro de Gestion | 1987B07502 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2018
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | ||
AH Fonds commercial | 162 663.00 | 162 663.00 | 162 663.00 | |
AP Constructions | 265 124.00 | 254 816.00 | 10 307.00 | 16 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 379.00 | 223 429.00 | 49 949.00 | 51 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 288.00 | 197 066.00 | 490 221.00 | 508 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 552.00 | 17 552.00 | 14 560.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 447.00 | 43 447.00 | 31 331.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 449 952.00 | 675 812.00 | 774 140.00 | 785 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 206.00 | 1 206.00 | 1 156.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 966.00 | 460.00 | 233 506.00 | 47 369.00 |
BZ Autres créances | 238 734.00 | 20 935.00 | 217 799.00 | 346 420.00 |
CF Disponibilités | 54 693.00 | 54 693.00 | 24 158.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 121.00 | 5 121.00 | 4 286.00 | |
CJ TOTAL (II) | 533 720.00 | 21 395.00 | 512 326.00 | 423 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 672.00 | 697 206.00 | 1 286 465.00 | 1 208 579.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 000.00 | 198 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | ||
DG Autres réserves | 980.00 | 980.00 | ||
DH Report à nouveau | -432 844.00 | -76 184.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 003.00 | -356 659.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 301 955.00 | 303 380.00 | ||
DL TOTAL (I) | -322 112.00 | 155 316.00 | ||
DP Provisions pour risques | 54 028.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 53 306.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 53 306.00 | 54 028.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 392.00 | 95 398.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 349.00 | 442 001.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 797.00 | 120 956.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 427.00 | 65 697.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 841.00 | 199 045.00 | ||
EA Autres dettes | 42 273.00 | 75 908.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 193.00 | 230.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 555 272.00 | 999 235.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 465.00 | 1 208 579.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 099.00 | |||
FD Production vendue biens | 94 981.00 | 52 347.00 | ||
FG Production vendue services | 455 548.00 | 442 955.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 528.00 | 499 402.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 99 507.00 | 123 738.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 286.00 | 750.00 | ||
FQ Autres produits | 15 290.00 | 5 209.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 666 612.00 | 629 099.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 000.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 300.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 256.00 | 30 333.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50.00 | -1 156.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 574 639.00 | 535 407.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 814.00 | 30 214.00 | ||
FY Salaires et traitements | 268 099.00 | 213 114.00 | ||
FZ Charges sociales | 85 964.00 | 69 135.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 872.00 | 68 166.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 935.00 | |||
GE Autres charges | 17 656.00 | 15 674.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 162 249.00 | 988 121.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -495 637.00 | -359 023.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 016.00 | 3 953.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 016.00 | -3 950.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -502 653.00 | -362 972.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 773.00 | 32 824.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 122.00 | 26 511.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 650.00 | 6 313.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 385.00 | 661 927.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 388.00 | 1 018 586.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 003.00 | -356 659.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 53 306.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 028.00 | 723.00 | 53 306.00 | |
6T Sur comptes clients | 460.00 | 460.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 935.00 | 20 935.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 395.00 | 21 395.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 75 423.00 | 723.00 | 74 700.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 723.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43 447.00 | 43 447.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 491.00 | 491.00 | ||
UX Autres créances clients | 233 475.00 | 233 475.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | ||
VB T. V. A. | 80 468.00 | 80 468.00 | ||
VP Divers | 24 450.00 | 24 450.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 665.00 | 133 665.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 121.00 | 5 121.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 268.00 | 477 821.00 | 43 447.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 250.00 | 46 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 797.00 | 277 797.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 279.00 | 11 279.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 678.00 | 24 678.00 | ||
VW T.V.A. | 43 668.00 | 43 668.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 802.00 | 16 802.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 841.00 | 134 841.00 | ||
VI Groupe et associés | 953 349.00 | 953 349.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 273.00 | 42 273.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 193.00 | 4 193.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 272.00 | 1 555 273.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 170.00 | |||