DILMEX
Dépôt
| Dénomination | DILMEX |
| Siren | 342106960 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 7760 |
| Numéro de Gestion | 1987B01222 |
| Code Activité | 4311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33250 Pauillac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 273.00 | 14 904.00 | 13 368.00 | 15 253.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 264.00 | 1 872.00 | 392.00 | |
AH Fonds commercial | 160 735.00 | 160 735.00 | 160 735.00 | |
AN Terrains | 459 350.00 | 202 757.00 | 256 593.00 | 256 593.00 |
AP Constructions | 42 068.00 | 28 918.00 | 13 150.00 | 12 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 644.00 | 209 929.00 | 45 716.00 | 52 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 734.00 | 1 060 491.00 | 242 243.00 | 299 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 683.00 | 114 683.00 | 105 332.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 65 182.00 | 65 182.00 | 62 831.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 430 934.00 | 1 518 872.00 | 912 062.00 | 965 797.00 |
BN En cours de production de biens | 43 767.00 | |||
BT Marchandises | 421 905.00 | 421 905.00 | 418 390.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 134.00 | 59 536.00 | 1 299 598.00 | 1 161 028.00 |
BZ Autres créances | 177 395.00 | 177 395.00 | 236 666.00 | |
CF Disponibilités | 85 106.00 | 85 106.00 | 714.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 154.00 | 16 154.00 | 14 773.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 059 693.00 | 59 536.00 | 2 000 157.00 | 1 875 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 490 627.00 | 1 578 408.00 | 2 912 219.00 | 2 841 135.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 189 629.00 | 189 629.00 | ||
DH Report à nouveau | -225 697.00 | -189 696.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 400.00 | -36 001.00 | ||
DL TOTAL (I) | 284 331.00 | 73 932.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 536.00 | 247 097.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 411.00 | 384 260.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 438.00 | 944 257.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 938 254.00 | 1 125 040.00 | ||
EA Autres dettes | 22 249.00 | 1 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 550.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 582 887.00 | 2 722 203.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 219.00 | 2 841 135.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 582 887.00 | 2 722 203.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 536.00 | 247 097.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 24 300.00 | |||
FD Production vendue biens | 231 592.00 | 231 592.00 | 278 245.00 | |
FG Production vendue services | 4 266 844.00 | 4 266 844.00 | 4 301 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 498 436.00 | 4 498 436.00 | 4 603 636.00 | |
FM Production stockée | -43 767.00 | -66 733.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 998.00 | 76 948.00 | ||
FQ Autres produits | 74.00 | 136.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 545 740.00 | 4 613 988.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 389.00 | 197 089.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 515.00 | -52 725.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 251.00 | 195 613.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 379 624.00 | 2 429 100.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 180.00 | 73 086.00 | ||
FY Salaires et traitements | 935 594.00 | 1 074 952.00 | ||
FZ Charges sociales | 550 061.00 | 641 297.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 133 625.00 | 154 886.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 026.00 | 27 647.00 | ||
GE Autres charges | 16 657.00 | 27 828.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 298 892.00 | 4 768 773.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 246 848.00 | -154 785.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 579.00 | 21 089.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 579.00 | 21 089.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 579.00 | -21 089.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 224 269.00 | -175 874.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 193.00 | 246 111.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 193.00 | 247 611.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 711.00 | 86 708.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 851.00 | 21 631.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 562.00 | 108 338.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 369.00 | 139 273.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 656 933.00 | 4 861 599.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 446 534.00 | 4 897 600.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 400.00 | -36 001.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 455.00 | 280 875.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 743.00 | 528.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 127 419.00 | 77 463.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 830.00 | 8 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 993.00 | 86 492.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 271.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 403.00 | 2 174 479.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 148.00 | 65 182.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 551.00 | 2 430 933.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 755.00 | 2 021.00 | 16 776.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 440.00 | 131 603.00 | 29 949.00 | 1 502 095.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 196.00 | 133 625.00 | 29 949.00 | 1 518 871.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 45 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 63 731.00 | 17 682.00 | 39 123.00 | 59 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 731.00 | 17 682.00 | 39 123.00 | 59 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 731.00 | 17 682.00 | 39 123.00 | 104 536.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 65 182.00 | 65 182.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 359 133.00 | 1 359 133.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 394.00 | 177 394.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 153.00 | 16 153.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 864.00 | 1 552 681.00 | 65 182.00 | |