POMPES FUNEBRES ALLAIS
Dépôt
| Dénomination | POMPES FUNEBRES ALLAIS |
| Siren | 342170974 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 9345 |
| Numéro de Gestion | 1987B00221 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 62217 Achicourt |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 2 287.00 | ||
AN Terrains | 17 167.00 | 14 584.00 | ||
AP Constructions | 246 897.00 | 172 497.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 346.00 | 7 187.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 86 509.00 | 47 078.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 51 459.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | ||
BF Prêts | 1 400.00 | 1 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 505.00 | 4 505.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 367 140.00 | 300 626.00 | ||
BT Marchandises | 62 500.00 | 59 952.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 121.00 | 4 283.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 129 795.00 | 145 931.00 | ||
BZ Autres créances | 31 344.00 | 29 531.00 | ||
CF Disponibilités | 175 844.00 | 160 570.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 911.00 | 28 530.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 422 515.00 | 428 797.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 654.00 | 729 423.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 392.00 | 7 392.00 | ||
DG Autres réserves | 303 401.00 | 234 374.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 743.00 | 79 027.00 | ||
DL TOTAL (I) | 402 236.00 | 361 493.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 086.00 | 176 695.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 329.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 063.00 | 78 066.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 512.00 | 54 087.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 578.00 | 36 822.00 | ||
EA Autres dettes | 13 178.00 | 13 932.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 387 418.00 | 367 930.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 654.00 | 729 423.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 553.00 | 217 702.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 958.00 | 157 515.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 535.00 | 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 780.00 | 157 915.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 51 459.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 459.00 | 19 535.00 | 550 479.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 935.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 459.00 | 19 535.00 | 558 701.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 153.00 | 39 943.00 | 19 535.00 | 191 561.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 153.00 | 39 943.00 | 19 535.00 | 191 561.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 261.00 | 5 993.00 | 1 261.00 | 5 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 261.00 | 5 993.00 | 1 261.00 | 5 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 261.00 | 5 993.00 | 1 261.00 | 5 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 993.00 | 1 261.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 505.00 | 4 505.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 384.00 | 14 384.00 | ||
UX Autres créances clients | 121 404.00 | 121 404.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 947.00 | 170 658.00 | 20 288.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 086.00 | 33 221.00 | 137 253.00 | 74 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 063.00 | 79 063.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 204.00 | 18 204.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 609.00 | 20 609.00 | ||
VW T.V.A. | 5 109.00 | 5 109.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 178.00 | 13 178.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 418.00 | 174 553.00 | 137 253.00 | 74 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 823.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 441.00 | |||