EXPERT ET FINANCE
Dépôt
| Dénomination | EXPERT ET FINANCE |
| Siren | 342288859 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/020269 |
| Numéro de Gestion | 1987B02085 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69002 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389 078.00 | 1 316 169.00 | 72 909.00 | 135 591.00 |
AH Fonds commercial | 2 861 268.00 | 1 834 500.00 | 1 026 768.00 | 1 066 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 765.00 | 4 485.00 | 1 280.00 | 1 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 468 844.00 | 1 310 088.00 | 1 158 756.00 | 1 338 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 850.00 | 23 850.00 | 23 770.00 | |
CU Autres participations | 7 800.00 | 7 800.00 | 7 800.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 377 318.00 | 772 036.00 | 3 605 282.00 | 3 531 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 162.00 | 10 844.00 | 207 318.00 | 262 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 352 085.00 | 5 248 122.00 | 6 103 963.00 | 6 367 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 638.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 7 215 899.00 | 7 215 899.00 | 4 785 449.00 | |
BZ Autres créances | 4 268 158.00 | 4 268 158.00 | 2 507 784.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 090.00 | 307 090.00 | 1 623 828.00 | |
CF Disponibilités | 3 155 221.00 | 3 155 221.00 | 1 677 638.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 335 598.00 | 335 598.00 | 397 893.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 281 966.00 | 15 281 966.00 | 11 077 229.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 634 050.00 | 5 248 122.00 | 21 385 928.00 | 17 444 708.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 226 600.00 | 3 260 020.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 772 825.00 | 772 825.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 372 361.00 | 372 361.00 | ||
DG Autres réserves | 2 521.00 | 2 521.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 719 120.00 | 2 021 933.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 927 831.00 | 1 183 246.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 021 258.00 | 7 612 907.00 | ||
DP Provisions pour risques | 621 057.00 | 447 333.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 621 057.00 | 447 333.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 667.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 445 814.00 | 1 909 499.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 858 056.00 | 4 541 796.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 285.00 | |||
EA Autres dettes | 3 430 458.00 | 2 766 506.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 743 613.00 | 9 384 468.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 385 928.00 | 17 444 708.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 25 840 991.00 | 25 840 991.00 | 20 675 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 840 991.00 | 25 840 991.00 | 20 675 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 767.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 248 075.00 | 430 824.00 | ||
FQ Autres produits | 37 941.00 | 12 932.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 127 008.00 | 21 120 453.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 697 209.00 | 4 798 743.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781 071.00 | 1 735 256.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 384 569.00 | 8 735 253.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 007 471.00 | 4 183 891.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 325 977.00 | 311 898.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 280 000.00 | 80 000.00 | ||
GE Autres charges | 108 025.00 | 57 350.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 584 321.00 | 19 902 391.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 542 686.00 | 1 218 061.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 63 843.00 | 8 472.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 729.00 | 26 068.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 761.00 | 113 593.00 | ||
GN Différences positives de change | 23.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 179 357.00 | 148 133.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 707.00 | 22 736.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 707.00 | 22 736.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 152 650.00 | 125 397.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 695 337.00 | 1 343 458.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 333.00 | 2 177.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 848.00 | 32.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 458.00 | 200 490.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 640.00 | 202 699.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 853.00 | 30 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 321.00 | 15 364.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 000.00 | 280 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 174.00 | 325 364.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 465.00 | -122 665.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 539 450.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 229 521.00 | 37 547.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 466 004.00 | 21 471 284.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 538 173.00 | 20 288 038.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 927 831.00 | 1 183 246.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 235 472.00 | 14 875.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 470 742.00 | 263 913.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 658 550.00 | 277 236.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 364 763.00 | 556 023.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250 346.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 197.00 | 2 498 458.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 332 505.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 332 505.00 | 4 603 280.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 568 702.00 | 11 352 085.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238 613.00 | 77 556.00 | 1 316 169.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 530.00 | 248 421.00 | 41 378.00 | 1 314 573.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 346 143.00 | 325 977.00 | 41 378.00 | 2 630 742.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 621 057.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 333.00 | 280 000.00 | 106 276.00 | 621 057.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 794 500.00 | 102 000.00 | 62 000.00 | 1 834 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 458.00 | 8 458.00 | 6 000.00 | |
06 aucun libellé | 856 641.00 | 73 761.00 | 782 880.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 246.00 | 11 246.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 676 845.00 | 102 000.00 | 155 465.00 | 2 623 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 124 179.00 | 382 000.00 | 261 741.00 | 3 244 437.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 218 162.00 | 218 162.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 215 899.00 | 7 215 899.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 684.00 | 4 684.00 | ||
VB T. V. A. | 210 015.00 | 210 015.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 492.00 | 6 492.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 795 413.00 | 3 795 413.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 054.00 | 248 054.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 335 598.00 | 335 598.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 037 817.00 | 11 819 655.00 | 218 162.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 445 814.00 | 2 445 814.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 257 103.00 | 2 257 103.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 717 730.00 | 1 717 730.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 835 423.00 | 835 423.00 | ||
VW T.V.A. | 726 591.00 | 726 591.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 208.00 | 321 208.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 285.00 | 9 285.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 261 449.00 | 3 261 449.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 009.00 | 169 009.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 743 613.00 | 11 743 613.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | |||