ALBEA SIMANDRE
Dépôt
| Dénomination | ALBEA SIMANDRE |
| Siren | 342438785 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 3183 |
| Numéro de Gestion | 2000B00704 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71290 Simandre |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 870 593.00 | 452 609.00 | 417 984.00 | 514 167.00 |
AN Terrains | 395 469.00 | 395 469.00 | 395 469.00 | |
AP Constructions | 18 148 803.00 | 13 996 243.00 | 4 152 560.00 | 4 784 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 930 314.00 | 44 371 958.00 | 3 558 356.00 | 5 707 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 049.00 | 361 702.00 | 58 347.00 | 87 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 649 241.00 | 1 649 241.00 | 418 451.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 361 890.00 | 361 890.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 69 776 360.00 | 59 182 513.00 | 10 593 847.00 | 11 907 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 726 720.00 | 462 509.00 | 2 264 211.00 | 3 665 113.00 |
BN En cours de production de biens | 8 398.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 4 789 728.00 | 101 356.00 | 4 688 372.00 | 5 070 242.00 |
BT Marchandises | 40 068.00 | 40 068.00 | 29 928.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 208.00 | 82 208.00 | 25 805.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 976.00 | 55 166.00 | 188 810.00 | 7 093 401.00 |
BZ Autres créances | 668 808.00 | 668 808.00 | 2 255 326.00 | |
CF Disponibilités | 60.00 | 60.00 | 90.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 534 259.00 | 534 259.00 | 309 390.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 085 828.00 | 619 032.00 | 8 466 796.00 | 18 457 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 862 188.00 | 59 801 544.00 | 19 060 643.00 | 30 365 626.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 488 014.00 | 3 488 014.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 914 221.00 | -3 789 138.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 424 231.00 | -8 125 083.00 | ||
DK Provisions réglementées | 78 510.00 | 30 997.00 | ||
DL TOTAL (I) | -16 771 928.00 | -8 395 210.00 | ||
DP Provisions pour risques | 86 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 745 302.00 | 764 882.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 831 302.00 | 764 882.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 807 960.00 | 14 939 164.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 965 659.00 | 1 436 425.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 608 028.00 | 8 367 344.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 986 587.00 | 3 525 806.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 117.00 | 316 518.00 | ||
EA Autres dettes | 548 183.00 | 7 190 180.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 957 285.00 | 2 220 517.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 999 818.00 | 37 995 954.00 | ||
ED (V) | 1 450.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 060 643.00 | 30 365 626.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 971 373.00 | 75 278.00 | 6 046 651.00 | 6 616 942.00 |
FD Production vendue biens | 36 417 965.00 | 1 943 554.00 | 38 361 519.00 | 38 951 708.00 |
FG Production vendue services | 413 543.00 | 350.00 | 413 893.00 | 537 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 802 881.00 | 2 019 182.00 | 44 822 063.00 | 46 105 916.00 |
FM Production stockée | 2 790 500.00 | 5 773 777.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 789.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 877 968.00 | 436 990.00 | ||
FQ Autres produits | 31.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 490 561.00 | 52 320 492.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 206 000.00 | 9 605 506.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -722 505.00 | -567 526.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 445 810.00 | 13 854 154.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 809 758.00 | -1 056 381.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 442 589.00 | 17 076 817.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 979 596.00 | 1 056 009.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 249 661.00 | 8 686 389.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 593 259.00 | 3 526 099.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 157 582.00 | 3 611 124.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 100 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 619 032.00 | 823 500.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 942.00 | 54 150.00 | ||
GE Autres charges | 44 321.00 | 389 188.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 55 905 046.00 | 60 159 029.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 414 485.00 | -7 838 537.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 537.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 092.00 | 3 413.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 092.00 | 5 950.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 593.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 848 422.00 | 639 924.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 655.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 859 015.00 | 645 579.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -856 924.00 | -639 629.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 271 408.00 | -8 478 165.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250.00 | 128 791.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 913.00 | 428 403.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 163.00 | 557 195.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 857.00 | 21 039.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 562.00 | 100 944.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 567.00 | 82 130.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 986.00 | 204 113.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 823.00 | 353 082.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 553 816.00 | 52 883 637.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 978 047.00 | 61 008 720.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 424 231.00 | -8 125 083.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 593.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 078 824.00 | 1 491 769.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 949 417.00 | 1 491 769.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 593.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 714.00 | 68 543 878.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 714.00 | 69 414 470.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 426.00 | 96 183.00 | 452 609.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 585 658.00 | 3 061 399.00 | 17 154.00 | 55 629 903.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 942 084.00 | 3 157 582.00 | 17 154.00 | 56 082 511.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 78 510.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 30 997.00 | 57 567.00 | 10 053.00 | 78 510.00 |
4A Provisions pour litiges | 86 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 709 040.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 36 262.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 764 882.00 | 176 535.00 | 110 115.00 | 831 302.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 714 069.00 | 563 865.00 | 714 069.00 | 563 865.00 |
6T Sur comptes clients | 92 643.00 | 55 166.00 | 92 643.00 | 55 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 937 709.00 | 676 598.00 | 816 765.00 | 3 797 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 702 591.00 | 853 133.00 | 926 880.00 | 4 628 843.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 361 890.00 | 361 290.00 | 600.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 695.00 | 16 695.00 | ||
UX Autres créances clients | 227 282.00 | 227 282.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 32 790.00 | 32 790.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 825.00 | 6 825.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 629 193.00 | 629 193.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 534 259.00 | 534 259.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 934.00 | 1 808 334.00 | 600.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 807 960.00 | 21 807 960.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 608 028.00 | 5 608 028.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 704 999.00 | 1 704 999.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 204 422.00 | 1 204 422.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 165.00 | 77 165.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 117.00 | 126 117.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 183.00 | 548 183.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 957 285.00 | 957 285.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 034 159.00 | 32 034 159.00 | ||