MARTELL & Co
Dépôt
| Dénomination | MARTELL & Co |
| Siren | 342438892 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 6192 |
| Numéro de Gestion | 2003B00010 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Cognac |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 932 488.00 | 12 682 742.00 | 4 249 746.00 | 2 247 146.00 |
AH Fonds commercial | 341 745 888.00 | 200 000.00 | 341 545 888.00 | 341 545 888.00 |
AN Terrains | 17 291 079.00 | 10 533 709.00 | 6 757 370.00 | 6 931 689.00 |
AP Constructions | 105 475 595.00 | 57 367 342.00 | 48 108 254.00 | 35 805 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 072 862.00 | 108 880 439.00 | 81 192 423.00 | 80 987 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 265 060.00 | 6 970 071.00 | 3 294 989.00 | 2 591 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 861 736.00 | 24 861 736.00 | 30 113 941.00 | |
CU Autres participations | 44 755 639.00 | 20 203 932.00 | 24 551 707.00 | 25 185 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 894.00 | 53 894.00 | 60 682.00 | |
BJ TOTAL (I) | 751 454 242.00 | 216 838 235.00 | 534 616 007.00 | 525 468 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 222 906.00 | 2 414 928.00 | 9 807 979.00 | 11 772 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 629 593 463.00 | 3 833 715.00 | 1 625 759 748.00 | 1 536 791 515.00 |
BT Marchandises | 120 245.00 | 120 245.00 | 83 317.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 369 497.00 | 10 369 497.00 | 8 156 038.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 797 709.00 | 145 460.00 | 205 652 249.00 | 171 725 324.00 |
BZ Autres créances | 103 598 372.00 | 103 598 372.00 | 51 217 930.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 879.00 | 15 879.00 | 15 878.00 | |
CF Disponibilités | 3 035 565.00 | 3 035 565.00 | 3 900.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 386 227.00 | 386 227.00 | 415 811.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 965 139 864.00 | 6 394 103.00 | 1 958 745 761.00 | 1 780 182 440.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 709 960.00 | 1 709 960.00 | 93 925.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 304 066.00 | 223 232 338.00 | 2 495 071 728.00 | 2 305 744 827.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 954 110 666.00 | 954 110 666.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 074 210.00 | 1 074 210.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 465 342.00 | 45 198 671.00 | ||
DH Report à nouveau | 995 501 071.00 | 857 434 321.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 397 161.00 | 145 333 422.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 573.00 | 11 447.00 | ||
DK Provisions réglementées | 35 579 022.00 | 33 438 017.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 226 136 046.00 | 2 036 600 752.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 709 960.00 | 93 926.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 29 787 394.00 | 28 505 708.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 497 354.00 | 28 599 633.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 4 303 353.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 718 743.00 | 134 285 345.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 257.00 | 1 026.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 616 799.00 | 74 236 163.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 256 950.00 | 23 740 669.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 059.00 | 14 156.00 | ||
EA Autres dettes | 65 199.00 | 113 422.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 300.00 | 175 820.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 236 911 517.00 | 236 869 954.00 | ||
ED (V) | 526 811.00 | 3 674 488.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 071 728.00 | 2 305 744 827.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 471 589.00 | 471 589.00 | 391 020.00 | |
FD Production vendue biens | 27 202 978.00 | 657 619 486.00 | 684 822 464.00 | 606 556 089.00 |
FG Production vendue services | 15 908 649.00 | 400 569.00 | 16 309 218.00 | 16 211 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 583 216.00 | 658 020 055.00 | 701 603 270.00 | 623 158 980.00 |
FM Production stockée | 89 557 587.00 | 91 567 917.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 472.00 | 20 103.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 347 254.00 | 16 741 044.00 | ||
FQ Autres produits | 6 888 191.00 | 2 348 748.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 810 407 774.00 | 733 836 792.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 560 590.00 | 493 677.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -36 928.00 | 2 991.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 344 796 880.00 | 327 466 019.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 096 382.00 | -1 649 345.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 41 347 928.00 | 53 708 019.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 823 513.00 | 12 224 828.00 | ||
FY Salaires et traitements | 33 671 171.00 | 29 816 306.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 041 597.00 | 13 813 882.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 717 008.00 | 15 773 312.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 93 925.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 468 120.00 | 5 436 561.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 498 363.00 | 10 493 303.00 | ||
GE Autres charges | 2 316 398.00 | 10 272 878.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 481 301 023.00 | 477 946 354.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 329 106 751.00 | 255 890 438.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 554 467.00 | 50 750.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 500.00 | 28 051.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 395.00 | 384 967.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 589 362.00 | 463 768.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 707 299.00 | 2 685 929.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 606 581.00 | 1 405 036.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 313 880.00 | 4 090 965.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 724 518.00 | -3 627 198.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 327 382 233.00 | 252 263 241.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 738.00 | 210.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 249.00 | 1 488 035.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 434 721.00 | 2 073 599.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 702 708.00 | 3 561 844.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 398 125.00 | 1 051 508.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 171.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 606 044.00 | 8 663 218.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 904 168.00 | 10 476 897.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 201 460.00 | -6 915 053.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 254 964.00 | 3 091 488.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 131 528 658.00 | 96 923 278.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 699 844.00 | 737 862 404.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 302 683.00 | 592 528 982.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 397 161.00 | 145 333 422.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 404 693.00 | 3 273 683.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 178 757.00 | 58 271 316.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 742 363.00 | 73 958.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 325 813.00 | 61 618 957.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 678 376.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 366 003.00 | 10 117 737.00 | 347 966 333.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 788.00 | 44 809 533.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 366 003.00 | 10 124 525.00 | 751 454 242.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 411 658.00 | 1 271 084.00 | 12 682 742.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 749 059.00 | 15 542 241.00 | 6 539 738.00 | 183 751 561.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 160 717.00 | 16 813 324.00 | 6 539 738.00 | 196 434 303.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 35 579 022.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 33 438 017.00 | 4 409 727.00 | 2 268 721.00 | 35 579 022.00 |
4T Provisions pour perte de change | 1 709 960.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 191 289.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 596 104.00 | |||
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 20 203 932.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 5 790 923.00 | 5 468 120.00 | 5 010 401.00 | 6 248 643.00 |
6T Sur comptes clients | 237 790.00 | 92 331.00 | 145 460.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 725 347.00 | 6 175 419.00 | 5 102 731.00 | 26 798 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 762 997.00 | 16 083 509.00 | 9 972 094.00 | 93 874 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 966 483.00 | 7 537 373.00 | ||
UG ‐ Financières | 707 299.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 409 727.00 | 2 434 721.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 53 894.00 | 53 894.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 769.00 | 15 769.00 | ||
UX Autres créances clients | 205 781 940.00 | 205 781 940.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 100 803.00 | 100 803.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 917.00 | 14 917.00 | ||
VB T. V. A. | 10 675 486.00 | 10 675 486.00 | ||
VC Groupe et associés | 91 613 117.00 | 91 613 117.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191 706.00 | 1 191 706.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 386 227.00 | 386 227.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 833 858.00 | 309 833 858.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 279.00 | 33 279.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 616 799.00 | 81 616 799.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 395 032.00 | 15 395 032.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 008 681.00 | 5 008 681.00 | ||
VW T.V.A. | 4 849.00 | 4 849.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 848 387.00 | 8 848 387.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 059.00 | 181 059.00 | ||
VI Groupe et associés | 125 685 464.00 | 125 685 464.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 972.00 | 47 972.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 62 300.00 | 62 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 884 033.00 | 236 884 033.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 468.00 | 454.00 | ||