French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

TESCA GROUP

Dépôt

DénominationTESCA GROUP
Siren342545456
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt33696
Numéro de Gestion2014B19130
Code Activité4532Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/06/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 4 745 105.00 4 544 529.00 200 576.00 432 615.00
AP Constructions 30 436.00 13 233.00 17 203.00 20 246.00
AT Autres immobilisations corporelles 54 525.00 50 122.00 4 403.00 5 049.00
CU Autres participations 59 408 762.00 2 025 806.00 57 382 956.00 52 416 091.00
BF Prêts 22 444 566.00 22 444 566.00 535 241.00
BH Autres immobilisations financières 5 141.00 5 141.00 2 271.00
BJ TOTAL (I) 86 688 535.00 6 633 690.00 80 054 845.00 53 411 514.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 26 928.00 26 928.00
BX Clients et comptes rattachés 10 432 139.00 261 023.00 10 171 116.00 13 995 083.00
BZ Autres créances 32 346 117.00 6 239 986.00 26 106 131.00 22 582 068.00
CF Disponibilités 7 996 133.00 7 996 133.00 1 673 115.00
CH Charges constatées d’avance 36 200.00 36 200.00 6 074.00
CJ TOTAL (II) 50 837 517.00 6 501 009.00 44 336 508.00 38 256 341.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 137 526 053.00 13 134 699.00 124 391 353.00 91 667 856.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 796 566.00 796 566.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 15 129 923.00 15 129 923.00
DD Réserve légale (1) 79 657.00 79 657.00
DG Autres réserves 13 705 490.00 4 946 913.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 8 534 248.00 8 758 576.00
DK Provisions réglementées 1 033.00 15 106.00
DL TOTAL (I) 38 246 918.00 29 726 742.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 67 182 313.00 46 399 479.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 16 462 694.00 10 134 970.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 267 443.00 4 668 434.00
DY Dettes fiscales et sociales 750 040.00 707 843.00
EA Autres dettes 481 945.00 30 389.00
EC TOTAL (IV) 86 144 435.00 61 941 115.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 124 391 353.00 91 667 856.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises -484.00 -484.00 50 978.00
FG Production vendue services 5 018 626.00 1 320 279.00 6 338 905.00 14 060 155.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 018 142.00 1 320 279.00 6 338 421.00 14 111 134.00
FO Subventions d’exploitation 12 836.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 21 164.00 16 614.00
FQ Autres produits 4 199 648.00 3 535 218.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 10 572 069.00 17 662 966.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 50 978.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 20.00
FW Autres achats et charges externes 3 942 211.00 9 523 203.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 175 643.00 129 828.00
FY Salaires et traitements 1 109 731.00 1 118 884.00
FZ Charges sociales 596 590.00 473 169.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 235 730.00 951 621.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 907 478.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 4 593 531.00
GE Autres charges 41.00 16.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 967 425.00 16 841 253.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 604 645.00 821 712.00
GJ Produits financiers de participations 8 359 197.00 9 241 795.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 2 635.00 25 818.00
GN Différences positives de change 112 393.00 103 009.00
GP Total des produits financiers (V) 9 054 648.00 9 776 121.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 419 254.00 1 508 880.00
GS Différences négatives de change 36 236.00 28 325.00
GU Total des charges financières (VI) 1 455 489.00 1 537 205.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 7 599 158.00 8 238 916.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 10 203 803.00 9 060 628.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 393 731.00 208 279.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 14 072.00 26 269.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 407 804.00 234 548.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 549 918.00 1.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 225 150.00 535 938.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 662.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 775 068.00 536 601.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 367 265.00 -302 052.00
HK Impôts sur les bénéfices 302 290.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 20 034 521.00 27 673 636.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11 500 273.00 18 915 059.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 8 534 248.00 8 758 576.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 745 104.00 1.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 84 960.00 1.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 54 979 409.00 27 008 745.00
0G ACQUISITIONS Total Général 59 809 474.00 27 008 747.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 745 105.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 84 961.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 129 686.00 81 858 468.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 129 686.00 86 688 535.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 148 025.00 232 040.00 2 380 065.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 59 665.00 3 690.00 63 355.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 207 690.00 235 730.00 2 443 420.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6A sur immobilisations – incorporelles 2 164 464.00 2 164 464.00
6X Autres provisions pour dépréciation 2 025 806.00 2 025 806.00
7B Total Provisions pour dépréciation 4 190 270.00 4 190 270.00
7C TOTAL GENERAL 4 190 270.00 4 190 270.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 22 444 566.00 22 444 566.00
UT Autres immobilisations financières 5 141.00 5 141.00
UX Autres créances clients 10 432 139.00 10 432 139.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 82.00 82.00
VB T. V. A. 303 409.00 303 409.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 25 137.00 25 137.00
VP Divers 26 928.00 26 928.00
VC Groupe et associés 32 017 490.00 32 017 490.00
VS Charges constatées d’avance 36 200.00 36 200.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 65 291 091.00 42 841 384.00 22 449 707.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5 000 000.00 5 000 000.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 62 182 312.00 6 652 600.00 31 793 712.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 267 443.00 1 267 443.00
8C Personnel et comptes rattachés 581 837.00 581 837.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 132 638.00 132 638.00
8E Impôts sur les bénéfices 11 557.00 11 557.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 24 008.00 24 008.00
VI Groupe et associés 16 462 694.00 16 462 694.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 481 945.00 481 945.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 86 144 435.00 30 614 723.00 31 793 712.00 23 736 000.00