TESCA GROUP
Dépôt
| Dénomination | TESCA GROUP |
| Siren | 342545456 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 33696 |
| Numéro de Gestion | 2014B19130 |
| Code Activité | 4532Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 745 105.00 | 4 544 529.00 | 200 576.00 | 432 615.00 |
AP Constructions | 30 436.00 | 13 233.00 | 17 203.00 | 20 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 525.00 | 50 122.00 | 4 403.00 | 5 049.00 |
CU Autres participations | 59 408 762.00 | 2 025 806.00 | 57 382 956.00 | 52 416 091.00 |
BF Prêts | 22 444 566.00 | 22 444 566.00 | 535 241.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 141.00 | 5 141.00 | 2 271.00 | |
BJ TOTAL (I) | 86 688 535.00 | 6 633 690.00 | 80 054 845.00 | 53 411 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 928.00 | 26 928.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 432 139.00 | 261 023.00 | 10 171 116.00 | 13 995 083.00 |
BZ Autres créances | 32 346 117.00 | 6 239 986.00 | 26 106 131.00 | 22 582 068.00 |
CF Disponibilités | 7 996 133.00 | 7 996 133.00 | 1 673 115.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 200.00 | 36 200.00 | 6 074.00 | |
CJ TOTAL (II) | 50 837 517.00 | 6 501 009.00 | 44 336 508.00 | 38 256 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 526 053.00 | 13 134 699.00 | 124 391 353.00 | 91 667 856.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 796 566.00 | 796 566.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 129 923.00 | 15 129 923.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 79 657.00 | 79 657.00 | ||
DG Autres réserves | 13 705 490.00 | 4 946 913.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 534 248.00 | 8 758 576.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 033.00 | 15 106.00 | ||
DL TOTAL (I) | 38 246 918.00 | 29 726 742.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 182 313.00 | 46 399 479.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 462 694.00 | 10 134 970.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 443.00 | 4 668 434.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 750 040.00 | 707 843.00 | ||
EA Autres dettes | 481 945.00 | 30 389.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 86 144 435.00 | 61 941 115.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 391 353.00 | 91 667 856.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -484.00 | -484.00 | 50 978.00 | |
FG Production vendue services | 5 018 626.00 | 1 320 279.00 | 6 338 905.00 | 14 060 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 018 142.00 | 1 320 279.00 | 6 338 421.00 | 14 111 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | 12 836.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 164.00 | 16 614.00 | ||
FQ Autres produits | 4 199 648.00 | 3 535 218.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 572 069.00 | 17 662 966.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 978.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 942 211.00 | 9 523 203.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 175 643.00 | 129 828.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 109 731.00 | 1 118 884.00 | ||
FZ Charges sociales | 596 590.00 | 473 169.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 235 730.00 | 951 621.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 907 478.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 593 531.00 | |||
GE Autres charges | 41.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 967 425.00 | 16 841 253.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 604 645.00 | 821 712.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 359 197.00 | 9 241 795.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 635.00 | 25 818.00 | ||
GN Différences positives de change | 112 393.00 | 103 009.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 054 648.00 | 9 776 121.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 419 254.00 | 1 508 880.00 | ||
GS Différences négatives de change | 36 236.00 | 28 325.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 455 489.00 | 1 537 205.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 599 158.00 | 8 238 916.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 203 803.00 | 9 060 628.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393 731.00 | 208 279.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 072.00 | 26 269.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 804.00 | 234 548.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549 918.00 | 1.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 225 150.00 | 535 938.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 662.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775 068.00 | 536 601.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 367 265.00 | -302 052.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 302 290.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 034 521.00 | 27 673 636.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 500 273.00 | 18 915 059.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 534 248.00 | 8 758 576.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 745 104.00 | 1.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 960.00 | 1.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 979 409.00 | 27 008 745.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 809 474.00 | 27 008 747.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 745 105.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 961.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 129 686.00 | 81 858 468.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 686.00 | 86 688 535.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 148 025.00 | 232 040.00 | 2 380 065.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 665.00 | 3 690.00 | 63 355.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 207 690.00 | 235 730.00 | 2 443 420.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 2 164 464.00 | 2 164 464.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 025 806.00 | 2 025 806.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 190 270.00 | 4 190 270.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 190 270.00 | 4 190 270.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 22 444 566.00 | 22 444 566.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 141.00 | 5 141.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 432 139.00 | 10 432 139.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | ||
VB T. V. A. | 303 409.00 | 303 409.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 137.00 | 25 137.00 | ||
VP Divers | 26 928.00 | 26 928.00 | ||
VC Groupe et associés | 32 017 490.00 | 32 017 490.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 200.00 | 36 200.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 291 091.00 | 42 841 384.00 | 22 449 707.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 182 312.00 | 6 652 600.00 | 31 793 712.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 443.00 | 1 267 443.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 581 837.00 | 581 837.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 638.00 | 132 638.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 557.00 | 11 557.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 008.00 | 24 008.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 462 694.00 | 16 462 694.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 945.00 | 481 945.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 144 435.00 | 30 614 723.00 | 31 793 712.00 | 23 736 000.00 |