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TSE EXPRESS MEDICAL

Dépôt

DénominationTSE EXPRESS MEDICAL
Siren342630340
Cloture31/12/2019
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt1907
Numéro de Gestion2018B11027
Code Activité5229A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt01/02/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse93800 Épinay-sur-Seine
2020 2019 2017 2016 2015 2014

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 003 594.00 843 865.00 159 729.00 87 612.00
AH Fonds commercial 9 909.00 9 909.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 51 405.00 51 405.00 105 174.00
AN Terrains 83 953.00 52 080.00 31 873.00 31 873.00
AP Constructions 3 057 323.00 1 142 963.00 1 914 360.00 2 147 969.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 4 745 953.00 4 023 369.00 722 584.00 624 697.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 573 108.00 1 370 030.00 2 203 078.00 1 579 586.00
AV Immobilisations en cours 59 770.00
BH Autres immobilisations financières 282 354.00 3 200.00 279 154.00 247 462.00
BJ TOTAL (I) 12 807 599.00 7 445 417.00 5 362 183.00 4 884 142.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 482.00 482.00
BX Clients et comptes rattachés 13 229 609.00 6 208.00 13 223 401.00 8 133 175.00
BZ Autres créances 3 899 071.00 3 899 071.00 2 801 767.00
CF Disponibilités 2 266 872.00 2 266 872.00 5 221 535.00
CH Charges constatées d’avance 280 806.00 280 806.00 204 662.00
CJ TOTAL (II) 19 676 840.00 6 208.00 19 670 632.00 16 361 139.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 32 484 439.00 7 451 624.00 25 032 815.00 21 245 281.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 600 000.00 600 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 169 035.00 169 035.00
DC Ecarts de réévaluation 8.00
DD Réserve légale (1) 60 000.00 60 000.00
DH Report à nouveau 2 251 388.00 1 913 743.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2 568 695.00 587 645.00
DL TOTAL (I) 511 728.00 3 330 424.00
DP Provisions pour risques 98 641.00 67 996.00
DQ Provisions pour charges 90 244.00 350 214.00
DR TOTAL (IV) 188 885.00 418 210.00
DS Emprunts obligataires convertibles 41 911.00 15 822.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 390 461.00 3 304 276.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 200 000.00 800 000.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 5 049.00 29 349.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13 358 514.00 7 636 633.00
DY Dettes fiscales et sociales 6 391 995.00 5 396 942.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 647.00
EA Autres dettes 943 623.00 313 625.00
EC TOTAL (IV) 24 332 202.00 17 496 647.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 25 032 815.00 21 245 281.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 46 233 510.00 6 143 355.00 52 376 866.00 42 732 413.00
FJ Chiffres d’affaires nets 46 233 510.00 6 143 355.00 52 376 866.00 42 732 413.00
FO Subventions d’exploitation 33 422.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 423 135.00 110 080.00
FQ Autres produits 4 664.00 20 257.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 52 838 086.00 42 862 750.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 184 124.00 201 519.00
FW Autres achats et charges externes 33 906 034.00 24 574 740.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 011 665.00 776 740.00
FY Salaires et traitements 15 708 996.00 12 255 366.00
FZ Charges sociales 3 206 731.00 2 982 809.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 875 949.00 841 383.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6 208.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 78 241.00 38 706.00
GE Autres charges 388 821.00 553 621.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 55 366 768.00 42 224 884.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -2 528 682.00 637 866.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 10 939.00 6 918.00
GP Total des produits financiers (V) 10 939.00 6 918.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 3 200.00
GR Intérêts et charges assimilées 47 752.00 57 138.00
GU Total des charges financières (VI) 50 952.00 57 138.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -40 013.00 -50 220.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -2 568 695.00 587 645.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 52 849 025.00 42 869 668.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 55 417 720.00 42 282 023.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -2 568 695.00 587 645.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 954 358.00 170 354.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 10 248 590.00 1 847 070.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 247 462.00 60 042.00
0G ACQUISITIONS Total Général 11 450 410.00 2 077 465.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 59 803.00 1 064 908.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 635 323.00 11 460 337.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 25 150.00 282 354.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 695 126.00 25 150.00 12 807 599.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 751 663.00 92 202.00 843 865.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5 804 695.00 783 747.00 6 588 442.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 6 556 359.00 875 949.00 7 432 307.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 90 244.00
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 266 570.00 266 570.00
5V Autres provisions pour risques et charges 98 641.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 418 210.00 78 241.00 307 566.00 188 885.00
6A sur immobilisations – incorporelles 9 909.00 9 909.00
06 aucun libellé 3 200.00 3 200.00
6T Sur comptes clients 6 208.00 6 208.00
7B Total Provisions pour dépréciation 9 909.00 9 408.00 19 317.00
7C TOTAL GENERAL 428 120.00 87 649.00 307 566.00 208 202.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 84 449.00 307 566.00
UG ‐ Financières 3 200.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 282 354.00 282 354.00
VA Clients douteux ou litigieux 7 449.00 7 449.00
UX Autres créances clients 13 222 159.00 13 222 159.00
UY Personnel et comptes rattachés 29 347.00 29 347.00
VM Impôts sur les bénéfices 218 428.00 218 428.00
VB T. V. A. 2 115 135.00 2 115 135.00
VC Groupe et associés 1 321 092.00 1 321 092.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 215 070.00 215 070.00
VS Charges constatées d’avance 280 806.00 280 806.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 17 691 840.00 17 409 486.00 282 354.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 41 911.00 41 911.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 790 641.00 790 641.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 599 820.00 888 749.00 1 711 071.00
8A Emprunts et dettes financières divers 200 000.00 200 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 13 358 514.00 13 358 514.00
8C Personnel et comptes rattachés 2 704 959.00 2 704 959.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 080 879.00 1 080 879.00
VW T.V.A. 2 216 797.00 2 216 797.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 389 360.00 389 360.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 647.00 647.00
VI Groupe et associés 385 752.00 385 752.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 557 871.00 557 871.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 24 327 152.00 22 616 081.00 1 711 071.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 173 205.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 473 519.00