TSE EXPRESS MEDICAL
Dépôt
| Dénomination | TSE EXPRESS MEDICAL |
| Siren | 342630340 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 1907 |
| Numéro de Gestion | 2018B11027 |
| Code Activité | 5229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93800 Épinay-sur-Seine |
2020
2019
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003 594.00 | 843 865.00 | 159 729.00 | 87 612.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | 9 909.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 405.00 | 51 405.00 | 105 174.00 | |
AN Terrains | 83 953.00 | 52 080.00 | 31 873.00 | 31 873.00 |
AP Constructions | 3 057 323.00 | 1 142 963.00 | 1 914 360.00 | 2 147 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 745 953.00 | 4 023 369.00 | 722 584.00 | 624 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 573 108.00 | 1 370 030.00 | 2 203 078.00 | 1 579 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 770.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 282 354.00 | 3 200.00 | 279 154.00 | 247 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 807 599.00 | 7 445 417.00 | 5 362 183.00 | 4 884 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | 482.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 13 229 609.00 | 6 208.00 | 13 223 401.00 | 8 133 175.00 |
BZ Autres créances | 3 899 071.00 | 3 899 071.00 | 2 801 767.00 | |
CF Disponibilités | 2 266 872.00 | 2 266 872.00 | 5 221 535.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 280 806.00 | 280 806.00 | 204 662.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 676 840.00 | 6 208.00 | 19 670 632.00 | 16 361 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 484 439.00 | 7 451 624.00 | 25 032 815.00 | 21 245 281.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 035.00 | 169 035.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 251 388.00 | 1 913 743.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 568 695.00 | 587 645.00 | ||
DL TOTAL (I) | 511 728.00 | 3 330 424.00 | ||
DP Provisions pour risques | 98 641.00 | 67 996.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 90 244.00 | 350 214.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 188 885.00 | 418 210.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 41 911.00 | 15 822.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 390 461.00 | 3 304 276.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 800 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 049.00 | 29 349.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 358 514.00 | 7 636 633.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 391 995.00 | 5 396 942.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 647.00 | |||
EA Autres dettes | 943 623.00 | 313 625.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 332 202.00 | 17 496 647.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 032 815.00 | 21 245 281.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 46 233 510.00 | 6 143 355.00 | 52 376 866.00 | 42 732 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 233 510.00 | 6 143 355.00 | 52 376 866.00 | 42 732 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | 33 422.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 423 135.00 | 110 080.00 | ||
FQ Autres produits | 4 664.00 | 20 257.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 838 086.00 | 42 862 750.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 124.00 | 201 519.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 906 034.00 | 24 574 740.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011 665.00 | 776 740.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 708 996.00 | 12 255 366.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 206 731.00 | 2 982 809.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 875 949.00 | 841 383.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 208.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 241.00 | 38 706.00 | ||
GE Autres charges | 388 821.00 | 553 621.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 55 366 768.00 | 42 224 884.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 528 682.00 | 637 866.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 939.00 | 6 918.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 939.00 | 6 918.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 200.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 752.00 | 57 138.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50 952.00 | 57 138.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 013.00 | -50 220.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 568 695.00 | 587 645.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 849 025.00 | 42 869 668.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 417 720.00 | 42 282 023.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 568 695.00 | 587 645.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 358.00 | 170 354.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 248 590.00 | 1 847 070.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 462.00 | 60 042.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 450 410.00 | 2 077 465.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 803.00 | 1 064 908.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 635 323.00 | 11 460 337.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 150.00 | 282 354.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 695 126.00 | 25 150.00 | 12 807 599.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751 663.00 | 92 202.00 | 843 865.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 804 695.00 | 783 747.00 | 6 588 442.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 556 359.00 | 875 949.00 | 7 432 307.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 90 244.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 266 570.00 | 266 570.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 98 641.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 210.00 | 78 241.00 | 307 566.00 | 188 885.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 909.00 | 9 909.00 | ||
06 aucun libellé | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 208.00 | 6 208.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 909.00 | 9 408.00 | 19 317.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 428 120.00 | 87 649.00 | 307 566.00 | 208 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 84 449.00 | 307 566.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 200.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 282 354.00 | 282 354.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 449.00 | 7 449.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 222 159.00 | 13 222 159.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 347.00 | 29 347.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 218 428.00 | 218 428.00 | ||
VB T. V. A. | 2 115 135.00 | 2 115 135.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 321 092.00 | 1 321 092.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 070.00 | 215 070.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 280 806.00 | 280 806.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 691 840.00 | 17 409 486.00 | 282 354.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 41 911.00 | 41 911.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 641.00 | 790 641.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 599 820.00 | 888 749.00 | 1 711 071.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 358 514.00 | 13 358 514.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 704 959.00 | 2 704 959.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 080 879.00 | 1 080 879.00 | ||
VW T.V.A. | 2 216 797.00 | 2 216 797.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 360.00 | 389 360.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | ||
VI Groupe et associés | 385 752.00 | 385 752.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 871.00 | 557 871.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 327 152.00 | 22 616 081.00 | 1 711 071.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 205.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 473 519.00 | |||