CASTEL ET FROMAGET
Dépôt
| Dénomination | CASTEL ET FROMAGET |
| Siren | 342732351 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 1576 |
| Numéro de Gestion | 1987B00162 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32500 Fleurance |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 265.00 | 78 281.00 | 233 983.00 | 78 207.00 |
AH Fonds commercial | 28 331.00 | 28 331.00 | ||
AN Terrains | 38 686.00 | 449.00 | 38 237.00 | 32 357.00 |
AP Constructions | 1 728 597.00 | 250 022.00 | 1 478 574.00 | 1 403 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 467 346.00 | 8 462 546.00 | 4 004 800.00 | 3 467 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 482 646.00 | 3 178 617.00 | 1 304 028.00 | 896 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 029 651.00 | 1 029 651.00 | 174 788.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 136.00 | |||
CU Autres participations | 231 037.00 | 230 725.00 | 311.00 | 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | 317.00 | 317.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 417.00 | 256.00 | 50 161.00 | 73 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 369 296.00 | 12 229 230.00 | 8 140 065.00 | 6 127 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 429 508.00 | 108 800.00 | 1 320 708.00 | 1 192 519.00 |
BN En cours de production de biens | 7 533 205.00 | 7 533 205.00 | 7 170 736.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 618.00 | 70 618.00 | 15 199.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 329 800.00 | 2 990 908.00 | 22 338 891.00 | 25 874 378.00 |
BZ Autres créances | 9 868 819.00 | 9 868 819.00 | 6 887 743.00 | |
CF Disponibilités | 7 034 799.00 | 7 034 799.00 | 9 838 756.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 238.00 | 37 238.00 | 75 839.00 | |
CJ TOTAL (II) | 51 303 990.00 | 3 099 708.00 | 48 204 282.00 | 51 055 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 673 286.00 | 15 328 938.00 | 56 344 348.00 | 57 183 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 161.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 012 266.00 | 1 473 210.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 284 360.00 | 284 360.00 | ||
DG Autres réserves | 1 066 724.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 529 802.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 666 314.00 | 1 202 133.00 | ||
DK Provisions réglementées | 791 833.00 | 528 786.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 254 776.00 | 6 525 414.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 487 534.00 | 6 451 159.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 775 547.00 | 3 605 282.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 263 081.00 | 10 056 442.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 243 707.00 | 5 337 540.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 917 039.00 | 2 319 276.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 518 325.00 | 15 717 907.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 903 278.00 | 5 971 893.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432 613.00 | 348 157.00 | ||
EA Autres dettes | 9 791.00 | 52 687.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 801 735.00 | 10 853 699.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 826 491.00 | 40 601 161.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 344 348.00 | 57 183 019.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 418 760.00 | 33 995 849.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 137.00 | 11 252.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 14 405.00 | 14 405.00 | 43 391.00 | |
FD Production vendue biens | 3 111 041.00 | 1 403 137.00 | 4 514 178.00 | 7 133 298.00 |
FG Production vendue services | 46 736 840.00 | 38 118 003.00 | 84 854 844.00 | 88 958 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 862 287.00 | 39 521 141.00 | 89 383 428.00 | 96 135 123.00 |
FM Production stockée | 362 469.00 | -415 143.00 | ||
FN Production immobilisée | 87 104.00 | 1 093 058.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 068 896.00 | 8 449 962.00 | ||
FQ Autres produits | 138 002.00 | 406 411.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 93 039 901.00 | 105 669 412.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 149 798.00 | 23 136 104.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 843.00 | 38 101.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 43 712 762.00 | 50 998 160.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 196 130.00 | 1 294 913.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 310 739.00 | 11 946 303.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 639 680.00 | 4 412 094.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 429 748.00 | 978 562.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 589 274.00 | 154 643.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 572 244.00 | 5 218 865.00 | ||
GE Autres charges | 153 541.00 | 7 045 871.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 90 695 076.00 | 105 223 621.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 344 825.00 | 445 790.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 529 252.00 | 137 913.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 324.00 | |||
GN Différences positives de change | 56.00 | 16.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 529 308.00 | 146 282.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 963.00 | 41 915.00 | ||
GS Différences négatives de change | 27.00 | 26.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 991.00 | 41 942.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 480 317.00 | 104 339.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 825 142.00 | 550 130.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485 973.00 | 617 145.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 152.00 | 236 804.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 920 002.00 | 478 756.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 463 128.00 | 1 332 707.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 817.00 | 66 559.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 849.00 | 67 499.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727 658.00 | 562 326.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854 324.00 | 696 385.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608 803.00 | 636 321.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 134.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 763 498.00 | -15 681.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 032 338.00 | 107 148 401.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 366 024.00 | 105 946 268.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 666 314.00 | 1 202 133.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 608 120.00 | 4 319 465.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 042.00 | 205 073.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 344 188.00 | 3 316 492.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 383.00 | 23 418.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 884 613.00 | 3 544 983.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 518.00 | 340 596.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137.00 | 912 617.00 | 19 746 927.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 029.00 | 281 772.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 137.00 | 1 059 164.00 | 20 369 296.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 834.00 | 49 297.00 | 99 518.00 | 106 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 368 952.00 | 1 380 451.00 | 857 768.00 | 11 891 635.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 525 786.00 | 1 429 749.00 | 957 286.00 | 11 998 248.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 713 441.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 528 787.00 | 384 736.00 | 121 690.00 | 791 834.00 |
4A Provisions pour litiges | 5 809 844.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 525 969.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 927 268.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 056 443.00 | 1 915 166.00 | 2 708 527.00 | 9 263 081.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 230 726.00 | |||
06 aucun libellé | 256.00 | 256.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 178 146.00 | 69 346.00 | 108 800.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 882 849.00 | 589 275.00 | 481 216.00 | 2 990 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 291 976.00 | 589 275.00 | 550 561.00 | 3 330 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 877 206.00 | 2 889 177.00 | 3 380 778.00 | 13 385 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 161 519.00 | 2 460 776.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 727 658.00 | 920 002.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 50 418.00 | 50 418.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 994 640.00 | 4 994 640.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 335 160.00 | 20 335 160.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 24 076.00 | 24 076.00 | ||
VB T. V. A. | 851 574.00 | 851 574.00 | ||
VP Divers | 8.00 | 8.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 018 265.00 | 8 018 265.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 897.00 | 974 897.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 239.00 | 37 239.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 286 276.00 | 35 286 276.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 138.00 | 13 138.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 230 569.00 | 1 739 878.00 | 5 148 386.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 518 326.00 | 14 518 326.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 778 368.00 | 1 778 368.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 608 684.00 | 1 608 684.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 180 885.00 | 180 885.00 | ||
VW T.V.A. | 2 893 343.00 | 2 893 343.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441 999.00 | 441 999.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432 613.00 | 432 613.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 792.00 | 9 792.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 801 736.00 | 7 801 736.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 909 451.00 | 31 418 760.00 | 5 148 386.00 | 1 342 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 195 718.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 277.00 | |||