TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE |
| Siren | 343077095 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 9077 |
| Numéro de Gestion | 1987B01760 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91080 Évry Courcouronnes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 517.00 | 95 923.00 | 95 594.00 | 110 006.00 |
AN Terrains | 4 862 785.00 | 4 862 785.00 | 4 872 904.00 | |
AP Constructions | 3 011 026.00 | 1 919 876.00 | 1 091 150.00 | 1 276 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 378 492.00 | 7 277 812.00 | 1 100 679.00 | 524 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 868 746.00 | 22 386 671.00 | 19 482 075.00 | 21 123 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 037 182.00 | 3 037 182.00 | 675 046.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 087.00 | 45 087.00 | 40 597.00 | |
BJ TOTAL (I) | 61 394 866.00 | 31 680 282.00 | 29 714 584.00 | 28 622 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 702.00 | 261 702.00 | 282 885.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 192.00 | 94 192.00 | 4 515.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 629.00 | 1 776 629.00 | 2 014 002.00 | |
BZ Autres créances | 8 314 542.00 | 21 558.00 | 8 292 984.00 | 9 627 995.00 |
CF Disponibilités | 5 768 272.00 | 5 768 272.00 | 6 961 629.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 438 865.00 | 438 865.00 | 309 562.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 654 202.00 | 21 558.00 | 16 632 645.00 | 19 200 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 049 068.00 | 31 701 839.00 | 46 347 229.00 | 47 823 516.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 182 400.00 | 182 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | ||
DG Autres réserves | 32 191.00 | 32 191.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 508 568.00 | 1 373 577.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 144.00 | 134 991.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 710 423.00 | 8 722 889.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 242 732.00 | 10 464 342.00 | ||
DP Provisions pour risques | 809 784.00 | 3 015 665.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 809 784.00 | 3 015 665.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 994 163.00 | 14 521 434.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 527.00 | 5 095.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 689 178.00 | 2 924 459.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 697 129.00 | 7 930 853.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 224 518.00 | 2 931 804.00 | ||
EA Autres dettes | 5 656 199.00 | 6 021 919.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 945.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 34 294 713.00 | 34 343 506.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 347 229.00 | 47 823 516.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 47 383 349.00 | 47 383 349.00 | 44 507 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 383 349.00 | 47 383 349.00 | 44 507 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 31 677.00 | 63 620.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 199 125.00 | 3 790 261.00 | ||
FQ Autres produits | 264 354.00 | 402 641.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 878 506.00 | 48 764 021.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 872 199.00 | 4 839 030.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 183.00 | -49 261.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 544 469.00 | 7 461 377.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 160 574.00 | 2 957 113.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 384 314.00 | 18 471 375.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 356 627.00 | 9 189 255.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 554 241.00 | 4 118 740.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 809 784.00 | 3 015 665.00 | ||
GE Autres charges | 2 274.00 | 79.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 705 665.00 | 50 003 373.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 827 158.00 | -1 239 352.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 166 077.00 | 122 998.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 166 077.00 | 122 998.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -166 077.00 | -122 998.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 993 235.00 | -1 362 349.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 785 222.00 | 1 498 906.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 785 222.00 | 1 498 906.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 997.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497.00 | 568.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | 1 565.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 784 092.00 | 1 497 341.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 663 728.00 | 50 262 926.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 872 872.00 | 50 127 935.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 144.00 | 134 991.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 769.00 | 43 748.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 158 227.00 | 6 046 577.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 629.00 | 4 490.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 420 625.00 | 6 094 816.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 000.00 | 191 517.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 046 575.00 | 61 158 229.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 119.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 120 575.00 | 61 394 866.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 763.00 | 58 160.00 | 74 000.00 | 95 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 685 934.00 | 4 496 081.00 | 2 597 656.00 | 31 584 359.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 797 697.00 | 4 554 241.00 | 2 671 656.00 | 31 680 282.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 809 784.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 015 665.00 | 809 784.00 | 3 015 665.00 | 809 784.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 558.00 | 21 558.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 558.00 | 21 558.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 037 223.00 | 809 784.00 | 3 015 665.00 | 831 342.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 45 087.00 | 45 087.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 776 629.00 | 1 776 629.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 38 299.00 | 38 299.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 894.00 | 2 894.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 501 969.00 | 722 770.00 | 1 779 199.00 | |
VB T. V. A. | 1 480 741.00 | 1 480 741.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 423 167.00 | 423 167.00 | ||
VP Divers | 3 450 757.00 | 3 450 757.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 715.00 | 416 715.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 438 865.00 | 438 865.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 575 124.00 | 8 750 838.00 | 1 824 286.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 994 163.00 | 2 908 453.00 | 6 593 685.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 689 178.00 | 2 689 178.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 055 066.00 | 4 055 066.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 276 047.00 | 5 276 047.00 | ||
VW T.V.A. | 69 908.00 | 69 908.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 841.00 | 296 841.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 224 518.00 | 3 224 518.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 656 199.00 | 3 231 899.00 | 1 470 032.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 261 919.00 | 21 751 909.00 | 8 063 717.00 | 4 446 293.00 |