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TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE

Dépôt

DénominationTRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE
Siren343077095
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7801
Numéro de dépôt9077
Numéro de Gestion1987B01760
Code Activité4931Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/08/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse91080 Évry Courcouronnes
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 191 517.00 95 923.00 95 594.00 110 006.00
AN Terrains 4 862 785.00 4 862 785.00 4 872 904.00
AP Constructions 3 011 026.00 1 919 876.00 1 091 150.00 1 276 828.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 8 378 492.00 7 277 812.00 1 100 679.00 524 338.00
AT Autres immobilisations corporelles 41 868 746.00 22 386 671.00 19 482 075.00 21 123 177.00
AV Immobilisations en cours 3 037 182.00 3 037 182.00 675 046.00
BD Autres titres immobilisés 32.00 32.00 32.00
BH Autres immobilisations financières 45 087.00 45 087.00 40 597.00
BJ TOTAL (I) 61 394 866.00 31 680 282.00 29 714 584.00 28 622 928.00
BL Matières premières, approvisionnements 261 702.00 261 702.00 282 885.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 94 192.00 94 192.00 4 515.00
BX Clients et comptes rattachés 1 776 629.00 1 776 629.00 2 014 002.00
BZ Autres créances 8 314 542.00 21 558.00 8 292 984.00 9 627 995.00
CF Disponibilités 5 768 272.00 5 768 272.00 6 961 629.00
CH Charges constatées d’avance 438 865.00 438 865.00 309 562.00
CJ TOTAL (II) 16 654 202.00 21 558.00 16 632 645.00 19 200 588.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 78 049 068.00 31 701 839.00 46 347 229.00 47 823 516.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 182 400.00 182 400.00
DD Réserve légale (1) 18 294.00 18 294.00
DG Autres réserves 32 191.00 32 191.00
DH Report à nouveau 1 508 568.00 1 373 577.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -209 144.00 134 991.00
DJ Subventions d’investissement 9 710 423.00 8 722 889.00
DL TOTAL (I) 11 242 732.00 10 464 342.00
DP Provisions pour risques 809 784.00 3 015 665.00
DR TOTAL (IV) 809 784.00 3 015 665.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 12 994 163.00 14 521 434.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 33 527.00 5 095.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 689 178.00 2 924 459.00
DY Dettes fiscales et sociales 9 697 129.00 7 930 853.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 224 518.00 2 931 804.00
EA Autres dettes 5 656 199.00 6 021 919.00
EB Produits constatés d’avance (2) 7 945.00
EC TOTAL (IV) 34 294 713.00 34 343 506.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 46 347 229.00 47 823 516.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 47 383 349.00 47 383 349.00 44 507 499.00
FJ Chiffres d’affaires nets 47 383 349.00 47 383 349.00 44 507 499.00
FO Subventions d’exploitation 31 677.00 63 620.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4 199 125.00 3 790 261.00
FQ Autres produits 264 354.00 402 641.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 51 878 506.00 48 764 021.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 872 199.00 4 839 030.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 21 183.00 -49 261.00
FW Autres achats et charges externes 7 544 469.00 7 461 377.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 3 160 574.00 2 957 113.00
FY Salaires et traitements 21 384 314.00 18 471 375.00
FZ Charges sociales 11 356 627.00 9 189 255.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 4 554 241.00 4 118 740.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 809 784.00 3 015 665.00
GE Autres charges 2 274.00 79.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 53 705 665.00 50 003 373.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -1 827 158.00 -1 239 352.00
GR Intérêts et charges assimilées 166 077.00 122 998.00
GU Total des charges financières (VI) 166 077.00 122 998.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -166 077.00 -122 998.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -1 993 235.00 -1 362 349.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 785 222.00 1 498 906.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 785 222.00 1 498 906.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 633.00 997.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 497.00 568.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 130.00 1 565.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 784 092.00 1 497 341.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 53 663 728.00 50 262 926.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 53 872 872.00 50 127 935.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -209 144.00 134 991.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 221 769.00 43 748.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 58 158 227.00 6 046 577.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 40 629.00 4 490.00
0G ACQUISITIONS Total Général 58 420 625.00 6 094 816.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 74 000.00 191 517.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 046 575.00 61 158 229.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 45 119.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 120 575.00 61 394 866.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 111 763.00 58 160.00 74 000.00 95 923.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 29 685 934.00 4 496 081.00 2 597 656.00 31 584 359.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 29 797 697.00 4 554 241.00 2 671 656.00 31 680 282.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 809 784.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 3 015 665.00 809 784.00 3 015 665.00 809 784.00
6X Autres provisions pour dépréciation 21 558.00 21 558.00
7B Total Provisions pour dépréciation 21 558.00 21 558.00
7C TOTAL GENERAL 3 037 223.00 809 784.00 3 015 665.00 831 342.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 45 087.00 45 087.00
UX Autres créances clients 1 776 629.00 1 776 629.00
UY Personnel et comptes rattachés 38 299.00 38 299.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2 894.00 2 894.00
VM Impôts sur les bénéfices 2 501 969.00 722 770.00 1 779 199.00
VB T. V. A. 1 480 741.00 1 480 741.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 423 167.00 423 167.00
VP Divers 3 450 757.00 3 450 757.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 416 715.00 416 715.00
VS Charges constatées d’avance 438 865.00 438 865.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 10 575 124.00 8 750 838.00 1 824 286.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 12 994 163.00 2 908 453.00 6 593 685.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 689 178.00 2 689 178.00
8C Personnel et comptes rattachés 4 055 066.00 4 055 066.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5 276 047.00 5 276 047.00
VW T.V.A. 69 908.00 69 908.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 296 841.00 296 841.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 224 518.00 3 224 518.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5 656 199.00 3 231 899.00 1 470 032.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 34 261 919.00 21 751 909.00 8 063 717.00 4 446 293.00