SOHERDIS
Dépôt
| Dénomination | SOHERDIS |
| Siren | 343129243 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 3346 |
| Numéro de Gestion | 1988B00072 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34600 Bédarieux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 158.00 | 6 158.00 | ||
AH Fonds commercial | 205 667.00 | 205 667.00 | 205 667.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 246.00 | 29 179.00 | 9 067.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 402.00 | 82 368.00 | 470 034.00 | 9 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 150.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1 279.00 | 1 279.00 | 1 279.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | 96.00 | |
BJ TOTAL (I) | 826 716.00 | 117 704.00 | 709 011.00 | 240 352.00 |
BT Marchandises | 1 551 836.00 | 1 551 836.00 | 1 375 846.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 559 521.00 | 1 415.00 | 558 107.00 | 38 752.00 |
BZ Autres créances | 392 599.00 | 16 786.00 | 375 812.00 | 365 608.00 |
CF Disponibilités | 380 809.00 | 380 809.00 | 583 012.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 878.00 | 6 878.00 | 8 427.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 891 643.00 | 18 201.00 | 2 873 441.00 | 2 371 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 358.00 | 135 906.00 | 3 582 453.00 | 2 611 996.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 122 400.00 | 976 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65.00 | 65.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 672.00 | 15 672.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 971.00 | -103 282.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 994.00 | -364 289.00 | ||
DL TOTAL (I) | 843 173.00 | 524 167.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 717.00 | 390 214.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 646.00 | 1 364 509.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 366 917.00 | 333 105.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 739 279.00 | 2 087 829.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 453.00 | 2 611 996.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 390 086.00 | 12 390 086.00 | 12 740 025.00 | |
FG Production vendue services | 15 166.00 | 15 166.00 | 18 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 405 252.00 | 12 405 252.00 | 12 758 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 352.00 | 32 971.00 | ||
FQ Autres produits | 12 095.00 | 5 694.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 675 698.00 | 13 036 730.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 221 412.00 | 10 409 790.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -175 990.00 | 59 011.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 331.00 | 22 540.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 791 620.00 | 1 856 320.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 769.00 | 107 500.00 | ||
FY Salaires et traitements | 868 679.00 | 809 752.00 | ||
FZ Charges sociales | 222 831.00 | 208 754.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 056.00 | 11 788.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 786.00 | 8 522.00 | ||
GE Autres charges | 7 981.00 | 7 751.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 078 476.00 | 13 501 727.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -402 778.00 | -464 998.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50.00 | 876.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50.00 | 876.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 041.00 | 3 026.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 041.00 | 3 026.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 991.00 | -2 150.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -405 768.00 | -467 147.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 706.00 | 9 832.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 096.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 706.00 | 167 928.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 931.00 | 7 614.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 456.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 931.00 | 65 070.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 775.00 | 102 859.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 802 454.00 | 13 205 534.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 093 448.00 | 13 569 823.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 994.00 | -364 289.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 278.00 | 108 324.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 693.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 332.00 | 493 866.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 400.00 | 493 866.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 693.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | 1 610 399.00 | 590 648.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 150.00 | 1 610 399.00 | 826 716.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 158.00 | 6 158.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 890.00 | 24 056.00 | 1 610 399.00 | 111 547.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 048.00 | 24 056.00 | 1 610 399.00 | 117 704.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 634.00 | 219.00 | 1 415.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 522.00 | 16 786.00 | 8 522.00 | 16 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 156.00 | 16 786.00 | 8 741.00 | 18 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 156.00 | 16 786.00 | 8 741.00 | 18 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 786.00 | 8 741.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 096.00 | 2 096.00 | ||
UX Autres créances clients | 557 426.00 | 557 426.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | ||
VB T. V. A. | 158 886.00 | 158 886.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 302.00 | 232 302.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 878.00 | 6 878.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 094.00 | 958 998.00 | 96.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 33 493.00 | 148 803.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 646.00 | 1 645 646.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 189 749.00 | 189 749.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 434.00 | 113 434.00 | ||
VW T.V.A. | 19 664.00 | 19 664.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 070.00 | 44 070.00 | ||
VI Groupe et associés | 426 717.00 | 426 717.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 279.00 | 2 472 773.00 | 148 803.00 | 117 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||