ALLIA
Dépôt
| Dénomination | ALLIA |
| Siren | 343694493 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 3136 |
| Numéro de Gestion | 1988B00066 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49480 Verrières-en-Anjou |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 581.00 | 287 419.00 | 9 162.00 | |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 1 372.00 | 3 201.00 | 3 658.00 |
AP Constructions | 3 611.00 | 815.00 | 2 795.00 | 3 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 228 113.00 | 2 728 686.00 | 499 426.00 | 418 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 378.00 | 762 977.00 | 289 400.00 | 171 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 072.00 | |||
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | 364.00 | 364.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 176 994.00 | 176 994.00 | 177 494.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 782 616.00 | 3 801 270.00 | 981 345.00 | 880 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 504.00 | 189 181.00 | 75 323.00 | 105 285.00 |
BN En cours de production de biens | 3 484 953.00 | 446 806.00 | 3 038 147.00 | 1 719 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 070.00 | 72 070.00 | 8 202.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 862 437.00 | 16 862 437.00 | 7 825 401.00 | |
BZ Autres créances | 1 219 596.00 | 1 219 596.00 | 916 172.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 307 492.00 | 2 307 492.00 | 3 207 730.00 | |
CF Disponibilités | 1 319 357.00 | 1 319 357.00 | 1 563 796.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 236 866.00 | 236 866.00 | 49 291.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 767 278.00 | 635 987.00 | 25 131 290.00 | 15 395 685.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 513.00 | 34 513.00 | 42 471.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 584 407.00 | 4 437 258.00 | 26 147 149.00 | 16 318 766.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 967 267.00 | 2 826 860.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 907.00 | 140 407.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 23 132.00 | |||
DK Provisions réglementées | 154 803.00 | 114 256.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 835 110.00 | 4 511 524.00 | ||
DP Provisions pour risques | 546 619.00 | 474 712.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 14 549.00 | 19 887.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 561 168.00 | 494 599.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 402 483.00 | 4 002 525.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 179.00 | 800 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 663 115.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 505 762.00 | 2 950 091.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 898 757.00 | 1 427 847.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 562.00 | 112 337.00 | ||
EA Autres dettes | 234 063.00 | 215 537.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 435 947.00 | 1 804 302.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 750 870.00 | 11 312 642.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 147 149.00 | 16 318 766.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 666 903.00 | 8 204 038.00 | 16 870 942.00 | 18 218 565.00 |
FG Production vendue services | 10 154 947.00 | 10 154 947.00 | 80 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 821 851.00 | 8 204 038.00 | 27 025 890.00 | 18 299 167.00 |
FM Production stockée | 1 459 266.00 | 448 350.00 | ||
FN Production immobilisée | 9 320.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 327.00 | 1 636.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 580 293.00 | 689 482.00 | ||
FQ Autres produits | 2 747.00 | 31 279.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 080 845.00 | 19 469 915.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 389 365.00 | 5 075 907.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 76 826.00 | 16 040.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 907 175.00 | 8 493 682.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 304 781.00 | 339 320.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 371 594.00 | 3 185 329.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 481 190.00 | 1 428 871.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 268 552.00 | 238 940.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 354 452.00 | 251 966.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 546 765.00 | 313 886.00 | ||
GE Autres charges | 129.00 | 118.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 700 833.00 | 19 344 063.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 380 012.00 | 125 852.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 298.00 | 7 490.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5.00 | 384.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 567.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 508.00 | 6 788.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 862.00 | 11 991.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 675.00 | 27 222.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 777.00 | 11 941.00 | ||
GS Différences négatives de change | 43.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27 821.00 | 11 941.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 145.00 | 15 281.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 375 866.00 | 141 133.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 194.00 | 8 510.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 024.00 | 2 300.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 589.00 | 28 663.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 808.00 | 39 474.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 740.00 | 2 595.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 392.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 745.00 | 35 993.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 486.00 | 50 980.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 322.00 | -11 505.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 000.00 | 31 574.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 197 282.00 | -42 353.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 388 329.00 | 19 536 612.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 128 422.00 | 19 396 205.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 907.00 | 140 407.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 564.00 | 83 149.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 053.00 | 9 850.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 930 421.00 | 458 677.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 858.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 421 333.00 | 468 527.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748.00 | 301 155.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 072.00 | 19 923.00 | 4 284 102.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 197 358.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 072.00 | 22 171.00 | 4 782 616.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 395.00 | 1 144.00 | 1 748.00 | 288 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 251 328.00 | 261 074.00 | 19 923.00 | 3 492 479.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 540 723.00 | 262 219.00 | 21 671.00 | 3 781 270.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 154 803.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 114 256.00 | 56 119.00 | 15 573.00 | 154 803.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 130 434.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 430 734.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 599.00 | 546 765.00 | 480 196.00 | 561 168.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 20 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 541 925.00 | 354 452.00 | 260 390.00 | 635 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 925.00 | 374 452.00 | 260 390.00 | 655 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150 782.00 | 977 337.00 | 756 160.00 | 1 371 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 901 217.00 | 578 571.00 | ||
UG ‐ Financières | 20 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 56 119.00 | 177 589.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 176 994.00 | 176 994.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 862 437.00 | 16 862 437.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 446.00 | 15 446.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 537.00 | 6 537.00 | ||
VB T. V. A. | 1 007 717.00 | 1 007 717.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 896.00 | 189 896.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 236 866.00 | 236 866.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 495 894.00 | 18 318 900.00 | 176 994.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 496.00 | 1 496.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 400 986.00 | 800 986.00 | 2 600 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 505 762.00 | 6 505 762.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 496 741.00 | 496 741.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 241.00 | 399 241.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 84 394.00 | 84 394.00 | ||
VW T.V.A. | 1 632 124.00 | 1 632 124.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 255.00 | 286 255.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 562.00 | 9 562.00 | ||
VI Groupe et associés | 601 179.00 | 601 179.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 063.00 | 234 063.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 435 947.00 | 6 435 947.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 087 754.00 | 17 487 754.00 | 2 600 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | 35.00 | ||