STERIGENICS SAS
Dépôt
| Dénomination | STERIGENICS SAS |
| Siren | 344047097 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 2844 |
| Numéro de Gestion | 1988B00159 |
| Code Activité | 8122Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2020 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60290 RANTIGNY |
2020
2019
2018
2017
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 274.00 | 180 881.00 | 11 393.00 | 13 404.00 |
AH Fonds commercial | 1 433 021.00 | 1 433 021.00 | ||
AN Terrains | 451 057.00 | 451 057.00 | 451 057.00 | |
AP Constructions | 3 178 731.00 | 2 966 570.00 | 212 161.00 | 301 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 478 697.00 | 5 822 053.00 | 656 644.00 | 777 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 031.00 | 952 060.00 | 115 971.00 | 149 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 314 306.00 | 316 874.00 | 1 997 432.00 | 95 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 651.00 | 6 651.00 | 6 651.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 122 769.00 | 11 671 459.00 | 3 451 309.00 | 1 795 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 353.00 | 137 353.00 | 105 063.00 | |
BT Marchandises | 79 135.00 | 79 134.00 | 1.00 | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 643.00 | 9 643.00 | 30 562.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 745 097.00 | 5 953.00 | 739 144.00 | 874 953.00 |
BZ Autres créances | 1 008 776.00 | 650 176.00 | 358 600.00 | 1 117 234.00 |
CF Disponibilités | 21 449.00 | 21 449.00 | 27 051.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 706.00 | 34 706.00 | 42 054.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 036 158.00 | 735 263.00 | 1 300 895.00 | 2 196 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 158 927.00 | 12 406 722.00 | 4 752 205.00 | 3 992 700.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 855.00 | 1 500 855.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 172 311.00 | 172 311.00 | ||
DH Report à nouveau | 905 640.00 | 1 892 951.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 627.00 | -987 310.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 16 371.00 | 18 736.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 483 551.00 | 2 597 542.00 | ||
DP Provisions pour risques | 44 500.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 48 290.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 92 790.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872.00 | 25.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 374.00 | 250 699.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 286.00 | 187 867.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 100.00 | 355 517.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 306 595.00 | 358 978.00 | ||
EA Autres dettes | 101 271.00 | 93 835.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 157.00 | 55 446.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 268 654.00 | 1 302 368.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 752 205.00 | 3 992 700.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 154 496.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 85 623.00 | |||
FG Production vendue services | 4 440 019.00 | 413 297.00 | 4 853 316.00 | 4 463 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 440 019.00 | 413 297.00 | 4 853 316.00 | 4 549 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 790.00 | 6 800.00 | ||
FQ Autres produits | 14 057.00 | 32 118.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 960 162.00 | 4 588 302.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 758.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 238 876.00 | 271 808.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 290.00 | 46 060.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 220 588.00 | 1 329 022.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 215 876.00 | 281 988.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 294 208.00 | 1 381 307.00 | ||
FZ Charges sociales | 518 373.00 | 493 971.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 372 141.00 | 400 077.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 759 277.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 650 176.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 290.00 | |||
GE Autres charges | 530 993.00 | 557 104.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 073 521.00 | 5 575 662.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -113 359.00 | -987 360.00 | ||
GN Différences positives de change | 109.00 | 314.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 109.00 | 314.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 144.00 | 8.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 914.00 | 2 632.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 058.00 | 2 640.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 949.00 | -2 326.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -116 308.00 | -989 686.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 682.00 | 2 376.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 682.00 | 2 376.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 682.00 | 2 376.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 964 952.00 | 4 590 992.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 076 579.00 | 5 578 302.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 627.00 | -987 310.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 727.00 | 1 480.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 609 060.00 | 16 235.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 511 579.00 | 2 144 895.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 651.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 127 289.00 | 2 161 130.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625 295.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 437.00 | 13 490 823.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 651.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 437.00 | 15 122 769.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 635.00 | 18 246.00 | 180 881.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 418 978.00 | 353 896.00 | 32 189.00 | 9 740 684.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 581 612.00 | 372 141.00 | 32 189.00 | 9 921 565.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 790.00 | 92 790.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 433 021.00 | 1 433 021.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 316 874.00 | 316 874.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 79 134.00 | 79 134.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 953.00 | 5 953.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 650 176.00 | 650 176.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 834 981.00 | 650 176.00 | 2 485 158.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 927 771.00 | 650 176.00 | 92 790.00 | 2 485 158.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 651.00 | 6 651.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 124.00 | 7 124.00 | ||
UX Autres créances clients | 737 973.00 | 737 973.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 370.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | ||
VB T. V. A. | 26 634.00 | 26 634.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | ||
VP Divers | 11 808.00 | 11 806.00 | ||
VC Groupe et associés | 902 518.00 | 902 518.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 911.00 | 60 911.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 706.00 | 34 706.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 230.00 | 1 781 456.00 | 13 774.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872.00 | 872.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 100.00 | 727 100.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 141 143.00 | 141 143.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 409.00 | 138 409.00 | ||
VW T.V.A. | 15 621.00 | 15 621.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 421.00 | 11 421.00 | ||
VI Groupe et associés | 970 374.00 | 970 374.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 271.00 | 101 271.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 49 157.00 | 49 157.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 368.00 | 2 154 496.00 | 872.00 | |