MDS
Dépôt
| Dénomination | MDS |
| Siren | 344224761 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 9250 |
| Numéro de Gestion | 1988B00598 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91410 Dourdan |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242 074.00 | 1 935 147.00 | 306 926.00 | 404 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 260.00 | 8 260.00 | ||
AN Terrains | 175 157.00 | 175 157.00 | 175 157.00 | |
AP Constructions | 5 429 035.00 | 903 424.00 | 4 525 611.00 | 4 796 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 518 632.00 | 11 742 539.00 | 6 776 094.00 | 6 483 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 290 361.00 | 3 251 722.00 | 1 038 639.00 | 1 051 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 035 196.00 | 2 035 196.00 | 234 032.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 11 483.00 | 11 483.00 | 7 627.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 841.00 | 1 841.00 | 1 841.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 712 039.00 | 17 832 833.00 | 14 879 207.00 | 13 155 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 105.00 | 158 105.00 | 159 916.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 609 536.00 | 287 160.00 | 67 322 376.00 | 73 213 874.00 |
BZ Autres créances | 16 627 654.00 | 189 091.00 | 16 438 563.00 | 14 762 058.00 |
CF Disponibilités | 111 344.00 | 111 344.00 | 144 152.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 210 933.00 | 210 933.00 | 221 710.00 | |
CJ TOTAL (II) | 84 717 572.00 | 476 251.00 | 84 241 321.00 | 88 501 712.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 690.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 429 611.00 | 18 309 084.00 | 99 120 528.00 | 101 657 589.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 908 757.00 | 9 380 142.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 248 604.00 | 2 049 615.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 393 148.00 | 2 265 733.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 721 009.00 | 13 865 991.00 | ||
DP Provisions pour risques | 846 446.00 | 860 516.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 771 995.00 | 725 025.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 618 441.00 | 1 585 541.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 552.00 | 15 045.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000.00 | 3 500 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 806 964.00 | 78 460 738.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 789 138.00 | 2 114 634.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409 099.00 | 182 790.00 | ||
EA Autres dettes | 2 266 048.00 | 1 932 851.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 82 780 802.00 | 86 206 057.00 | ||
ED (V) | 277.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 120 528.00 | 101 657 589.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 170 080 595.00 | 9 366 334.00 | 179 446 929.00 | 182 424 634.00 |
FG Production vendue services | 19 606 658.00 | 8 298 627.00 | 27 905 285.00 | 28 698 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 687 253.00 | 17 664 962.00 | 207 352 214.00 | 211 123 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | 10 562.00 | 24 882.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 153 443.00 | 1 012 695.00 | ||
FQ Autres produits | 153 690.00 | 238 011.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 208 669 909.00 | 212 399 031.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 196 260.00 | 182 118 048.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 442 298.00 | 1 488 316.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 811.00 | -20 857.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 329 922.00 | 14 325 544.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 754 615.00 | 777 036.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 045 699.00 | 5 204 927.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 966 001.00 | 2 063 185.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 149 058.00 | 2 017 087.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 065.00 | 81 125.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 862 990.00 | 883 786.00 | ||
GE Autres charges | 134 658.00 | 24 669.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 204 992 377.00 | 208 962 867.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 677 532.00 | 3 436 164.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4.00 | 19.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -30.00 | 315.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 513.00 | 465.00 | ||
GN Différences positives de change | 44.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 488.00 | 843.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 690.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 684.00 | 112 125.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 684.00 | 112 816.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 196.00 | -111 973.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 622 336.00 | 3 324 191.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 889.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 312 394.00 | 100 622.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 283.00 | 100 622.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 132.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439 808.00 | 412 847.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 940.00 | 412 847.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 658.00 | -312 225.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 023.00 | 238 863.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 949 051.00 | 723 488.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 991 679.00 | 212 500 496.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 743 076.00 | 210 450 881.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 248 604.00 | 2 049 615.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 162 991.00 | 95 433.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 868 450.00 | 4 017 953.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 468.00 | 3 856.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 040 909.00 | 4 117 242.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 090.00 | 2 250 333.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 438 021.00 | 30 448 382.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 324.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 446 111.00 | 32 712 039.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758 249.00 | 183 193.00 | 6 295.00 | 1 935 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 127 473.00 | 1 965 865.00 | 195 652.00 | 15 897 685.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 885 722.00 | 2 149 058.00 | 201 947.00 | 17 832 833.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 393 148.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 265 733.00 | 439 808.00 | 312 394.00 | 2 393 148.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 808 131.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 810 310.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 585 541.00 | 862 990.00 | 830 090.00 | 1 618 441.00 |
6T Sur comptes clients | 283 843.00 | 61 555.00 | 58 238.00 | 287 160.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 211 065.00 | 47 510.00 | 69 484.00 | 189 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 909.00 | 109 065.00 | 127 723.00 | 476 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 346 183.00 | 1 411 863.00 | 1 270 206.00 | 4 487 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 972 055.00 | 957 122.00 | ||
UG ‐ Financières | 690.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 439 808.00 | 312 394.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 841.00 | 1 841.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 287 160.00 | 287 160.00 | ||
UX Autres créances clients | 67 322 376.00 | 67 322 376.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 392.00 | 28 392.00 | ||
VB T. V. A. | 250 171.00 | 250 171.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 567.00 | 11 567.00 | ||
VP Divers | 168 371.00 | 168 371.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 815 456.00 | 14 815 456.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353 697.00 | 1 353 697.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 210 933.00 | 210 933.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 449 964.00 | 84 448 123.00 | 1 841.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 552.00 | 9 552.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 000.00 | 1 000 000.00 | 1 500 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 806 964.00 | 75 806 964.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 931 376.00 | 931 376.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 302.00 | 591 302.00 | ||
VW T.V.A. | 174 544.00 | 174 544.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 916.00 | 91 916.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409 099.00 | 409 099.00 | ||
VI Groupe et associés | 265 783.00 | 265 783.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000 265.00 | 2 000 265.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 780 802.00 | 81 280 802.00 | 1 500 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | |||