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DL OCEAN

Dépôt

DénominationDL OCEAN
Siren344374186
Cloture31/12/2019
Code du Greffe3302
Numéro de dépôt12781
Numéro de Gestion1988B01164
Code Activité2511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/07/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse33610 Canéjan
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 208 191.00 208 191.00 674.00
AH Fonds commercial 305.00 305.00 305.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 14 821.00 14 821.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 4 264 878.00 3 860 970.00 403 909.00 418 438.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 861 312.00 1 321 032.00 540 280.00 471 889.00
AV Immobilisations en cours 5 253.00
BD Autres titres immobilisés 12 750.00 12 750.00 12 750.00
BH Autres immobilisations financières 6 953.00 6 953.00 6 953.00
BJ TOTAL (I) 6 369 210.00 5 390 193.00 979 017.00 916 261.00
BL Matières premières, approvisionnements 354 414.00 354 414.00 404 860.00
BN En cours de production de biens 490 577.00 9 527.00 481 050.00 416 196.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 14 635.00 14 635.00 12 892.00
BX Clients et comptes rattachés 3 736 783.00 110 182.00 3 626 601.00 4 497 483.00
BZ Autres créances 507 014.00 507 014.00 945 340.00
CB Capital souscrit et appelé, non versé 920.00
CF Disponibilités 783 545.00 783 545.00 1 265 399.00
CH Charges constatées d’avance 32 892.00 32 892.00 58 970.00
CJ TOTAL (II) 5 919 860.00 119 709.00 5 800 151.00 7 602 060.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 12 289 070.00 5 509 902.00 6 779 168.00 8 518 321.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 200 000.00 1 200 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 702 613.00 702 613.00
DD Réserve légale (1) 120 000.00 120 000.00
DG Autres réserves 1 566 767.00 1 357 311.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 592 008.00 209 456.00
DJ Subventions d’investissement 10 195.00 14 083.00
DK Provisions réglementées 185 816.00 245 665.00
DL TOTAL (I) 2 193 384.00 3 849 128.00
DP Provisions pour risques 37 782.00 31 000.00
DQ Provisions pour charges 54 319.00 30 646.00
DR TOTAL (IV) 92 101.00 61 646.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 629 453.00 644 844.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 40 482.00 35 762.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 728 990.00 3 072 246.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 27 240.00 10 155.00
EA Autres dettes 8 324.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 059 194.00 844 539.00
EC TOTAL (IV) 4 493 683.00 4 607 547.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 779 168.00 8 518 321.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 16 404 738.00 16 579 259.00
FJ Chiffres d’affaires nets 16 404 738.00 16 579 259.00
FM Production stockée 51 764.00 -493 091.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 178 931.00 136 339.00
FQ Autres produits 132.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 16 635 566.00 16 222 507.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 5 868 039.00 4 623 426.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 50 446.00 137 222.00
FW Autres achats et charges externes 8 262 925.00 7 223 148.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 787 540.00 222 133.00
FY Salaires et traitements 2 192 711.00 2 130 809.00
FZ Charges sociales 1 354 925.00 1 455 352.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 287 595.00 391 255.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 30 455.00 3 644.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 75 380.00 53 756.00
GE Autres charges 101.00 9 703.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 18 301 331.00 16 196 692.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -1 665 765.00 25 815.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 987.00 2 987.00
GP Total des produits financiers (V) 3 987.00 2 987.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 435.00 3 686.00
GU Total des charges financières (VI) 3 435.00 3 686.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 552.00 -699.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -1 665 213.00 25 115.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 9 453.00 10 883.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 7 729.00 39 128.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 65 893.00 101 670.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 83 075.00 151 682.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 867.00 4 629.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 639.00 13 309.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 6 964.00 34 253.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 10 470.00 52 191.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 72 605.00 99 491.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 13 890.00
HK Impôts sur les bénéfices -600.00 -98 740.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 16 722 628.00 16 377 175.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 18 314 636.00 16 167 719.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 592 008.00 209 456.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 208 496.00 14 821.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 5 884 768.00 343 902.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 19 703.00
0G ACQUISITIONS Total Général 6 112 967.00 358 724.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 223 318.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 253.00 97 228.00 6 126 190.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 19 703.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 253.00 97 228.00 6 369 210.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 207 517.00 674.00 208 191.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 989 189.00 287 841.00 95 028.00 5 182 002.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5 196 706.00 288 515.00 95 028.00 5 390 193.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 185 816.00
3Z Total Provisions réglementées 245 665.00 6 044.00 65 893.00 185 816.00
4A Provisions pour litiges 31 782.00
4E Provisions pour garanties données aux clients 6 000.00
5V Autres provisions pour risques et charges 54 319.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 61 646.00 30 455.00 92 101.00
6N Sur stocks et en cours 22 617.00 9 527.00 22 617.00 9 527.00
6T Sur comptes clients 48 123.00 65 853.00 3 794.00 110 182.00
7B Total Provisions pour dépréciation 70 740.00 75 380.00 26 411.00 119 709.00
7C TOTAL GENERAL 378 051.00 111 879.00 92 304.00 397 626.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 105 835.00 26 411.00
UJ ‐ Exceptionnelles 6 044.00 65 893.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 6 953.00 6 953.00
VA Clients douteux ou litigieux 132 866.00 132 866.00
UX Autres créances clients 3 603 917.00 3 603 917.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 187.00 1 187.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 9 407.00 9 407.00
VM Impôts sur les bénéfices 261 277.00 261 277.00
VB T. V. A. 188 599.00 188 599.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 27 229.00 27 229.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 33 949.00 33 949.00
VS Charges constatées d’avance 32 892.00 32 892.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 298 276.00 4 158 458.00 139 818.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 629 453.00 195 634.00 433 819.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 757 330.00 1 757 330.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 322 505.00 322 505.00
VW T.V.A. 609 361.00 609 361.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 39 794.00 39 794.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 27 240.00 27 240.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 48 806.00 48 806.00
8L Produits constatés d’avance 1 059 194.00 1 059 194.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 493 683.00 4 059 864.00 433 819.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 250 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 265 380.00