DL OCEAN
Dépôt
| Dénomination | DL OCEAN |
| Siren | 344374186 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 12781 |
| Numéro de Gestion | 1988B01164 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33610 Canéjan |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 191.00 | 208 191.00 | 674.00 | |
AH Fonds commercial | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 821.00 | 14 821.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 264 878.00 | 3 860 970.00 | 403 909.00 | 418 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 861 312.00 | 1 321 032.00 | 540 280.00 | 471 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 253.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | 12 750.00 | 12 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 953.00 | 6 953.00 | 6 953.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 369 210.00 | 5 390 193.00 | 979 017.00 | 916 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 414.00 | 354 414.00 | 404 860.00 | |
BN En cours de production de biens | 490 577.00 | 9 527.00 | 481 050.00 | 416 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 635.00 | 14 635.00 | 12 892.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 736 783.00 | 110 182.00 | 3 626 601.00 | 4 497 483.00 |
BZ Autres créances | 507 014.00 | 507 014.00 | 945 340.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 920.00 | |||
CF Disponibilités | 783 545.00 | 783 545.00 | 1 265 399.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 892.00 | 32 892.00 | 58 970.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 919 860.00 | 119 709.00 | 5 800 151.00 | 7 602 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 289 070.00 | 5 509 902.00 | 6 779 168.00 | 8 518 321.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 702 613.00 | 702 613.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 566 767.00 | 1 357 311.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 592 008.00 | 209 456.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 195.00 | 14 083.00 | ||
DK Provisions réglementées | 185 816.00 | 245 665.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 193 384.00 | 3 849 128.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 782.00 | 31 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 54 319.00 | 30 646.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 92 101.00 | 61 646.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 453.00 | 644 844.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 482.00 | 35 762.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 728 990.00 | 3 072 246.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 240.00 | 10 155.00 | ||
EA Autres dettes | 8 324.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 059 194.00 | 844 539.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 493 683.00 | 4 607 547.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 779 168.00 | 8 518 321.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 16 404 738.00 | 16 579 259.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 404 738.00 | 16 579 259.00 | ||
FM Production stockée | 51 764.00 | -493 091.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 931.00 | 136 339.00 | ||
FQ Autres produits | 132.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 635 566.00 | 16 222 507.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 868 039.00 | 4 623 426.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 50 446.00 | 137 222.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 262 925.00 | 7 223 148.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 787 540.00 | 222 133.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 192 711.00 | 2 130 809.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 354 925.00 | 1 455 352.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 287 595.00 | 391 255.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 30 455.00 | 3 644.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 380.00 | 53 756.00 | ||
GE Autres charges | 101.00 | 9 703.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 301 331.00 | 16 196 692.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 665 765.00 | 25 815.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 987.00 | 2 987.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 987.00 | 2 987.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 435.00 | 3 686.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 435.00 | 3 686.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 552.00 | -699.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 665 213.00 | 25 115.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 453.00 | 10 883.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 729.00 | 39 128.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 893.00 | 101 670.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 075.00 | 151 682.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | 4 629.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 639.00 | 13 309.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 964.00 | 34 253.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 470.00 | 52 191.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 605.00 | 99 491.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 890.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -98 740.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 722 628.00 | 16 377 175.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 314 636.00 | 16 167 719.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 592 008.00 | 209 456.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 496.00 | 14 821.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 884 768.00 | 343 902.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 703.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 112 967.00 | 358 724.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 318.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 253.00 | 97 228.00 | 6 126 190.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 703.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 253.00 | 97 228.00 | 6 369 210.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 517.00 | 674.00 | 208 191.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 989 189.00 | 287 841.00 | 95 028.00 | 5 182 002.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 196 706.00 | 288 515.00 | 95 028.00 | 5 390 193.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 185 816.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 245 665.00 | 6 044.00 | 65 893.00 | 185 816.00 |
4A Provisions pour litiges | 31 782.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 6 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 54 319.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 646.00 | 30 455.00 | 92 101.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 22 617.00 | 9 527.00 | 22 617.00 | 9 527.00 |
6T Sur comptes clients | 48 123.00 | 65 853.00 | 3 794.00 | 110 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 740.00 | 75 380.00 | 26 411.00 | 119 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 051.00 | 111 879.00 | 92 304.00 | 397 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 105 835.00 | 26 411.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 044.00 | 65 893.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 953.00 | 6 953.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 132 866.00 | 132 866.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 603 917.00 | 3 603 917.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 407.00 | 9 407.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 261 277.00 | 261 277.00 | ||
VB T. V. A. | 188 599.00 | 188 599.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 229.00 | 27 229.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 949.00 | 33 949.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 892.00 | 32 892.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 298 276.00 | 4 158 458.00 | 139 818.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 453.00 | 195 634.00 | 433 819.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 330.00 | 1 757 330.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 505.00 | 322 505.00 | ||
VW T.V.A. | 609 361.00 | 609 361.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 794.00 | 39 794.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 240.00 | 27 240.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 806.00 | 48 806.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 059 194.00 | 1 059 194.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 493 683.00 | 4 059 864.00 | 433 819.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 380.00 | |||