GROUPE DIOGO FERNANDES
Dépôt
| Dénomination | GROUPE DIOGO FERNANDES |
| Siren | 344445077 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 29790 |
| Numéro de Gestion | 1998B01213 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78100 Saint-Germain-en-Laye |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 678.00 | 35 453.00 | 49 225.00 | 18 248.00 |
AH Fonds commercial | 155 680.00 | 155 680.00 | 145 208.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 856.00 | |||
AN Terrains | 12 853.00 | 12 853.00 | 12 853.00 | |
AP Constructions | 107 626.00 | 107 626.00 | 10 762.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 940.00 | 31 896.00 | 3 043.00 | 4 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 379.00 | 239 969.00 | 105 410.00 | 115 371.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 900.00 | 3 900.00 | 3 900.00 | |
BF Prêts | 85 094.00 | 85 094.00 | 80 520.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49 325.00 | 49 325.00 | 53 310.00 | |
BJ TOTAL (I) | 879 474.00 | 414 945.00 | 464 529.00 | 465 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 688.00 | 96 043.00 | 151 645.00 | 154 161.00 |
BN En cours de production de biens | 2 371 887.00 | 2 371 887.00 | 1 544 727.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 819 786.00 | 715 946.00 | 3 103 841.00 | 2 734 930.00 |
BZ Autres créances | 1 025 666.00 | 1 025 666.00 | 1 311 091.00 | |
CF Disponibilités | 60 441.00 | 60 441.00 | 111 808.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 481 524.00 | 481 524.00 | 115 824.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 006 992.00 | 811 988.00 | 7 195 004.00 | 5 972 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 886 466.00 | 1 226 933.00 | 7 659 533.00 | 6 438 009.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 1 518 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 320.00 | 686 720.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 088.00 | 150 088.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 721.00 | -1 392 712.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 221.00 | 145 191.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 394 908.00 | 1 107 687.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 065.00 | 126 614.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 294.00 | 843 321.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470 924.00 | 1 581 165.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325 765.00 | 1 537 510.00 | ||
EA Autres dettes | 994 899.00 | 399 942.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 678.00 | 841 769.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 264 625.00 | 5 330 322.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 659 533.00 | 6 438 009.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 100 987.00 | 8 837.00 | ||
FD Production vendue biens | 17 883 088.00 | 16 125 066.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 984 075.00 | 16 133 903.00 | ||
FM Production stockée | 827 160.00 | 341 681.00 | ||
FQ Autres produits | 50 388.00 | 191 983.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 861 624.00 | 16 667 567.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 828 229.00 | 2 989 057.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 516.00 | 32 434.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 700 441.00 | 11 807 426.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 185.00 | 66 117.00 | ||
FY Salaires et traitements | 932 563.00 | 865 330.00 | ||
FZ Charges sociales | 541 118.00 | 504 415.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 145 491.00 | 57 772.00 | ||
GE Autres charges | 19 224.00 | 42 008.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 235 768.00 | 16 364 559.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 625 856.00 | 303 008.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 831.00 | 12 808.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 310.00 | 3 233.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 520.00 | 9 575.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 636 376.00 | 312 583.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 718.00 | 294 776.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 873.00 | 462 168.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349 155.00 | -167 392.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 965 172.00 | 16 975 151.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 677 951.00 | 16 829 960.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 221.00 | 145 191.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 516.00 | 57 226.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 229.00 | 44 190.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 729.00 | 11 008.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 474.00 | 112 424.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 384.00 | 240 358.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 622.00 | 500 797.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 418.00 | 138 319.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 424.00 | 879 474.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 204.00 | 6 250.00 | 35 453.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 803.00 | 55 921.00 | 75 233.00 | 379 491.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 007.00 | 62 171.00 | 75 233.00 | 414 945.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 738 945.00 | 87 295.00 | 14 251.00 | 811 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 738 945.00 | 87 295.00 | 14 251.00 | 811 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738 945.00 | 87 295.00 | 14 251.00 | 811 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 87 295.00 | 14 251.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 85 094.00 | 85 094.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 49 325.00 | 49 325.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 819 786.00 | 3 819 786.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025 666.00 | 1 025 666.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 481 524.00 | 481 524.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 461 395.00 | 5 326 976.00 | 134 419.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 317.00 | 178 317.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 749.00 | 16 299.00 | 1 450.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 470 924.00 | 2 470 924.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325 765.00 | 1 325 765.00 | ||
VI Groupe et associés | 843 294.00 | 843 294.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994 899.00 | 994 899.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 433 678.00 | 433 678.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 264 625.00 | 6 263 175.00 | 1 450.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 199.00 | |||