FER.MA.DIS
Dépôt
| Dénomination | FER.MA.DIS |
| Siren | 344681473 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 1280 |
| Numéro de Gestion | 2000B51418 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61600 La ferté Macé |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 240.00 | 133 062.00 | 17 178.00 | 13 943.00 |
AH Fonds commercial | 317 094.00 | 186 824.00 | 130 271.00 | 176 006.00 |
AN Terrains | 1 770 555.00 | 850 837.00 | 919 717.00 | 857 868.00 |
AP Constructions | 12 808 116.00 | 8 191 465.00 | 4 616 651.00 | 3 309 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 119 036.00 | 4 786 649.00 | 1 332 387.00 | 988 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 464 118.00 | 1 197 860.00 | 266 258.00 | 278 638.00 |
CU Autres participations | 1 363 939.00 | 1 363 939.00 | 1 359 043.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500 826.00 | 1 500 826.00 | 1 404 980.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | 156.00 | 153.00 | |
BF Prêts | 13 213.00 | 13 213.00 | 26 504.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 863.00 | 8 863.00 | 8 863.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 516 157.00 | 15 346 697.00 | 10 169 461.00 | 8 424 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 518.00 | 27 518.00 | 19 389.00 | |
BT Marchandises | 5 490 929.00 | 31 030.00 | 5 459 899.00 | 5 265 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 511.00 | 1 046.00 | 181 466.00 | 137 144.00 |
BZ Autres créances | 1 608 709.00 | 1 608 709.00 | 1 662 786.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 820.00 | 820.00 | 820.00 | |
CF Disponibilités | 4 980 502.00 | 4 980 502.00 | 4 746 822.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 111 893.00 | 111 893.00 | 112 187.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 402 882.00 | 32 075.00 | 12 370 807.00 | 11 944 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 919 040.00 | 15 378 772.00 | 22 540 268.00 | 20 368 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 077.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 509 400.00 | 509 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 614 912.00 | 1 614 912.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 940.00 | 50 940.00 | ||
DG Autres réserves | 8 631 514.00 | 8 622 543.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 512.00 | 1 409 821.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 928 279.00 | 12 207 617.00 | ||
DP Provisions pour risques | 113 242.00 | 113 242.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 113 242.00 | 113 242.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 894 729.00 | 2 124 644.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 857.00 | 496 907.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 836 947.00 | 3 509 134.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 715 498.00 | 1 684 060.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564 814.00 | 49 336.00 | ||
EA Autres dettes | 203 962.00 | 173 720.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 939.00 | 9 577.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 498 747.00 | 8 047 377.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 540 268.00 | 20 368 235.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 191 458.00 | 6 353 179.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 262 857.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 52 296 641.00 | 52 296 641.00 | 54 066 734.00 | |
FD Production vendue biens | 1 180 789.00 | 1 180 789.00 | 1 416 331.00 | |
FG Production vendue services | 1 059 935.00 | 1 059 935.00 | 1 093 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 537 365.00 | 54 537 365.00 | 56 576 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 910.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 762.00 | 231 646.00 | ||
FQ Autres produits | 132 870.00 | 79 533.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 54 901 998.00 | 56 891 207.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 061 235.00 | 43 482 128.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -195 290.00 | 59 478.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 351.00 | 114 577.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 129.00 | 7 735.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 534 880.00 | 3 658 725.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051 996.00 | 1 075 101.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 234 955.00 | 4 492 209.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 341 363.00 | 1 298 130.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 929 452.00 | 964 605.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 075.00 | 31 699.00 | ||
GE Autres charges | 25 829.00 | 11 212.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 135 717.00 | 55 195 598.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 766 281.00 | 1 695 609.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 48 120.00 | 39 082.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 445.00 | 4 756.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13.00 | 26.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 351.00 | 8 582.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 809.00 | 13 364.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 276.00 | 22 340.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 276.00 | 22 340.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 467.00 | -8 976.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 798 933.00 | 1 725 715.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183.00 | 3 800.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 526.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183.00 | 263 326.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 132.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | 61 368.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 242.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 180 742.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 057.00 | 82 583.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 666.00 | 182 824.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 410 812.00 | 215 653.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 965 109.00 | 57 206 979.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 843 597.00 | 55 797 157.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121 512.00 | 1 409 821.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 451.00 | 11 587.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 744 012.00 | 2 575 976.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 799 544.00 | 100 758.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 020 007.00 | 2 688 321.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 703.00 | 467 335.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 164.00 | 22 161 825.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 304.00 | 2 886 998.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 171.00 | 25 516 157.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 502.00 | 54 087.00 | 20 703.00 | 319 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 309 484.00 | 875 366.00 | 158 039.00 | 15 026 811.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 595 986.00 | 929 452.00 | 178 742.00 | 15 346 697.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 113 242.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 242.00 | 113 242.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 30 572.00 | 31 030.00 | 30 572.00 | 31 030.00 |
6T Sur comptes clients | 10 085.00 | 1 046.00 | 10 085.00 | 1 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 657.00 | 32 075.00 | 40 657.00 | 32 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 899.00 | 32 075.00 | 40 657.00 | 145 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 075.00 | 40 657.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 500 826.00 | 1 500 826.00 | ||
UP Prêts | 13 213.00 | 13 213.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 863.00 | 8 863.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 659.00 | 1 659.00 | ||
UX Autres créances clients | 180 852.00 | 180 852.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
VB T. V. A. | 242 193.00 | 242 193.00 | ||
VC Groupe et associés | 478 740.00 | 478 740.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886 476.00 | 886 476.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 111 893.00 | 111 893.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 426 016.00 | 1 925 190.00 | 1 500 826.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 260.00 | 52 260.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 842 470.00 | 696 211.00 | 2 008 867.00 | 1 137 392.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 032.00 | 70 002.00 | 161 030.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 836 947.00 | 3 836 947.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 870 495.00 | 870 495.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 593.00 | 345 593.00 | ||
VW T.V.A. | 59 698.00 | 59 698.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 518.00 | 433 518.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564 814.00 | 564 814.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 019.00 | 38 019.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 962.00 | 203 962.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 939.00 | 19 939.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 498 747.00 | 7 191 458.00 | 2 169 897.00 | 1 137 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 361.00 | |||