GUESNEAU SERVICES
Dépôt
| Dénomination | GUESNEAU SERVICES |
| Siren | 344742986 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 2704 |
| Numéro de Gestion | 1988B00573 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44800 SAINT-HERBLAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 474.00 | 114 474.00 | ||
AH Fonds commercial | 99 000.00 | 99 000.00 | 99 000.00 | |
AP Constructions | 96 241.00 | 83 310.00 | 12 931.00 | 21 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 022.00 | 28 374.00 | 14 649.00 | 9 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 066.00 | 168 144.00 | 98 922.00 | 115 368.00 |
CU Autres participations | 2 069 670.00 | 445 133.00 | 1 624 537.00 | 1 751 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501 120.00 | 501 120.00 | 1 120.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 471.00 | 23 471.00 | 23 251.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 214 064.00 | 839 434.00 | 2 374 629.00 | 2 021 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 723.00 | 61 723.00 | 54 541.00 | |
BT Marchandises | 868 039.00 | 868 039.00 | 383 364.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 698 470.00 | 7 991.00 | 690 479.00 | 593 486.00 |
BZ Autres créances | 2 776 341.00 | 588 850.00 | 2 187 492.00 | 2 654 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 016 474.00 | 3 016 474.00 | 3 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 534 931.00 | 534 931.00 | 215 321.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 806.00 | 49 806.00 | 40 210.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 005 784.00 | 596 841.00 | 7 408 944.00 | 7 441 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 219 848.00 | 1 436 275.00 | 9 783 573.00 | 9 463 053.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 965 850.00 | 7 471 391.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 164.00 | 494 459.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 138 014.00 | 8 130 850.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 059.00 | 543 564.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 699.00 | 20 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 669.00 | 316 087.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 308 437.00 | 389 196.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405 000.00 | |||
EA Autres dettes | 30 694.00 | 62 855.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 630 559.00 | 1 332 203.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 783 573.00 | 9 463 053.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 470.00 | 983 768.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 353 900.00 | |||
FG Production vendue services | 3 152 844.00 | 3 152 844.00 | 2 959 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 152 844.00 | 3 152 844.00 | 3 313 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 277.00 | 5 644.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 050.00 | 70 224.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 186 188.00 | 3 389 329.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 457 243.00 | 380 381.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -484 675.00 | -46 220.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 170 616.00 | 764 089.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 182.00 | -6 591.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 145 422.00 | 1 100 631.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 485.00 | 44 732.00 | ||
FY Salaires et traitements | 868 084.00 | 983 366.00 | ||
FZ Charges sociales | 334 729.00 | 360 601.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 614.00 | 61 716.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 282.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 12.00 | 23.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 594 629.00 | 3 642 727.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -408 442.00 | -253 398.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 54 141.00 | 904 945.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 839.00 | 24 834.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 358.00 | 600 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 537.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 208 338.00 | 1 531 317.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 151 797.00 | 580 028.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 283 257.00 | 15 402.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 435 054.00 | 595 430.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -226 716.00 | 935 887.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -635 157.00 | 682 488.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 758.00 | 34 804.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 138 242.00 | 73 737.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176 000.00 | 108 541.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 992.00 | 2 542.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538 229.00 | 123 629.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 221.00 | 126 171.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635 779.00 | -17 630.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 542.00 | 170 400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 570 526.00 | 5 029 187.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 563 362.00 | 4 534 728.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 164.00 | 494 459.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 421.00 | 79 569.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 474.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 316.00 | 40 356.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198 901.00 | 873 756.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 818 691.00 | 914 112.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 474.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 343.00 | 406 329.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 478 396.00 | 2 594 261.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 518 740.00 | 3 214 064.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 474.00 | 114 474.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 105.00 | 54 614.00 | 33 892.00 | 279 828.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 579.00 | 54 614.00 | 33 892.00 | 394 301.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 471.00 | 23 471.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 578.00 | 9 578.00 | ||
UX Autres créances clients | 688 892.00 | 688 892.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 123.00 | 1 123.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 182 293.00 | 182 293.00 | ||
VB T. V. A. | 58 524.00 | 58 524.00 | ||
VP Divers | 8 428.00 | 8 428.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 487 135.00 | 2 487 135.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 568.00 | 38 568.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 806.00 | 49 806.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 548 088.00 | 3 524 617.00 | 23 471.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 624.00 | 4 624.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 435.00 | 163 346.00 | 185 089.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 670.00 | 2 670.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 669.00 | 527 669.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 129 337.00 | 129 337.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 615.00 | 94 615.00 | ||
VW T.V.A. | 74 865.00 | 74 865.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 620.00 | 9 620.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405 000.00 | 405 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 029.00 | 3 029.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 694.00 | 30 694.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 559.00 | 1 445 470.00 | 185 089.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 855.00 | |||