SLEMBROUCK SAS
Dépôt
| Dénomination | SLEMBROUCK SAS |
| Siren | 344905161 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 1574 |
| Numéro de Gestion | 1990B40040 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/03/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62840 Fleurbaix |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 701.00 | 82 891.00 | 2 810.00 | 7 015.00 |
AH Fonds commercial | 33 635.00 | 33 635.00 | 33 635.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 039.00 | 141 637.00 | 30 402.00 | 24 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 799.00 | 1 190 493.00 | 105 306.00 | 148 424.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 508.00 | 18 508.00 | 19 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 348.00 | 12 348.00 | 12 348.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 618 031.00 | 1 415 021.00 | 203 010.00 | 245 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 422.00 | 86 422.00 | 96 026.00 | |
BN En cours de production de biens | 5 538.00 | |||
BT Marchandises | 10 844.00 | 6 845.00 | 4 000.00 | 26 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694 307.00 | 128 724.00 | 1 565 582.00 | 1 239 971.00 |
BZ Autres créances | 283 023.00 | 283 023.00 | 335 833.00 | |
CF Disponibilités | 127 350.00 | 127 350.00 | 414 942.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 435 187.00 | 435 187.00 | 554 958.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 637 132.00 | 135 569.00 | 2 501 563.00 | 2 673 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 255 163.00 | 1 550 590.00 | 2 704 573.00 | 2 918 426.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | ||
DG Autres réserves | 1 142 986.00 | 1 142 986.00 | ||
DH Report à nouveau | -244 432.00 | -276 250.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 914.00 | 31 818.00 | ||
DL TOTAL (I) | 862 796.00 | 1 032 710.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 540.00 | 3 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 540.00 | 3 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 116.00 | 161 515.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 762.00 | 3 791.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 146.00 | 287 036.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386 952.00 | 1 430 374.00 | ||
EA Autres dettes | 10 261.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 825 237.00 | 1 882 716.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 573.00 | 2 918 426.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 788 893.00 | 1 678 773.00 | ||
FD Production vendue biens | 10 168 354.00 | 8 713 172.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 957 247.00 | 10 391 945.00 | ||
FM Production stockée | -5 538.00 | 2 658.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 235 264.00 | 235 280.00 | ||
FQ Autres produits | 265 028.00 | 337 138.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 452 001.00 | 10 967 021.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 159.00 | 942 431.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 22 075.00 | 10 094.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 278 796.00 | 1 211 881.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 603.00 | -9 181.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 781 171.00 | 3 243 570.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 264 138.00 | 268 037.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 706 395.00 | 4 220 087.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 244 179.00 | 1 128 564.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 142 651.00 | 85 323.00 | ||
GE Autres charges | 9 376.00 | 12 001.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 587 543.00 | 11 112 806.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -135 542.00 | -145 785.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 45.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 078.00 | 8 566.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 078.00 | -8 520.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -139 620.00 | -154 305.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 076.00 | 171 063.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 371.00 | 5 020.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 294.00 | 166 043.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 080.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 458 077.00 | 11 138 084.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 627 991.00 | 11 106 266.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 914.00 | 31 818.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 336.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 635.00 | 145 885.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 849.00 | 8.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 819.00 | 145 893.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 336.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 682.00 | 1 467 839.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 30 856.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 682.00 | 1 618 031.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 686.00 | 4 204.00 | 82 891.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 050.00 | 62 489.00 | 15 408.00 | 1 332 130.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 736.00 | 66 693.00 | 15 408.00 | 1 415 021.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424 864.00 | 2 412 515.00 | 12 348.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 376.00 | 55 376.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 740.00 | 1 740.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 146.00 | 363 146.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 386 952.00 | 1 386 952.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 762.00 | 7 762.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 261.00 | 10 261.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 237.00 | 1 825 237.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 332.00 | |||