S.T.G.H.C.
Dépôt
| Dénomination | S.T.G.H.C. |
| Siren | 345079289 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 273 |
| Numéro de Gestion | 1993B00233 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60610 Lacroix-Saint-Ouen |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 677.00 | 11 715.00 | 8 963.00 | 11 024.00 |
AP Constructions | 3 353 550.00 | 989 567.00 | 2 363 983.00 | 2 433 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 317.00 | 718 151.00 | 408 166.00 | 471 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 927.00 | 130 796.00 | 87 132.00 | 100 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 803.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 3 545.00 | 3 545.00 | 3 845.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 722 016.00 | 1 850 227.00 | 2 871 789.00 | 3 030 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 768.00 | 29 768.00 | 43 069.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 918.00 | 2 918.00 | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 981.00 | 81 981.00 | 86 995.00 | |
BZ Autres créances | 365 395.00 | 365 395.00 | 377 027.00 | |
CF Disponibilités | 6 258.00 | 6 258.00 | 965.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | 1 994.00 | |
CJ TOTAL (II) | 488 314.00 | 488 314.00 | 511 051.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 210 329.00 | 1 850 227.00 | 3 360 103.00 | 3 541 919.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 297 157.00 | 273 319.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 875.00 | 173 838.00 | ||
DL TOTAL (I) | 503 032.00 | 491 157.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 437 916.00 | 2 614 412.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 274.00 | 31 056.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 577.00 | 140 906.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 235 339.00 | 249 261.00 | ||
EA Autres dettes | 17 949.00 | 1 833.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 015.00 | 13 293.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 857 070.00 | 3 050 762.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 103.00 | 3 541 919.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19.00 | |||
FG Production vendue services | 2 835 611.00 | 2 835 611.00 | 2 877 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 611.00 | 2 835 611.00 | 2 877 452.00 | |
FM Production stockée | 6.00 | |||
FQ Autres produits | 7 540.00 | 5 227.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 843 150.00 | 2 882 679.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 098.00 | 303 642.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 301.00 | 5 202.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 538 288.00 | 532 120.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 910.00 | 96 074.00 | ||
FY Salaires et traitements | 910 794.00 | 896 923.00 | ||
FZ Charges sociales | 281 107.00 | 329 557.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 277 192.00 | 308 733.00 | ||
GE Autres charges | 201 617.00 | 203 814.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 605 308.00 | 2 676 065.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 237 842.00 | 206 614.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 203.00 | 3 912.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 203.00 | 3 912.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 087.00 | 41 500.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 087.00 | 41 500.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 884.00 | -37 588.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 204 958.00 | 169 025.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 868.00 | 13 396.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 868.00 | 13 396.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 840.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 982.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 868.00 | 3 414.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 62 951.00 | -1 399.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 221.00 | 2 899 987.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705 346.00 | 2 726 149.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 875.00 | 173 838.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 676.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 588 198.00 | 129 215.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 845.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 612 720.00 | 129 215.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 676.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 802.00 | 8 817.00 | 4 697 793.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 3 545.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 802.00 | 9 117.00 | 4 722 015.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 653.00 | 2 061.00 | 11 713.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 199.00 | 275 132.00 | 8 817.00 | 1 838 513.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 852.00 | 277 192.00 | 8 817.00 | 1 850 227.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 545.00 | 3 545.00 | ||
UX Autres créances clients | 81 981.00 | 81 981.00 | ||
VB T. V. A. | 13 730.00 | 13 730.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | ||
VC Groupe et associés | 350 299.00 | 350 299.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 915.00 | 452 915.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 437 916.00 | 377 062.00 | 1 475 343.00 | 585 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 577.00 | 125 577.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 98 711.00 | 98 711.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 338.00 | 116 338.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | 2 062.00 | ||
VW T.V.A. | 8 283.00 | 8 283.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 946.00 | 9 946.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 223.00 | 39 223.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 015.00 | 19 015.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 070.00 | 796 216.00 | 1 475 343.00 | 585 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 087.00 | |||