MOOD MEDIA
Dépôt
| Dénomination | MOOD MEDIA |
| Siren | 345214324 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 26185 |
| Numéro de Gestion | 2016B01957 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92150 SURESNES |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 505.00 | 34 505.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 211 166.00 | 6 163 800.00 | 47 366.00 | 31 704.00 |
AH Fonds commercial | 18 016 634.00 | 17 529 636.00 | 486 998.00 | 683 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 669 257.00 | 13 628 252.00 | 1 041 004.00 | 1 103 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 043.00 | 401 444.00 | 370 600.00 | 7 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 464 316.00 | |||
CU Autres participations | 12 605 462.00 | 536 264.00 | 12 069 198.00 | 12 110 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 745.00 | 51 745.00 | ||
BF Prêts | 97 455.00 | 97 455.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 201 015.00 | 201 015.00 | 32 473.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 659 282.00 | 38 391 356.00 | 14 267 926.00 | 14 434 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 856.00 | 51 856.00 | 140 914.00 | |
BT Marchandises | 1 100 599.00 | 78 861.00 | 1 021 738.00 | 826 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 771.00 | 2 771.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 14 085 354.00 | 308 202.00 | 13 777 152.00 | 15 350 215.00 |
BZ Autres créances | 4 292 013.00 | 7 045.00 | 4 284 968.00 | 21 386 491.00 |
CF Disponibilités | 74 102.00 | 74 102.00 | 77 935.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 182 425.00 | 182 425.00 | 296 091.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 789 120.00 | 394 108.00 | 19 395 011.00 | 38 078 560.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 129.00 | 129.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 448 531.00 | 38 785 464.00 | 33 663 066.00 | 52 513 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 448 584.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 500 000.00 | 21 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 473.00 | 47 473.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 969 887.00 | 969 887.00 | ||
DH Report à nouveau | -16 442 327.00 | -16 932 019.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 113 814.00 | 489 692.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 111 219.00 | 8 225 032.00 | ||
DP Provisions pour risques | 305 295.00 | 213 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 305 295.00 | 213 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 480.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 340 904.00 | 4 511 068.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 393 588.00 | 36 157 144.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519 989.00 | 1 396 423.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 316.00 | |||
EA Autres dettes | 574 907.00 | 681 584.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 914 459.00 | 863 140.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 246 327.00 | 44 073 675.00 | ||
ED (V) | 226.00 | 749.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 663 066.00 | 52 513 057.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 093 838.00 | 42 845 611.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502 480.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 296 372.00 | 1 340 940.00 | 2 637 312.00 | 4 506 349.00 |
FG Production vendue services | 8 854 727.00 | 5 476 492.00 | 14 331 219.00 | 14 945 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 151 099.00 | 6 817 432.00 | 16 968 531.00 | 19 451 360.00 |
FN Production immobilisée | 487 487.00 | 460 288.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 464 843.00 | 532 870.00 | ||
FQ Autres produits | 11 018.00 | 4 873.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 931 879.00 | 20 449 390.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 031 215.00 | 4 037 208.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -77 889.00 | -133 646.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 989.00 | 54 644.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 89 058.00 | -10 705.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 208 648.00 | 11 543 278.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 230.00 | 106 992.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 748 360.00 | 1 996 767.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 292 041.00 | 989 664.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 586 815.00 | 609 107.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 196 244.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 387 063.00 | 436 843.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 000.00 | 213 069.00 | ||
GE Autres charges | 1 448 414.00 | 1 213 805.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 160 189.00 | 21 057 027.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 228 310.00 | -607 637.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 673 555.00 | 1 914 960.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 512 310.00 | 924 339.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 185 865.00 | 2 839 299.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 536 701.00 | 1 354 263.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 909 255.00 | 47 409.00 | ||
GS Différences négatives de change | 79.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 445 956.00 | 1 401 751.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 260 090.00 | 1 437 548.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 488 400.00 | 829 911.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 780.00 | 97.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 325.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 106.00 | 98.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7 967.00 | 308 946.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 270.00 | 31 371.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 303.00 | 340 317.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 803.00 | -340 219.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -370 784.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 157 850.00 | 23 288 787.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 271 664.00 | 22 799 095.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 113 814.00 | 489 692.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 554.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 365 620.00 | 1 137 418.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 505.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 970 772.00 | 1 257 028.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 434 942.00 | 1 173 953.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 592 357.00 | 229 260.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 032 576.00 | 2 660 241.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 505.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 227 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 464 316.00 | 703 279.00 | 15 441 300.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 148.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 865 940.00 | 12 955 677.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 464 316.00 | 1 569 219.00 | 52 659 282.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 505.00 | 34 505.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 922 434.00 | 1 241 366.00 | 6 163 800.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 858 734.00 | 829 971.00 | 659 009.00 | 14 029 696.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 815 673.00 | 2 071 337.00 | 659 009.00 | 20 228 001.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 226.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 305 069.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 600.00 | 120 226.00 | 28 531.00 | 305 295.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 333 391.00 | 196 244.00 | 17 529 636.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 536 264.00 | |||
06 aucun libellé | 114 430.00 | 8 973.00 | 25 948.00 | 97 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 796.00 | 78 861.00 | 195 796.00 | 78 861.00 |
6T Sur comptes clients | 241 047.00 | 308 202.00 | 241 047.00 | 308 202.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 370.00 | 1 325.00 | 7 045.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 219 249.00 | 1 128 152.00 | 1 789 938.00 | 18 557 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 432 849.00 | 1 248 378.00 | 1 818 469.00 | 18 862 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 685 307.00 | 464 843.00 | ||
UG ‐ Financières | 536 701.00 | 512 310.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 325.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 51 745.00 | 51 745.00 | ||
UP Prêts | 97 455.00 | 97 455.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 201 015.00 | 201 015.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 448 584.00 | 448 584.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 636 770.00 | 13 636 770.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 592.00 | 8 592.00 | ||
VB T. V. A. | 1 147 856.00 | 1 147 856.00 | ||
VP Divers | 19 838.00 | 19 838.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 089 573.00 | 3 089 573.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 480.00 | 25 480.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 182 425.00 | 182 425.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 910 007.00 | 18 111 208.00 | 798 799.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 480.00 | 502 480.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 152 489.00 | 1 152 489.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 393 588.00 | 10 393 588.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 630 670.00 | 630 670.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 161.00 | 553 161.00 | ||
VW T.V.A. | 296 568.00 | 296 568.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 590.00 | 39 590.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 188 415.00 | 13 188 415.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 907.00 | 574 907.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 914 459.00 | 914 459.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 246 327.00 | 27 093 838.00 | 1 152 489.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 572.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 147.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 6 652 887.00 | 8 938 232.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 391 046.00 | 241 025.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 950.00 | 103 657.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 384 113.00 | 406 986.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 180 812.00 | 234 584.00 | ||
ST Autres comptes | 1 568 840.00 | 1 618 794.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 208 648.00 | 11 543 278.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 230.00 | 106 992.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 230.00 | 106 992.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 016 662.00 | 2 379 934.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 791 528.00 | 3 072 526.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||