NEOCADIS
Dépôt
| Dénomination | NEOCADIS |
| Siren | 345219117 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 2396 |
| Numéro de Gestion | 2000B40076 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88300 Neufchâteau |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 340.00 | 92 671.00 | 7 668.00 | 4 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 979 543.00 | 1 979 543.00 | 1 979 543.00 | |
AN Terrains | 2 647 209.00 | 831 821.00 | 1 815 388.00 | 1 926 350.00 |
AP Constructions | 17 015 313.00 | 9 704 270.00 | 7 311 042.00 | 8 231 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 081 041.00 | 1 975 214.00 | 1 105 827.00 | 1 340 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 755 856.00 | 2 644 737.00 | 1 111 119.00 | 1 277 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 620.00 | 104 620.00 | ||
AX Avances et acomptes | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 791 782.00 | 1 791 782.00 | 1 811 234.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | 1 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 531 267.00 | 15 248 715.00 | 15 282 552.00 | 16 573 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 879.00 | 35 879.00 | 26 937.00 | |
BT Marchandises | 4 522 180.00 | 371.00 | 4 521 808.00 | 4 369 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 008.00 | 26 008.00 | 27 494.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 506.00 | 100.00 | 249 405.00 | 198 483.00 |
BZ Autres créances | 1 029 420.00 | 1 029 420.00 | 1 234 903.00 | |
CF Disponibilités | 1 032 717.00 | 1 032 717.00 | 1 411 983.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 232 598.00 | 232 598.00 | 301 498.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 128 309.00 | 472.00 | 7 127 837.00 | 7 570 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 659 577.00 | 15 249 187.00 | 22 410 389.00 | 24 144 341.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 202 040.00 | 202 040.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 255 070.00 | 4 255 070.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 204.00 | 20 204.00 | ||
DG Autres réserves | 3 166 404.00 | 2 782 068.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 521.00 | 1 091 475.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 660.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 765 240.00 | 8 352 519.00 | ||
DP Provisions pour risques | 110 193.00 | 110 193.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 110 193.00 | 110 193.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 520 276.00 | 9 685 418.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 793.00 | 364 487.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 723.00 | 12 680.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 468 812.00 | 3 140 049.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 864 566.00 | 2 197 653.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 761.00 | 107 347.00 | ||
EA Autres dettes | 258 021.00 | 172 290.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 699.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 534 955.00 | 15 681 628.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 410 389.00 | 24 144 341.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 140 041.00 | 8 623 458.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 831.00 | 62 585.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 47 450 381.00 | 46 024 140.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 742 170.00 | 4 518 902.00 | ||
FG Production vendue services | 900 316.00 | 801 684.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 092 868.00 | 51 344 727.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 270.00 | 20 926.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 656.00 | 178 887.00 | ||
FQ Autres produits | 485 720.00 | 345 939.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 775 515.00 | 51 890 480.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 652 292.00 | 38 865 388.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -150 758.00 | 241 254.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 164 237.00 | 149 287.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 941.00 | 17 080.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 725 730.00 | 2 523 730.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 824 283.00 | 863 047.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 173 443.00 | 4 969 486.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 122 346.00 | 1 124 971.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 567 415.00 | 1 562 254.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 472.00 | 2 208.00 | ||
GE Autres charges | 9 462.00 | 14 478.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 52 079 984.00 | 50 333 188.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 695 531.00 | 1 557 292.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -3.00 | 14 950.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 685.00 | 6 953.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 863.00 | 20 951.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 85 166.00 | 110 260.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 85 166.00 | 110 266.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -64 303.00 | -89 315.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 631 228.00 | 1 467 977.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 482.00 | 50 740.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 445.00 | 127 357.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 660.00 | 5 577.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 587.00 | 183 675.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 942.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 433.00 | 21 979.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 753.00 | 110 193.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 129.00 | 132 173.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 458.00 | 51 502.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 079.00 | 104 104.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 460 086.00 | 323 900.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 955 966.00 | 52 095 107.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 834 445.00 | 51 003 632.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121 521.00 | 1 091 475.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073 568.00 | 6 314.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 377 489.00 | 292 466.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 812 795.00 | 4 743.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 263 853.00 | 303 524.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 079 883.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 914.00 | 26 658 040.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 194.00 | 1 793 343.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 109.00 | 30 531 267.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 040.00 | 3 631.00 | 92 671.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 601 420.00 | 1 566 537.00 | 11 914.00 | 15 156 043.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 690 460.00 | 1 570 169.00 | 11 914.00 | 15 248 715.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 660.00 | 1 660.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 110 193.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 193.00 | 110 193.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 774.00 | 371.00 | 1 774.00 | 371.00 |
6T Sur comptes clients | 433.00 | 100.00 | 433.00 | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 208.00 | 472.00 | 2 208.00 | 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 062.00 | 472.00 | 3 868.00 | 110 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 472.00 | 2 208.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 660.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 641.00 | 641.00 | ||
UX Autres créances clients | 248 864.00 | 248 864.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 185 674.00 | 185 674.00 | ||
VB T. V. A. | 152 990.00 | 152 990.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716 764.00 | 716 764.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 232 598.00 | 232 598.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 094.00 | 1 537 533.00 | 1 560.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 831.00 | 73 831.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 446 444.00 | 2 426 537.00 | 4 784 455.00 | 235 451.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 793.00 | 105 866.00 | 191 927.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 468 812.00 | 3 468 812.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 944 748.00 | 761 669.00 | 183 079.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 508.00 | 507 508.00 | ||
VW T.V.A. | 44 286.00 | 44 286.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 023.00 | 368 023.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 761.00 | 111 761.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 745.00 | 271 745.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 534 955.00 | 8 140 041.00 | 5 159 462.00 | 235 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 337.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 468 579.00 | |||