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NEOCADIS

Dépôt

DénominationNEOCADIS
Siren345219117
Cloture30/09/2019
Code du Greffe8801
Numéro de dépôt2396
Numéro de Gestion2000B40076
Code Activité4711F
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt01/07/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse88300 Neufchâteau
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 100 340.00 92 671.00 7 668.00 4 985.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 1 979 543.00 1 979 543.00 1 979 543.00
AN Terrains 2 647 209.00 831 821.00 1 815 388.00 1 926 350.00
AP Constructions 17 015 313.00 9 704 270.00 7 311 042.00 8 231 791.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 081 041.00 1 975 214.00 1 105 827.00 1 340 293.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 755 856.00 2 644 737.00 1 111 119.00 1 277 633.00
AV Immobilisations en cours 104 620.00 104 620.00
AX Avances et acomptes 54 000.00 54 000.00
BD Autres titres immobilisés 1 791 782.00 1 791 782.00 1 811 234.00
BH Autres immobilisations financières 1 560.00 1 560.00 1 560.00
BJ TOTAL (I) 30 531 267.00 15 248 715.00 15 282 552.00 16 573 392.00
BL Matières premières, approvisionnements 35 879.00 35 879.00 26 937.00
BT Marchandises 4 522 180.00 371.00 4 521 808.00 4 369 647.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 26 008.00 26 008.00 27 494.00
BX Clients et comptes rattachés 249 506.00 100.00 249 405.00 198 483.00
BZ Autres créances 1 029 420.00 1 029 420.00 1 234 903.00
CF Disponibilités 1 032 717.00 1 032 717.00 1 411 983.00
CH Charges constatées d’avance 232 598.00 232 598.00 301 498.00
CJ TOTAL (II) 7 128 309.00 472.00 7 127 837.00 7 570 949.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 37 659 577.00 15 249 187.00 22 410 389.00 24 144 341.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 202 040.00 202 040.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 4 255 070.00 4 255 070.00
DD Réserve légale (1) 20 204.00 20 204.00
DG Autres réserves 3 166 404.00 2 782 068.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 121 521.00 1 091 475.00
DK Provisions réglementées 1 660.00
DL TOTAL (I) 8 765 240.00 8 352 519.00
DP Provisions pour risques 110 193.00 110 193.00
DR TOTAL (IV) 110 193.00 110 193.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 7 520 276.00 9 685 418.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 297 793.00 364 487.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 13 723.00 12 680.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 468 812.00 3 140 049.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 864 566.00 2 197 653.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 111 761.00 107 347.00
EA Autres dettes 258 021.00 172 290.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 699.00
EC TOTAL (IV) 13 534 955.00 15 681 628.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 22 410 389.00 24 144 341.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 8 140 041.00 8 623 458.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 73 831.00 62 585.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 47 450 381.00 46 024 140.00
FD Production vendue biens 4 742 170.00 4 518 902.00
FG Production vendue services 900 316.00 801 684.00
FJ Chiffres d’affaires nets 53 092 868.00 51 344 727.00
FO Subventions d’exploitation 5 270.00 20 926.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 191 656.00 178 887.00
FQ Autres produits 485 720.00 345 939.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 53 775 515.00 51 890 480.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 40 652 292.00 38 865 388.00
FT Variation de stock (marchandises) -150 758.00 241 254.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 164 237.00 149 287.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -8 941.00 17 080.00
FW Autres achats et charges externes 2 725 730.00 2 523 730.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 824 283.00 863 047.00
FY Salaires et traitements 5 173 443.00 4 969 486.00
FZ Charges sociales 1 122 346.00 1 124 971.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 567 415.00 1 562 254.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 472.00 2 208.00
GE Autres charges 9 462.00 14 478.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 52 079 984.00 50 333 188.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 695 531.00 1 557 292.00
GJ Produits financiers de participations -3.00 14 950.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 5 685.00 6 953.00
GP Total des produits financiers (V) 20 863.00 20 951.00
GR Intérêts et charges assimilées 85 166.00 110 260.00
GU Total des charges financières (VI) 85 166.00 110 266.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -64 303.00 -89 315.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 631 228.00 1 467 977.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 82 482.00 50 740.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 75 445.00 127 357.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 1 660.00 5 577.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 159 587.00 183 675.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 942.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 19 433.00 21 979.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2 753.00 110 193.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 26 129.00 132 173.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 133 458.00 51 502.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 183 079.00 104 104.00
HK Impôts sur les bénéfices 460 086.00 323 900.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 53 955 966.00 52 095 107.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 52 834 445.00 51 003 632.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 121 521.00 1 091 475.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 073 568.00 6 314.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 26 377 489.00 292 466.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 812 795.00 4 743.00
0G ACQUISITIONS Total Général 30 263 853.00 303 524.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 079 883.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 11 914.00 26 658 040.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 24 194.00 1 793 343.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 36 109.00 30 531 267.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 89 040.00 3 631.00 92 671.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 13 601 420.00 1 566 537.00 11 914.00 15 156 043.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 13 690 460.00 1 570 169.00 11 914.00 15 248 715.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 1 660.00 1 660.00
4A Provisions pour litiges 110 193.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 110 193.00 110 193.00
6N Sur stocks et en cours 1 774.00 371.00 1 774.00 371.00
6T Sur comptes clients 433.00 100.00 433.00 100.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 208.00 472.00 2 208.00 472.00
7C TOTAL GENERAL 114 062.00 472.00 3 868.00 110 665.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 472.00 2 208.00
UJ ‐ Exceptionnelles 1 660.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 560.00 1 560.00
VA Clients douteux ou litigieux 641.00 641.00
UX Autres créances clients 248 864.00 248 864.00
VM Impôts sur les bénéfices 185 674.00 185 674.00
VB T. V. A. 152 990.00 152 990.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 716 764.00 716 764.00
VS Charges constatées d’avance 232 598.00 232 598.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 539 094.00 1 537 533.00 1 560.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 73 831.00 73 831.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 7 446 444.00 2 426 537.00 4 784 455.00 235 451.00
8A Emprunts et dettes financières divers 297 793.00 105 866.00 191 927.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 468 812.00 3 468 812.00
8C Personnel et comptes rattachés 944 748.00 761 669.00 183 079.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 507 508.00 507 508.00
VW T.V.A. 44 286.00 44 286.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 368 023.00 368 023.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 111 761.00 111 761.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 271 745.00 271 745.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 13 534 955.00 8 140 041.00 5 159 462.00 235 451.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 293 337.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 2 468 579.00