ETABLISSEMENTS CELLIERE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS CELLIERE |
| Siren | 347473613 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 1166 |
| Numéro de Gestion | 1988B00075 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 03100 Montluçon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 4 208.00 | ||
AH Fonds commercial | 6 073.00 | 6 073.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 999.00 | 333 897.00 | 133 101.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 581.00 | 83 512.00 | 27 069.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | 45.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | 112.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 588 020.00 | 421 617.00 | 166 402.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 720.00 | 95 720.00 | ||
BN En cours de production de biens | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 368.00 | 2 368.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 458 452.00 | 30 118.00 | 428 333.00 | |
BZ Autres créances | 33 765.00 | 33 765.00 | ||
CF Disponibilités | 18 344.00 | 18 344.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 426.00 | 5 426.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 724 077.00 | 30 118.00 | 693 958.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 097.00 | 451 736.00 | 860 360.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | |||
DG Autres réserves | 245 850.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 367.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 29 844.00 | |||
DL TOTAL (I) | 131 677.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 106.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 058.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 022.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 719.00 | |||
EA Autres dettes | 3 876.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 728 683.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 360.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 381.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 818.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 282.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 620.00 | 17 074.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 060.00 | 17 074.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 282.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 289 113.00 | 577 580.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289 113.00 | 588 020.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 209.00 | 4 209.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 725.00 | 77 243.00 | 279 558.00 | 417 409.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 933.00 | 77 243.00 | 279 558.00 | 421 618.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 113.00 | 113.00 | ||
UX Autres créances clients | 458 452.00 | 458 452.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 766.00 | 33 766.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 427.00 | 5 427.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 758.00 | 497 645.00 | 113.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 818.00 | 35 818.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 288.00 | 29 486.00 | 79 981.00 | 55 821.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 023.00 | 171 023.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 719.00 | 82 719.00 | ||
VI Groupe et associés | 261 916.00 | 261 916.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 876.00 | 3 876.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 183.00 | 587 381.00 | 79 981.00 | 55 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 171.00 | |||