QUIMDIS S.A.S
Dépôt
| Dénomination | QUIMDIS S.A.S |
| Siren | 347990442 |
| Cloture | 31/07/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 8096 |
| Numéro de Gestion | 1988B03482 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 Levallois-Perret |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 326.00 | 82 064.00 | 25 262.00 | 17 132.00 |
AH Fonds commercial | 402 500.00 | 402 500.00 | 402 500.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 203 801.00 | 203 801.00 | ||
AP Constructions | 975 460.00 | 161 293.00 | 814 167.00 | 851 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 002.00 | 368 857.00 | 435 144.00 | 449 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 253.00 | 415 928.00 | 224 324.00 | 226 162.00 |
AX Avances et acomptes | 66 500.00 | 66 500.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 937 860.00 | 456 430.00 | 481 430.00 | 755 000.00 |
BF Prêts | 4 025.00 | 4 025.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 913 134.00 | 1 913 134.00 | 1 942 261.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 054 864.00 | 1 484 574.00 | 4 570 289.00 | 4 643 851.00 |
BT Marchandises | 36 275 054.00 | 2 298 486.00 | 33 976 568.00 | 30 587 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210 081.00 | 210 081.00 | 424 399.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 999 599.00 | 444 533.00 | 5 555 066.00 | 5 869 238.00 |
BZ Autres créances | 1 046 478.00 | 118 750.00 | 927 728.00 | 899 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 805.00 | 8 805.00 | 8 805.00 | |
CF Disponibilités | 517 994.00 | 517 994.00 | 431 628.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 316 186.00 | 316 186.00 | 283 418.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 374 200.00 | 2 861 769.00 | 41 512 431.00 | 38 504 007.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 943.00 | 6 943.00 | 28 161.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 436 008.00 | 4 346 344.00 | 46 089 664.00 | 43 176 020.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 542.00 | 17 542.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DG Autres réserves | 12 935 594.00 | 11 730 494.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 545 966.00 | 2 420 100.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 259 178.00 | 6 663 808.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 583 281.00 | 21 656 944.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 545.00 | 28 161.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 545.00 | 28 161.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 862 396.00 | 8 252 767.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 142 562.00 | 2 260 147.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 520.00 | 286 901.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 421 012.00 | 7 446 038.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 791 518.00 | 2 024 164.00 | ||
EA Autres dettes | 998 506.00 | 1 203 593.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 448 517.00 | 21 473 613.00 | ||
ED (V) | 28 318.00 | 17 300.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 089 664.00 | 43 176 020.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 523 573.00 | 18 520 382.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 177 692.00 | 4 250 222.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 100 515 491.00 | 93 793 932.00 | ||
FG Production vendue services | 140 780.00 | 57 977.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 656 271.00 | 93 851 909.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 663 446.00 | 3 600.00 | ||
FQ Autres produits | 103 172.00 | 294 135.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 103 422 890.00 | 94 149 644.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 859 370.00 | 79 619 049.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 104 781.00 | -6 856 670.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 319.00 | 161 056.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 334 305.00 | 8 553 705.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 458 542.00 | 570 813.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 376 054.00 | 3 532 080.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 445 912.00 | 1 502 395.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 264 543.00 | 224 318.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 498 465.00 | 649 957.00 | ||
GE Autres charges | 53 738.00 | 95 478.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 98 346 470.00 | 88 052 183.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 076 419.00 | 6 097 460.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 70 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 356.00 | 148.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 988.00 | 81 745.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 167 345.00 | 81 894.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 393 193.00 | 308 522.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 340 853.00 | 345 255.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 734 046.00 | 653 777.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -566 700.00 | -571 883.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 509 718.00 | 5 525 577.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 17 700.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 924 221.00 | 600 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926 021.00 | 617 700.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 15 368.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 519 591.00 | 2 358 221.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 519 648.00 | 2 373 590.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593 627.00 | -1 755 890.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 370 125.00 | 1 349 587.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 516 256.00 | 94 849 238.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 970 290.00 | 92 429 138.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 545 966.00 | 2 420 100.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 447.00 | 225 504.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268 107.00 | 264 150.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880 122.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 647 677.00 | 489 654.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 323.00 | 713 628.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 041.00 | 2 486 216.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 25 102.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 102.00 | 2 855 021.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 466.00 | 6 054 865.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 814.00 | 13 573.00 | 11 323.00 | 82 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 150.00 | 250 971.00 | 46 041.00 | 946 080.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 964.00 | 264 544.00 | 57 364.00 | 1 028 144.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 6 663 808.00 | 1 519 592.00 | 924 221.00 | 7 259 179.00 |
4T Provisions pour perte de change | 29 546.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 161.00 | 6 943.00 | 5 559.00 | 29 546.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 456 430.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 2 583 054.00 | 2 298 486.00 | 2 583 054.00 | 2 298 486.00 |
6T Sur comptes clients | 324 947.00 | 199 979.00 | 80 393.00 | 444 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 500.00 | 21 250.00 | 118 750.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 188 362.00 | 2 884 715.00 | 2 754 877.00 | 3 318 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 880 331.00 | 4 411 250.00 | 3 684 657.00 | 10 606 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 498 465.00 | 2 663 447.00 | ||
UG ‐ Financières | 393 193.00 | 96 989.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 519 592.00 | 924 221.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 025.00 | 4 025.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 913 134.00 | 1 913 134.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 397 218.00 | 397 218.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 602 381.00 | 5 602 381.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | ||
VB T. V. A. | 445 195.00 | 445 195.00 | ||
VC Groupe et associés | 587 496.00 | 587 496.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 568.00 | 13 568.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 316 187.00 | 316 187.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 279 424.00 | 7 366 290.00 | 1 913 134.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 196 065.00 | 7 196 065.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 666 332.00 | 973 908.00 | 1 692 424.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 421 012.00 | 6 421 012.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 606 234.00 | 606 234.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 636.00 | 247 636.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 52 242.00 | 52 242.00 | ||
VW T.V.A. | 607 080.00 | 607 080.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 327.00 | 278 327.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 142 563.00 | 3 142 563.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998 507.00 | 998 507.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 215 997.00 | 20 523 573.00 | 1 692 424.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 316 991.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 48.00 | ||