GAMMA THERM
Dépôt
| Dénomination | GAMMA THERM |
| Siren | 348095829 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2019/004415 |
| Numéro de Gestion | 1988B00132 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71260 FLEURVILLE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 201.00 | 54 481.00 | 2 720.00 | 3 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 695.00 | 22 695.00 | ||
AN Terrains | 6 098.00 | 6 098.00 | 7 264.00 | |
AP Constructions | 578 933.00 | 372 099.00 | 206 834.00 | 219 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 794.00 | 38 180.00 | 5 614.00 | 7 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 581.00 | 100 263.00 | 34 317.00 | 29 972.00 |
CU Autres participations | 15 836.00 | 15 836.00 | 15 836.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 072.00 | 15 072.00 | 15 072.00 | |
BJ TOTAL (I) | 874 210.00 | 565 023.00 | 309 186.00 | 299 075.00 |
BT Marchandises | 1 628 022.00 | 93 529.00 | 1 534 493.00 | 1 458 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 454.00 | 1 924.00 | 1 077 531.00 | 864 472.00 |
BZ Autres créances | 227 292.00 | 227 292.00 | 224 794.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 232.00 | 321 232.00 | 535 386.00 | |
CF Disponibilités | 47 906.00 | 47 906.00 | 193 118.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 170.00 | 15 170.00 | 13 864.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 319 076.00 | 95 452.00 | 3 223 624.00 | 3 290 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 286.00 | 660 476.00 | 3 532 810.00 | 3 589 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 072.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 098.00 | 225 098.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 257 922.00 | 1 257 922.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 327.00 | 57 230.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 828 847.00 | 1 853 750.00 | ||
DP Provisions pour risques | 461 372.00 | 598 221.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 461 372.00 | 598 221.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 397.00 | 30 846.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 618.00 | 40 048.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 864.00 | 605 931.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 313 775.00 | 449 991.00 | ||
EA Autres dettes | 26 938.00 | 10 638.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 242 591.00 | 1 137 454.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 810.00 | 3 589 425.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 654.00 | 1 126 309.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 929 662.00 | 4 929 662.00 | 5 139 290.00 | |
FD Production vendue biens | -8 633.00 | -8 633.00 | -8 383.00 | |
FG Production vendue services | 1 172 210.00 | 1 172 210.00 | 1 078 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 093 240.00 | 6 093 240.00 | 6 209 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 615 541.00 | 562 925.00 | ||
FQ Autres produits | 373.00 | 2 019.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 709 154.00 | 6 774 269.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 078 593.00 | 3 324 380.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -52 805.00 | -282 061.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 832.00 | 16 271.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 963 611.00 | 831 081.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 912.00 | 65 529.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 528 811.00 | 1 506 863.00 | ||
FZ Charges sociales | 608 073.00 | 627 199.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 659.00 | 45 724.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 452.00 | 117 861.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 318 008.00 | 464 986.00 | ||
GE Autres charges | 25 675.00 | 31 783.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 699 821.00 | 6 749 616.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 333.00 | 24 653.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 438.00 | 40 459.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 225.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 29 438.00 | 40 684.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 773.00 | 10 724.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 663.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 436.00 | 10 724.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 002.00 | 29 959.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 28 335.00 | 54 613.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 328.00 | 3 766.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 995.00 | 3 766.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 774.00 | 1 148.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 229.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 003.00 | 1 148.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 992.00 | 2 617.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 749 587.00 | 6 818 719.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 717 261.00 | 6 761 489.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 327.00 | 57 230.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 990.00 | 62 819.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 329.00 | 22 695.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 153.00 | 35 304.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 908.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 390.00 | 57 999.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 128.00 | 79 896.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 051.00 | 763 406.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 908.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 179.00 | 874 210.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 426.00 | 1 183.00 | 3 128.00 | 54 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 889.00 | 44 476.00 | 162 822.00 | 510 543.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 314.00 | 45 659.00 | 165 950.00 | 565 023.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 461 372.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 598 221.00 | 318 008.00 | 454 857.00 | 461 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 499.00 | 93 529.00 | 116 499.00 | 93 529.00 |
6T Sur comptes clients | 1 362.00 | 1 924.00 | 1 362.00 | 1 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 861.00 | 95 452.00 | 117 861.00 | 95 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716 082.00 | 413 460.00 | 572 718.00 | 556 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 413 460.00 | 572 718.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 072.00 | 15 072.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 102.00 | 2 102.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 077 352.00 | 1 077 352.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 122 231.00 | 122 231.00 | ||
VB T. V. A. | 41 055.00 | 41 055.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 007.00 | 64 007.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 170.00 | 15 170.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 988.00 | 1 336 988.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 505.00 | 16 568.00 | 42 938.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 864.00 | 720 864.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 566.00 | 127 566.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 599.00 | 142 599.00 | ||
VW T.V.A. | 31 585.00 | 31 585.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 024.00 | 12 024.00 | ||
VI Groupe et associés | 90 618.00 | 90 618.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 938.00 | 26 938.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 591.00 | 1 169 654.00 | 42 938.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 722.00 | |||