SOCIETE DES MALTERIES D ALSACE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES MALTERIES D ALSACE |
| Siren | 348350257 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 2511 |
| Numéro de Gestion | 1988B01013 |
| Code Activité | 1106Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/03/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 STRASBOURG |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 109 763.00 | 109 763.00 | 109 763.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 027.00 | 117 027.00 | ||
AN Terrains | 1 035 129.00 | 1 035 129.00 | 1 035 129.00 | |
AP Constructions | 12 525 522.00 | 9 364 568.00 | 3 160 954.00 | 3 375 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 204 594.00 | 12 457 796.00 | 4 746 798.00 | 5 073 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 647.00 | 20 609.00 | 3 037.00 | 3 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 131 108.00 | 1 131 108.00 | 387 610.00 | |
BF Prêts | 11 127.00 | 11 127.00 | 7 413.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 157 917.00 | 21 960 001.00 | 10 197 916.00 | 9 992 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 693 675.00 | 35 798.00 | 3 657 877.00 | 1 422 761.00 |
BN En cours de production de biens | 600 742.00 | 214.00 | 600 528.00 | 532 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 691 983.00 | 814.00 | 1 691 169.00 | 1 435 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 544 813.00 | 5 544 813.00 | 1 128 972.00 | |
BZ Autres créances | 747 608.00 | 747 608.00 | 961 937.00 | |
CF Disponibilités | 3 560 040.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | 1 451.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 279 895.00 | 36 826.00 | 12 243 069.00 | 9 043 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 437 812.00 | 21 996 827.00 | 22 440 985.00 | 19 036 104.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 434 044.00 | 6 434 044.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 943 600.00 | 943 600.00 | ||
DG Autres réserves | 76 553.00 | 76 759.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 871 946.00 | 2 054 741.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 500 666.00 | 5 472 543.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 826 809.00 | 14 981 687.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 538.00 | 1 993.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 165 215.00 | 152 729.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 168 753.00 | 154 722.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 668.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 923 035.00 | 3 307 071.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 560 844.00 | 510 093.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 876.00 | 56 936.00 | ||
EA Autres dettes | 25 595.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 445 423.00 | 3 899 695.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 440 985.00 | 19 036 104.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 671.00 | 18 671.00 | 1 423 340.00 | |
FD Production vendue biens | 31 863 708.00 | 31 863 708.00 | 30 058 572.00 | |
FG Production vendue services | 1 566 112.00 | 1 566 112.00 | 1 365 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 448 491.00 | 33 448 491.00 | 32 847 148.00 | |
FM Production stockée | 322 187.00 | 241 269.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 697.00 | 22 210.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 797 375.00 | 33 111 626.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 487.00 | 1 415 972.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 103 802.00 | 19 642 008.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 230 177.00 | 877 350.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 702 077.00 | 6 501 529.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 430 722.00 | 454 571.00 | ||
FY Salaires et traitements | 858 483.00 | 857 163.00 | ||
FZ Charges sociales | 395 145.00 | 396 841.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 716 603.00 | 705 039.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 681.00 | 16 710.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 024.00 | 14 240.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 012 851.00 | 30 881 426.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 784 523.00 | 2 230 200.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49 956.00 | 49 956.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 49 956.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 801.00 | 8 466.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 801.00 | 8 466.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 801.00 | 41 490.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 766 722.00 | 2 271 690.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 464.00 | 54 545.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 331 958.00 | 562 655.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 422.00 | 617 200.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374 507.00 | 411 055.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 507.00 | 411 055.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 085.00 | 206 144.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 867.00 | 19 758.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 860 824.00 | 403 335.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 145 796.00 | 33 778 782.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 273 850.00 | 31 724 041.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 871 946.00 | 2 054 741.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 004 000.00 | 932 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | 4 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 238 000.00 | 936 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | 31 920 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 827 000.00 | 32 158 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 129 000.00 | 730 000.00 | 16 000.00 | 21 844 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 129 000.00 | 730 000.00 | 16 000.00 | 21 844 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 462 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 472 000.00 | 360 000.00 | 332 000.00 | 5 500 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 165 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 000.00 | 16 000.00 | 2 000.00 | 169 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 627 000.00 | 376 000.00 | 334 000.00 | 5 669 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 545 000.00 | 5 545 000.00 | ||
VB T. V. A. | 710 000.00 | 710 000.00 | ||
VP Divers | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 305 000.00 | 6 294 000.00 | 11 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 000.00 | 474 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 923 000.00 | 5 923 000.00 | ||
VW T.V.A. | 278 000.00 | 278 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 000.00 | 283 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 488 000.00 | 488 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 446 000.00 | 7 446 000.00 | ||