SERVICES ET SANTE
Dépôt
| Dénomination | SERVICES ET SANTE |
| Siren | 348415506 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 37738 |
| Numéro de Gestion | 2016B08393 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 Paris La Défense Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 529.00 | 99 000.00 | 16 530.00 | 12 665.00 |
AH Fonds commercial | 182 400.00 | 182 400.00 | ||
AP Constructions | 3 775 414.00 | 2 815 804.00 | 959 610.00 | 826 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 523 207.00 | 2 970 106.00 | 1 553 102.00 | 1 495 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 516 874.00 | 2 682 225.00 | 1 834 648.00 | 1 426 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 561.00 | 45 561.00 | 74 893.00 | |
BF Prêts | 81 386.00 | 81 386.00 | 81 386.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 234.00 | 32 234.00 | 32 234.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 272 605.00 | 8 749 535.00 | 4 523 070.00 | 3 948 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 804.00 | 355 804.00 | 344 877.00 | |
BT Marchandises | 29 601.00 | 29 601.00 | 37 054.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 946.00 | 13 946.00 | 1 546.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 829.00 | 84 658.00 | 925 171.00 | 707 364.00 |
BZ Autres créances | 2 574 950.00 | 2 574 950.00 | 2 840 610.00 | |
CF Disponibilités | 466 760.00 | 466 760.00 | 523 814.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 156.00 | 28 156.00 | 34 928.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 479 045.00 | 84 658.00 | 4 394 387.00 | 4 490 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 751 651.00 | 8 834 193.00 | 8 917 458.00 | 8 438 980.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | 137 204.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 685 374.00 | -2 796 457.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 825.00 | 111 083.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 274 954.00 | -1 176 128.00 | ||
DP Provisions pour risques | 254 696.00 | 313 213.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 268.00 | 1 268.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 255 964.00 | 314 481.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 004.00 | 31 907.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 949 045.00 | 2 194 765.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 073 762.00 | 4 202 143.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 300 298.00 | 2 380 710.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 356.00 | 86 829.00 | ||
EA Autres dettes | 532 446.00 | 401 127.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 536.00 | 3 147.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 936 447.00 | 9 300 628.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 917 458.00 | 8 438 980.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 324 601.00 | 19 324 601.00 | 17 257 810.00 | |
FD Production vendue biens | 43 937.00 | 43 937.00 | 20 876.00 | |
FG Production vendue services | 5 223 373.00 | 5 223 373.00 | 5 216 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 591 910.00 | 24 591 910.00 | 22 494 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 065.00 | 219 179.00 | ||
FQ Autres produits | 6 568.00 | 30 140.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 673 542.00 | 22 744 016.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 390 953.00 | 321 099.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 453.00 | -3 137.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 200 563.00 | 5 620 163.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 927.00 | -44 450.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 621 398.00 | 3 764 287.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 380 895.00 | 317 124.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 486 345.00 | 6 026 689.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 830 894.00 | 1 809 509.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 977 898.00 | 893 873.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 268 400.00 | 193 837.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 658.00 | 55 081.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 114.00 | |||
GE Autres charges | 4 580 796.00 | 3 820 247.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 763 326.00 | 22 779 435.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -89 784.00 | -35 419.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 489.00 | 1 414.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 489.00 | 1 414.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 431.00 | 47 796.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 431.00 | 47 796.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54 942.00 | -46 382.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -144 726.00 | -81 800.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 958.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 193.00 | 12 192.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 847.00 | 24 124.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 998.00 | 36 316.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 884.00 | -41 912.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 374.00 | 7 981.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 605.00 | 185 847.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 863.00 | 151 916.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 865.00 | -115 600.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -92 765.00 | -308 484.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 059 029.00 | 22 781 746.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 157 854.00 | 22 670 663.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 825.00 | 111 083.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 061.00 | 10 065.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 377 942.00 | 2 018 210.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 620.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 009 623.00 | 2 028 275.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 197.00 | 297 929.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 096.00 | 12 861 056.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113 620.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 765 293.00 | 13 272 605.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505 395.00 | 6 165.00 | 230 197.00 | 281 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 210 611.00 | 1 038 330.00 | 1 331 722.00 | 7 917 218.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 716 006.00 | 1 044 494.00 | 1 561 919.00 | 8 198 582.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 113.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1 268.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 249 583.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 481.00 | 135 009.00 | 193 526.00 | 255 964.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36.00 | 36.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 344 828.00 | 268 364.00 | 62 275.00 | 550 917.00 |
6T Sur comptes clients | 61 110.00 | 28 658.00 | 5 110.00 | 84 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 939.00 | 297 058.00 | 67 386.00 | 635 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 420.00 | 432 067.00 | 260 912.00 | 891 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 297 058.00 | 75 065.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 135 009.00 | 185 847.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 81 386.00 | 81 386.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 32 234.00 | 32 234.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 268.00 | 67 268.00 | ||
UX Autres créances clients | 942 561.00 | 942 561.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 277.00 | 20 277.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 427 646.00 | 1 427 646.00 | ||
VB T. V. A. | 545 138.00 | 545 138.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 214 952.00 | 214 952.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 938.00 | 366 938.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 156.00 | 28 156.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 726 555.00 | 3 726 555.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 004.00 | 6 004.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 949 045.00 | 2 949 045.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 073 762.00 | 4 073 762.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 074 045.00 | 1 074 045.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 538.00 | 492 538.00 | ||
VW T.V.A. | 169 712.00 | 169 712.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564 004.00 | 564 004.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 356.00 | 34 356.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 446.00 | 532 446.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 40 536.00 | 40 536.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 936 447.00 | 9 936 447.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 358.00 | 280.00 | ||