SOGEMI
Dépôt
| Dénomination | SOGEMI |
| Siren | 348425232 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7785 |
| Numéro de Gestion | 1988B40457 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62138 Billy-Berclau |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 898.00 | 97 408.00 | 9 490.00 | 10 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 555.00 | 56 247.00 | 45 309.00 | 44 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | 274.00 | 274.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | 318.00 | 333.00 | |
BJ TOTAL (I) | 210 495.00 | 155 105.00 | 55 390.00 | 55 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 014.00 | 33 014.00 | 29 228.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | 66.00 | 20 872.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 538 004.00 | 1 550.00 | 536 454.00 | 513 346.00 |
BZ Autres créances | 26 498.00 | 26 498.00 | 64 772.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 463.00 | 2 144.00 | 45 318.00 | 41 996.00 |
CF Disponibilités | 107 429.00 | 107 429.00 | 155 885.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 297.00 | 9 297.00 | 12 209.00 | |
CJ TOTAL (II) | 761 771.00 | 3 694.00 | 758 077.00 | 838 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 266.00 | 158 799.00 | 813 467.00 | 893 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 318.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | ||
DG Autres réserves | 304 157.00 | 281 254.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 141.00 | 42 903.00 | ||
DL TOTAL (I) | 498 798.00 | 505 657.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 723.00 | 40 712.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 123.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 063.00 | 4 402.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 723.00 | 190 768.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 160.00 | 141 968.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 314 669.00 | 387 973.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 467.00 | 893 630.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 396.00 | 253 362.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | 572.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 141 157.00 | 1 141 157.00 | 1 268 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 157.00 | 1 141 157.00 | 1 268 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 072.00 | 1 400.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 747.00 | 1 279.00 | ||
FQ Autres produits | 275.00 | 1 151.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 155 251.00 | 1 272 513.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 270 162.00 | 361 156.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 786.00 | -3 295.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 331 660.00 | 289 732.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 661.00 | 10 294.00 | ||
FY Salaires et traitements | 389 131.00 | 428 780.00 | ||
FZ Charges sociales | 128 985.00 | 123 924.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 815.00 | 17 156.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 550.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 277.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 139 629.00 | 1 229 575.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 622.00 | 42 938.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 140.00 | 139.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 140.00 | 139.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 799.00 | 1 346.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 787.00 | 2 888.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 586.00 | 4 234.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 446.00 | -4 095.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 176.00 | 38 843.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 7 167.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 7 167.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 235.00 | 7 167.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | 3 106.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 641.00 | 1 279 818.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 501.00 | 1 236 915.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 141.00 | 42 903.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 747.00 | 1 279.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 155.00 | 15 899.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 212.00 | 15 899.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 600.00 | 208 453.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 592.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 615.00 | 210 495.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 440.00 | 15 815.00 | 11 600.00 | 153 655.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 890.00 | 15 815.00 | 11 600.00 | 155 105.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 550.00 | 1 550.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 346.00 | 799.00 | 2 144.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 896.00 | 799.00 | 3 694.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 896.00 | 799.00 | 3 694.00 | |
UG ‐ Financières | 799.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 318.00 | 318.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 860.00 | 1 860.00 | ||
UX Autres créances clients | 536 144.00 | 536 144.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 134.00 | 24 134.00 | ||
VB T. V. A. | 2 364.00 | 2 364.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 297.00 | 9 297.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 117.00 | 574 117.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 210.00 | 9 999.00 | 20 210.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 723.00 | 155 723.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 218.00 | 56 218.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 698.00 | 29 698.00 | ||
VW T.V.A. | 38 004.00 | 38 004.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 606.00 | 293 396.00 | 20 210.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 930.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 20 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 140 636.00 | 80 864.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 959.00 | 59 200.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 257.00 | 6 949.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 741.00 | 17 364.00 | ||
ST Autres comptes | 126 067.00 | 125 355.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 660.00 | 289 732.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 866.00 | 3 450.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 795.00 | 6 844.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 661.00 | 10 294.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 200 412.00 | 228 139.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 197.00 | 128 510.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||