SARL SOCIETE TECHNIC'SERVICES
Dépôt
| Dénomination | SARL SOCIETE TECHNIC'SERVICES |
| Siren | 348590282 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 2982 |
| Numéro de Gestion | 1988B00205 |
| Code Activité | 3030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12300 DECAZEVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 550.00 | 7 020.00 | 10 530.00 | 14 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 319.00 | 63 297.00 | 5 021.00 | 14 805.00 |
AN Terrains | 109 129.00 | 25 163.00 | 83 965.00 | 84 742.00 |
AP Constructions | 3 118 038.00 | 944 023.00 | 2 174 014.00 | 2 206 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 901 936.00 | 971 097.00 | 930 839.00 | 1 025 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 314.00 | 140 635.00 | 45 679.00 | 58 202.00 |
CU Autres participations | 75 040.00 | 75 040.00 | 75 040.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 74 960.00 | 74 960.00 | 74 960.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 708.00 | 10 708.00 | 10 708.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 561 996.00 | 2 151 237.00 | 3 410 759.00 | 3 564 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780 084.00 | 780 084.00 | 784 823.00 | |
BP En cours de production de services | 196 202.00 | 196 202.00 | 211 739.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 340 652.00 | 340 652.00 | 338 008.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 611.00 | 611.00 | 611.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 304.00 | 20 713.00 | 1 450 590.00 | 1 466 986.00 |
BZ Autres créances | 263 953.00 | 263 953.00 | 536 864.00 | |
CF Disponibilités | 479 512.00 | 479 512.00 | 344 389.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 930.00 | 27 930.00 | 31 945.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 560 250.00 | 20 713.00 | 3 539 537.00 | 3 715 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 122 247.00 | 2 171 951.00 | 6 950 296.00 | 7 279 871.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 293 960.00 | 1 202 560.00 | ||
DH Report à nouveau | 6.00 | 49.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 200.00 | 272 156.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 383 863.00 | 421 393.00 | ||
DK Provisions réglementées | 160 901.00 | 135 043.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 003 932.00 | 3 021 203.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 193 948.00 | 179 981.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 193 948.00 | 179 981.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 379 696.00 | 2 519 948.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 647.00 | 67 298.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 726.00 | 635 394.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 650 473.00 | 700 743.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 580.00 | 64 337.00 | ||
EA Autres dettes | 449.00 | 449.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 749 572.00 | 4 078 171.00 | ||
ED (V) | 2 843.00 | 514.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 950 296.00 | 7 279 871.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 72 855.00 | 24 153.00 | 97 008.00 | 122 005.00 |
FD Production vendue biens | 6 230 889.00 | 343 081.00 | 6 573 971.00 | 6 036 272.00 |
FG Production vendue services | 1 888 778.00 | 14 621.00 | 1 903 400.00 | 1 949 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 192 523.00 | 381 857.00 | 8 574 380.00 | 8 107 717.00 |
FM Production stockée | -12 892.00 | 60 879.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 93 102.00 | 119 675.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 853 401.00 | 789 612.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 323.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 508 004.00 | 9 078 207.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 010.00 | 15 908.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 620 944.00 | 3 326 738.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 738.00 | -54 632.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 517 449.00 | 1 248 056.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 309 296.00 | 321 741.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 104 373.00 | 2 778 885.00 | ||
FZ Charges sociales | 848 166.00 | 791 966.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 334 084.00 | 308 023.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 089.00 | 416.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 966.00 | 23 986.00 | ||
GE Autres charges | 3 854.00 | 4 007.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 784 974.00 | 8 765 098.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -276 970.00 | 313 108.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 532.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 049.00 | 2 389.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 582.00 | 26 994.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 536.00 | 43 211.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 784.00 | 40 374.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52 321.00 | 83 586.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 739.00 | -56 591.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 256 516.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 222.00 | 41 595.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461 376.00 | 75 081.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 964.00 | 5 222.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 563.00 | 121 899.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 175.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 620.00 | 6 362.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 108.00 | 61 109.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 904.00 | 67 471.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431 659.00 | 54 428.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -62 251.00 | 38 789.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 034 149.00 | 9 227 101.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 858 948.00 | 8 954 945.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 200.00 | 272 156.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 551.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 547.00 | 6 773.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 148 681.00 | 177 474.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 708.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 388 486.00 | 184 246.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 551.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 319.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 735.00 | 5 315 419.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160 708.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 735.00 | 5 561 997.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510.00 | 3 510.00 | 7 020.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 741.00 | 16 557.00 | 63 298.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 731.00 | 316 304.00 | 9 115.00 | 2 080 920.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 982.00 | 336 371.00 | 9 115.00 | 2 151 238.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 160 901.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 135 044.00 | 32 822.00 | 6 964.00 | 160 901.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 193 948.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 981.00 | 13 967.00 | 193 948.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 087.00 | 19 089.00 | 3 463.00 | 20 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 087.00 | 19 089.00 | 3 463.00 | 20 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 112.00 | 65 878.00 | 10 427.00 | 375 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 056.00 | 3 463.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 32 822.00 | 6 964.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 74 960.00 | 74 960.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 708.00 | 10 708.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 415.00 | 2 415.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 468 889.00 | 1 468 889.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 560.00 | 55 560.00 | ||
VB T. V. A. | 51 144.00 | 51 144.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 603.00 | 48 603.00 | ||
VP Divers | 58 647.00 | 58 647.00 | ||
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 930.00 | 27 930.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 856.00 | 1 760 773.00 | 88 083.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 488.00 | 12 488.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 367 208.00 | 312 021.00 | 1 093 737.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 847.00 | 5 847.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 726.00 | 659 726.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 215 681.00 | 215 681.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 611.00 | 259 611.00 | ||
VW T.V.A. | 165 802.00 | 165 802.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 379.00 | 9 379.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 800.00 | 50 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 749 573.00 | 1 694 386.00 | 1 093 737.00 | 961 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 349.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 830.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | 115.00 | ||