EAUX MINERALES GAZEUSES DE SAINTE MARGUERITE
Dépôt
| Dénomination | EAUX MINERALES GAZEUSES DE SAINTE MARGUERITE |
| Siren | 348651811 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 11920 |
| Numéro de Gestion | 2000B00084 |
| Code Activité | 1107A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63270 Saint-Maurice |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 644 776.00 | 644 776.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 397.00 | 8 513.00 | 2 884.00 | |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 898.00 | 240 223.00 | 64 675.00 | |
AN Terrains | 315 157.00 | 114 927.00 | 200 230.00 | |
AP Constructions | 1 939 626.00 | 1 650 460.00 | 289 167.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 654 459.00 | 4 032 559.00 | 1 621 900.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 064.00 | 118 024.00 | 9 040.00 | |
AV Immobilisations en cours | 337 426.00 | 337 426.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 981 157.00 | 981 157.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 354 073.00 | 6 847 593.00 | 3 506 480.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 921.00 | 66 536.00 | 174 385.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | 978.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 11 045.00 | 11 045.00 | ||
BZ Autres créances | 1 483 032.00 | 1 483 032.00 | ||
CF Disponibilités | 757.00 | 757.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 99 142.00 | 99 142.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 835 875.00 | 66 536.00 | 1 769 339.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 189 948.00 | 6 914 129.00 | 5 275 819.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 795 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 79 500.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 12 980.00 | |||
DG Autres réserves | 1 889 308.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 509.00 | |||
DK Provisions réglementées | 83 528.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 947 824.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 640.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 363 200.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570 013.00 | |||
EA Autres dettes | 998 141.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 327 995.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 275 819.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 995.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 941 382.00 | 3 941 382.00 | ||
FG Production vendue services | 52 703.00 | 52 703.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 994 085.00 | 3 994 085.00 | ||
FM Production stockée | -104 757.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 384.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 891 719.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 992 040.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -59 020.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 421 726.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 277 543.00 | |||
FY Salaires et traitements | 503 683.00 | |||
FZ Charges sociales | 207 832.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 391 217.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 536.00 | |||
GE Autres charges | 24.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 801 581.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 90 138.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 20 251.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 251.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 251.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 110 389.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 264.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 264.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 195.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 490.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 685.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 422.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 459.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 234.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 840 726.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 508.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 644 776.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 904.00 | -16 497.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 085 244.00 | 288 488.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609 448.00 | -628 291.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 710 373.00 | -356 299.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 644 776.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 408.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 373 733.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 981 157.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 354 073.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 644 776.00 | 644 776.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 166.00 | -8 430.00 | 248 736.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 542 696.00 | 373 273.00 | 5 915 969.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 444 638.00 | 364 843.00 | 6 809 481.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 83 528.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 94 001.00 | -10 473.00 | 83 528.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 66 536.00 | 66 536.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 112.00 | 66 536.00 | 104 648.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 132 114.00 | 56 063.00 | 188 176.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 66 536.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 490.00 | 16 264.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 981 157.00 | 981 157.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 045.00 | 11 045.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 536.00 | 2 536.00 | ||
VB T. V. A. | 75 892.00 | 75 892.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 939.00 | 13 939.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 385 167.00 | 1 385 167.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 498.00 | 4 498.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 99 142.00 | 99 142.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 574 376.00 | 2 574 376.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 640.00 | 396 640.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 183.00 | 57 183.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 430.00 | 89 430.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 205 460.00 | 205 460.00 | ||
VW T.V.A. | 959.00 | 959.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 168.00 | 10 168.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570 013.00 | 570 013.00 | ||
VI Groupe et associés | 979 226.00 | 979 226.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 915.00 | 18 915.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 995.00 | 2 327 995.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 180 454.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 534.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 060.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 496.00 | |||
ST Autres comptes | 977 955.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 424 499.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 52 700.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236 932.00 | |||